勾苹果 华夏鼎泓债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏鼎泓债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
华夏鼎泓债券A基金成立于2019年11月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达540万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A持有详情，机构投资者持有占7.17%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占92.83%，个人投资者持有500万份额，总份额540万份。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎泓债券A扣除费用合计992.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬368.84万元，托管费368.84万元，销售服务费170.53万元，交易费用234.77万元，利息支出72.13万元，卖出回购金融资产支出72.13万元，其他费用19.83万元。
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勾苹果 招商招琪纯债A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月30日招商招琪纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，招商招琪纯债A最新市场表现：单位净值1.0218，累计净值1.1865，最新估值1.0218。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.29%，今年以来收益3.81%，近一年收益4.51%，近三年收益9.53%。
基金经理业绩
招商招琪纯债A基金由招商基金公司的基金经理徐一管理，该基金经理从业408天，管理过21只基金有：招商招乾3个月定开债A、招商招乾3个月定开债C、招商招益宝货币A、招商招益宝货币B、招商招享纯债A等。其中最佳回报基金是招商招享纯债A，回报率4.19%；现任基金资产总规模4.19%，现任最佳基金回报334.93亿元。
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勾苹果 国寿安保尊益信用纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月30日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.1257，累计净值1.3357，最新估值1.1257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利464.77万元，基金本期净收益盈利298.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
基金简称国寿安保尊益信用纯债债券，该基金成立于2015年1月22日，基金规模为4660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4178万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。
基金公司情况
该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司拥有基金137只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共2372.61亿元。
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勾苹果 物产环能股票代码为603071 物产环能新股申购状况一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 发行状况 | 股票代码 | 603071 | 股票简称 | 物产环能 |
| 申购代码 | 732071 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 15.36 15.51 | 发行市盈率 | 17.63 17.80 | |
| 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.63 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-12-06 (周一) | 网下配售日期 | 2021-12-06 | |
| 网上发行数量(股) | 30,129,000 | 网下配售数量(股) | 70,302,800 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 100,431,800 | |
| 申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-08 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-29 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-08 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-12-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 3.82 | 发行后每股净资产（元） | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利（元） | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:煤炭及制品销售;国内贸易代理;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;装卸搬运;财务咨询;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||||||||||||
| 主营业务 | 环保能源综合利用服务 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 249935 | |||||||||||||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -249935 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | - | |||||||||||||
勾苹果 12月1日盘中消息，牧高笛今年来涨幅下跌-0.49%，截至10时41分，该股涨1.39%，报39.45元，总市值为26.16亿元，PE为56.86。
统计显示，体育服装概念股，平均上涨0.44%，股价上涨的有6只，涨幅居前的有奥康国际、牧高笛、三夫户外、华利集团、中潜股份等。股价下跌的有1只，其中跌停的有比音勒芬。
2021年第三季度显示，公司实现营业收入1.86亿元，净利润1490万元，每股收益0.2700元，市盈率51.83。
在所属体育服装概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，牧高笛、探路者、华利集团等3家是超过30%以上的企业；奥康国际和比音勒芬位于10%-20%之间；嘉麟杰、三夫户外、中潜股份等3家均不足10%。
牧高笛股票，公司全称是牧高笛户外用品股份有限公司，位于浙江，成立于2006年10月31日，从事纺织服装，于2017年3月7日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603908。
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勾苹果 11月30日诺德周期策略混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日诺德周期策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，诺德周期策略混合最新公布单位净值3.892，累计净值4.787，最新估值3.927，净值增长率跌0.89%。
基金阶段涨跌幅
诺德周期策略混合（570008）近一周下降1.27%，近一月下降1.57%，近三月收益4.79%，近一年收益17.58%。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺德价值优势混合基金、诺德成长优势混合基金、诺德新旺基金，最新单位净值分别为3.2627、2.6460、1.9792，累计净值分别为3.6927、3.5660、1.9792，日增长率分别为-0.98%、-0.30%、-0.50%。
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勾苹果 11月30日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，创金合信稳健增利6个月持有期混合A市场表现：累计净值1.063，最新公布单位净值1.063，最新估值1.063。
基金季度利润
创金合信稳健增利6个月持有期混合A（009268）成立以来收益6.3%，今年以来收益2.73%，近一月收益0.47%，近三月收益0.72%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金资产总计7.11亿元，银行存款3587.12万元，结算备付金103.09万元，存出保证金5.6万元，交易性金融资产5.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.09亿元。
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勾苹果 2021年12月1日年华夏鼎略债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A持有详情，总份额2亿份，其中机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月30日，华夏鼎略债券A最新市场表现：公布单位净值1.0755，累计净值1.0905，最新估值1.0754，净值增长率涨0.01%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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勾苹果 方正富邦创新动力混合A最新净值跌幅达0.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，方正富邦创新动力混合A最新公布单位净值1.1285，累计净值1.8785，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1324。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.87万元，基金本期净收益盈利16.33万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合A收入合计负233.46万元：利息收入7014.45元，其中利息收入方面，存款利息收入7014.45元。投资亏19.77万元，其中投资收益方面，股票投资亏31.94万元，股利收益12.18万元。公允价值变动亏216.81万元，其他收入2.42万元。
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勾苹果 金鹰元禧混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日金鹰元禧混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，金鹰元禧混合C（002425）市场表现：累计净值1.98，最新公布单位净值1.48，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4812。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.58万元，基金本期净收益盈利320.27万元，期末基金资产净值2.36亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰元禧混合C基金资产总计7.6亿元，银行存款250.66万元，结算备付金8635元，存出保证金2.68万元，交易性金融资产6.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.8亿元。
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勾苹果 天弘新活力混合最新净值涨幅达0.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日天弘新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，天弘新活力混合最新市场表现：公布单位净值1.6587，累计净值1.6587，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6563。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘新活力混合基金资产总计5.83亿元，银行存款640.95万元，结算备付金210.25万元，存出保证金7.99万元，交易性金融资产5.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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勾苹果 11月30日海富通改革驱动混合最新单位净值为2.977元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日海富通改革驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通改革驱动混合（519133）市场表现：截至11月30日，累计净值3.422，最新公布单位净值2.977，净值增长率跌0.13%，最新估值2.981。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.35元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通改革驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.84%），同类平均42.88%，比同类配置多25.96%；金融业（10.26%），同类平均5.79%，比同类配置多4.47%；建筑业（3.84%），同类平均0.58%，比同类配置多3.26%。
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勾苹果 11月30日盘后数据显示，图像识别概念报涨，民德电子（55.39，9.23，19.996%）领涨，东方通(33.55，1.6，5.008%)、神思电子(15.94，0.62，4.047%)、汉王科技(16.45，0.58，3.655%)等跟涨。
相关图像识别概念股有：
1、民德电子300656：而通过本次投资，公司图像识别技术应用将向更高层次的机器视觉和计算机视觉方向发展，符合公司的长期战略。
2、东方通300379：2017年7月24日公司在互动表示，公司全资子公司微智信业在其为运营商建设的不良信息监控平台及大数据安全态势感知平台上，利用海量的数据建立起基于机器学习、图像识别的智能分析模型，可快速发现涉黄涉爆的图片及文字信息，以及病毒变种及一些未知的信息安全威胁。目前该类产品在三大运营商的数据中心均有部署实施。
3、神思电子300479：设立神思依图认知技术有限公司，主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售，是目前全球唯一能对人脸以及车辆都进行精确识别的公司；研制系列化具备语音对话、图像识别等功能的智能服务机器人、机器人自助设备等系列高可靠机器人产品。
4、汉王科技002362：汉王科技是国内最早一批专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用的民族企业，近二十年来一直在图像识别与智能交互领域耕耘，并在"图像识别"、"人脸及生物特征识别"、"大数据"、"笔触控与轨迹"等关键人工智能前沿技术上形成深厚的技术积累，目前公司拥有有效专利733项，其中发明专利464项，实用新型166项，外观设计103项；同时还拥有注册商标409项，软件著作权244项。
5、ST网力300367：
6、美亚柏科300188：图像识别，公司于2017年5月3日推出人脸识别开发包，人脸识别开发包集摄像头实时数据采集，人脸检测和人脸识别等功能，在数字知识产权保护上，利用人工智能识别技术进行图像比对可提高专利，商标及版权的信息监测能力及知识产权大数据分析能力。
7、长高集团002452：收购国内领先的图像识别企业金惠科技，积极拓展图像识别技术在机器人等领域推广。
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勾苹果 11月29日华富收益增强债券B基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华富收益增强债券B累计净值2.3569，最新单位净值1.5979，净值增长率涨0.14%，最新估值1.5957。
基金季度利润
近一月收益1.97%，近三月收益2.16%，近一年收益7.69%。
基金2020年利润
截至2020年，华富收益增强债券B收入合计8523.26万元：利息收入5777.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.25万元，债券利息收入5707.39万元。投资收益3783.82万元，公允价值变动收益负1038.79万元，其他收入5806.42元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 11月29日工银信用纯债债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2670.67亿元，以下是为您整理的11月29日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债债券A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2778，累计净值1.3188，最新估值1.2775，净值涨0.02%。
基金季度利润
工银信用纯债债券A（485119）近一周收益0.06%，近一月下降1.16%，近三月下降0.8%，近一年收益4.29%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金340只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7529.35亿元。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 永赢聚益债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日永赢聚益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，永赢聚益债券C（006276）最新单位净值1.0231，累计净值1.1201，最新估值1.0229，净值增长率涨0.02%。
基金分红
永赢聚益债券C基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，共分红6次，累计分红0.097元/份。
基金现任经理
永赢聚益债券C的现任基金经理是谢越，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报3.44%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 汇添富多策略纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月29日汇添富多策略纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，汇添富多策略纯债债券C最新单位净值1.028，累计净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0279。
基金阶段表现
汇添富多策略纯债债券C（008994）近一周收益0.08%，近一月下降1.06%，近三月下降1.02%，近一年收益2.8%。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0720，日增长率0.64%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7380，日增长率-0.19%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6790，日增长率1.50%，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金（470008），最新单位净值为3.7110，日增长率1.34%，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金（000173），最新单位净值为3.6440，日增长率0.47%，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 今日中国银行外汇牌价汇率查询 11月30日中行人民币汇率多少?
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 451.15 | 437.13 | 454.46 | 456.48 |
| 巴西币 | - | 109.18 | - | 123.97 |
| 加元 | 496.53 | 480.85 | 500.19 | 502.39 |
| 瑞士法郎 | 688.86 | 667.6 | 693.7 | 696.67 |
| 丹麦克朗 | 96.5 | 93.52 | 97.28 | 97.74 |
| 欧元 | 718.26 | 695.94 | 723.55 | 725.88 |
| 英镑 | 845.33 | 819.06 | 851.55 | 855.32 |
| 港币 | 81.53 | 80.88 | 81.85 | 81.85 |
| 印尼盾 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0463 | |
| 印度卢比 | - | 7.971 | - | 8.9886 |
| 日元 | 5.6105 | 5.4362 | 5.6518 | 5.6605 |
| 韩元 | 0.5339 | 0.5151 | 0.5381 | 0.5579 |
| 澳门元 | 79.25 | 76.59 | 79.56 | 82.21 |
| 马币 | 150.17 | - | 151.53 | - |
| 挪威克朗 | 69.81 | 67.65 | 70.37 | 70.71 |
| 新西兰元 | 431.05 | 417.74 | 434.07 | 440.04 |
| 菲律宾币 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
| 卢布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
| 沙特币 | - | 165.11 | - | 174.55 |
| 瑞典克朗 | 69.66 | 67.51 | 70.22 | 70.56 |
| 新加坡元 | 463.24 | 448.95 | 466.5 | 468.82 |
| 泰铢 | 18.78 | 18.2 | 19.54 | |
| 土耳其币 | 49.27 | 46.86 | 49.67 | 57.03 |
| 新台币 | - | 22.17 | - | 24.02 |
| 美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 |
| 南非兰特 | 39.16 | 36.15 | 39.42 | 42.5 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率，现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率，折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。
勾苹果 华夏行业混合(LOF)一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月29日华夏行业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，华夏行业混合(LOF)（160314）市场表现：累计净值9.987，最新单位净值2.073，净值增长率涨1.37%，最新估值2.045。
基金一年来收益详情
华夏行业混合(LOF)（160314）近一周收益0.48%，近一月收益1.27%，近三月下降2.81%，近一年收益31.7%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 11月29日浦银安盛盛达纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月29日浦银安盛盛达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛达纯债债券C截至11月29日，最新单位净值1.0627，累计净值1.1987，最新估值1.0624，净值增长率涨0.03%。
基金近两年来表现
浦银安盛盛达纯债债券C（基金代码：519333）近2年来收益5.87%，阶段平均收益7.85%，表现不佳，同类基金排1177名，相对上升219名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银安盛盛达纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 宝盈祥利稳健配置混合A最新净值涨幅达0.25%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日宝盈祥利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 宝盈祥利稳健配置混合A（008324）11月29日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.1843元，累计净值为1.1843元。
2021年第三季度表现
宝盈祥利稳健配置混合A基金（基金代码：008324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均跌1.2%，排373名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.92%，同类平均涨9.3%，排209名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.69%，同类平均跌2.02%，排467名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）最新单位净值1.029，累计净值1.0426，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0289。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元，银行存款47.5万元，结算备付金5.56万元，存出保证金506.89元，交易性金融资产14.17亿元。
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