11月22日招商制造业混合A一年来收益28.88%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日招商制造业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值3.042，最新单位净值2.922，净值增长率涨1.67%，最新估值2.874。

基金阶段涨跌幅

招商制造业混合A基金成立以来收益221.82%，今年以来收益12.05%，近一月收益0.07%，近一年收益28.88%，近三年收益193.27%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1858.07元，其中管理人报酬1122元，占比60.38%；托管费187元，占比10.06%；交易费350.90元，占比18.88%；销售服务费185.44元，占比9.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日年湘财创新成长一年持有期混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，湘财创新成长一年持有期混合A持有详情，总份额2540万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.18%，个人投资者持有2480万份额，个人投资者持有占97.82%。

基金市场表现方面

截至11月22日，湘财创新成长一年持有期混合A（011550）最新单位净值1.3322，累计净值1.3322，净值增长率涨2.08%，最新估值1.3051。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，湘财创新成长一年持有期混合A基金资产总计3.03亿元，银行存款703.65万元，交易性金融资产2.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深新硬件混合A近一周来在同类基金中下降41名，以下是为您整理的11月23日前海开源沪港深新硬件混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海开源沪港深新硬件混合A（004314）最新公布单位净值2.4943，累计净值2.4943，最新估值2.5198，净值增长率跌1.01%。

基金近一周来排名

前海开源沪港深新硬件混合A（基金代码：004314）近一周下降4.71%，阶段平均收益0.27%，表现不佳，同类基金排2100名，相对下降41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深新硬件混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

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2021年11月23日股市复盘：导热材料概念继续走弱-0.257%

导热材料概念上市公司2021年年市值总额为1765.93亿元，平均市值147.16亿元。

导热材料概念，智动力获主力资金净流入465.03万元居首。

A股三大指数11月23日15时收盘涨跌不一，其中上证指数上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报下跌55.52点；创业板指下跌0.37%，收报下跌12.96点。两市合计成交1.23万亿元，行业板块涨多跌少，高端白酒与糖业大涨。沪深两市，个股上涨2469只，下跌1948只，涨停60只，跌停3只。

收盘，导热材料概念走弱（-0.257%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：汉缆股份（002498）跌幅4.14%， 成交金额7.69亿元，换手4.29%中石科技（300684）跌幅3.72%， 成交金额2.94亿元，换手8.61%斯迪克（300806）跌幅2.35%， 成交金额6200.67万元，换手1.12%。

尾盘，导热材料概念走弱（-0.185%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：汉缆股份（002498）跌幅4.14%， 成交金额6.22亿元，换手3.46%；中石科技（300684）跌幅3.68%， 成交金额2.53亿元，换手7.41%；锦富技术（300128）跌幅1.99%， 成交金额1.14亿元，换手2.62%。

2021年11月23日股市复盘：5G消息概念走强0.023%

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。盘面热点：国资驰援、恒大概念、危化品储运、成套设备、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块表现强劲；总体来说：11月23日下午三点收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，5G消息概念走强（0.023%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：飞利信（300287）涨幅6.86%， 成交金额13.09亿元，换手20.68%；*ST嘉信（300071）涨幅5.17%， 成交金额4727.01万元，换手2.63%；佳讯飞鸿（300213）涨幅3.99%， 成交金额3.03亿元，换手7.91%。

尾盘，5G消息概念走弱（-0.011%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：新国脉（600640）跌幅3.9%， 成交金额3.53亿元，换手3.24%；融钰集团（002622）跌幅2.25%， 成交金额1.36亿元，换手3.06%；吴通控股（300292）跌幅1.5%， 成交金额1.36亿元，换手3.3%。

午后，5G消息概念走强（0.017%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：飞利信（300287）涨幅5.49%， 成交金额9.25亿元，换手14.69%；佳讯飞鸿（300213）涨幅3.84%， 成交金额2.31亿元，换手6.04%；*ST嘉信（300071）涨幅2.95%， 成交金额1753.21万元，换手0.99%。

今日山东89号汽油价格多少？为您提供2021年11月23日山东89号汽油油价查询：

今日上证指数收盘3589.09点上涨7.01点，0.20%。深证成指收盘14905.13点，下跌-55.53点，-0.37%。中小100收盘9907.36点，下跌-99.79点，-1.00%。创业板指收盘3492.77点，下跌-12.96点，-0.37%。其中中小100收盘跌幅最大。

NFT概念大涨(3.58%)，其中：金运激光(300220)涨停, 成交金额为3.61亿元，换手率为13.16%;(000681)涨停, 成交金额为6.74亿元，换手率为5.18%;风语筑(603466)涨幅为6.51%, 成交金额为4.36亿元，换手率为5.12%;天舟文化(300148)涨幅为5.53%, 成交金额为8.94亿元，换手率为23.81%;中青宝(300052)涨幅为4.49%, 成交金额为30.85亿元，换手率为33.20%。

午后

【14:49 NFT概念继续走强 1股大涨】

14:15至14:45，NFT概念继续走强(0.78%)，其中中青宝(300052)大涨。

截至今日14:45该板块表现较好的前2名个股为：金运激光(300220)涨停19.99%, 成交金额3.54亿元，换手12.93%;(000681)涨停10.03%, 成交金额6.64亿元，换手5.10%。

午盘

NFT概念拉升(2.92%)，其中：金运激光(300220)涨停, 成交金额为3.08亿元，换手率为11.33%;(000681)涨停, 成交金额为6.40亿元，换手率为4.93%;风语筑(603466)涨幅为5.14%, 成交金额为2.54亿元，换手率为3.02%;安妮股份(002235)涨幅为2.79%, 成交金额为0.59亿元，换手率为2.18%;天舟文化(300148)涨幅为2.65%, 成交金额为6.21亿元，换手率为16.82%。

早盘

【11:33 NFT概念继续拉升 1股涨停】

11:00至11:30，NFT概念继续拉升(2.34%)，其中金运激光(300220)涨停。

截至今日11:30该板块表现较好的前2名个股为：金运激光(300220)涨停19.99%, 成交金额3.07亿元，换手11.30%;(000681)涨停10.03%, 成交金额6.40亿元，换手4.93%。

【11:03 NFT概念拉升 000681涨停】

10:30至11:00，NFT概念拉升(2.22%)，其中(000681)涨停。

截至今日11:00该板块表现较好的前2名个股为：金运激光(300220)涨幅12.72%, 成交金额1.22亿元，换手4.82%;(000681)涨停10.03%, 成交金额4.28亿元，换手3.38%。

嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月22日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是嘉实文体娱乐股票型证券投资基金，以下简称嘉实文体娱乐股票C，该基金成立于2016年9月7日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.981，累计净值1.981，最新估值1.928，净值增长率涨2.75%。

嘉实文体娱乐股票C成立以来收益92.8%，近一月收益1.21%，近一年收益27.01%，近三年收益111.64%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，日增长率0.54%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5500，日增长率-1.03%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，日增长率0.14%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1000，日增长率0.61%，目前限大额等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月23日股市复盘：电子薄膜概念走强0.778%。

电子薄膜概念上市公司中欣旺达、法拉电子、航天彩虹、江海股份等4家位于“百亿俱乐部”；综艺股份和中光学位于50-100亿元之间；锦富技术和铜峰电子位于10-50亿元之间；

电子薄膜概念收盘涨，主力资金净流入3134.89万元。具体到个股来看：法拉电子净流入3134.89万元，综艺股份、中光学、铜峰电子等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。盘面热点：国资驰援、恒大概念、危化品储运、成套设备、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块表现强劲；总体来说：11月23日收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，电子薄膜概念走强（0.778%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：江海股份（002484）涨幅6.89%， 成交金额4.83亿元，换手2.37%；法拉电子（600563）涨幅3.18%， 成交金额7.16亿元，换手1.26%；铜峰电子（600237）涨幅1%， 成交金额3.73亿元，换手9.37%。

尾盘，电子薄膜概念走强（1.118%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：江海股份（002484）涨幅7.05%， 成交金额4.33亿元，换手2.13%法拉电子（600563）涨幅4.01%， 成交金额6.14亿元，换手1.08%铜峰电子（600237）涨幅1.58%， 成交金额3.32亿元，换手8.33%。

11月22日工银沪深300ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日工银沪深300ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300ETF联接C截至11月22日，累计净值1.2327，最新单位净值1.2327，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2283。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益22.83%，今年以来下降4.31%，近一年下降0.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银沪深300ETF联接C（005103）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，现金占净比9.22%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源恒泽混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日前海开源恒泽混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，前海开源恒泽混合C累计净值1.1457，最新单位净值1.1457，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1439。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6326，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6299，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5613，目前限大额。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.39%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.56%，近一年收益2.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日安信核心竞争力混合A近三月以来下降0.97%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日安信核心竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信核心竞争力混合A最新市场表现：单位净值1.8411，累计净值1.8411，净值增长率跌0.07%，最新估值1.8424。

基金阶段涨跌幅

安信核心竞争力混合A成立以来收益84.24%，近一月下降0.4%，近一年收益12.43%。

2020年度资产负债

截至2020年，安信核心竞争力混合A基金负债和所有者权益合计2141.34万，基金负债合计18.44万元，所有者权益合计2122.9万元，其中所有者权益实收基金1245.15万。

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光大保德信裕鑫混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月22日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信裕鑫混合C（009441）截至11月22日，累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1819。

光大保德信裕鑫混合C基金成立以来收益18.19%，今年以来收益5.18%，近一月收益1.2%，近一年收益7.83%。

基金介绍

基金简称光大保德信裕鑫混合C，该基金成立于2020年6月11日，基金规模为710万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是唐钰蔚等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月22日诺安灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月22日诺安灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，诺安灵活配置混合（320006）最新单位净值4.489，累计净值5.069，净值增长率涨3.17%，最新估值4.351。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，期末基金资产净值12.38亿元，期末单位基金资产净值3.68元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安灵活配置混合基金收入合计9,040.37元，股票收入占比172.48%，债券收入占比37.04%，股利收入占比6.27%。

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中国交通建设股票代码01800 中国交通建设表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从中国交通建设港股成长性来说，营业收入同比增长率13.02%，营业利润同比增长率0.98%，总资产同比增长率16.40%，行业排名第113位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

市面上：

11月23日中国交通建设（01800）开盘报4.12港元，截至11:51，该股报4.15港元涨0.73%，成交849.47万港元，成交量为205.31万股，52周最高价为4.24港元，52周最低价为3.21港元。

最近评级情况：

2021年9月30日国泰君安证券(香港)消息，重申中国交通建设"Accumulate(增持)"评级， 目标价给予5.2港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国交通建设港股最近市场表现：最近1个月累计涨4.36%，最近3个月累计涨6.39%，最近6个月累计涨4.21%，今年以来累计涨21%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，中国交通建设港股规模来说，总市值为515亿元，流通市值为141亿元，营业收入为6245亿元，净利润为165亿元，行业排名第5位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率TTM为0.19。其中，中国交通建设港股估值来说，市销率TTM为0.08，行业排名第9位。

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2021年11月23日云南95号汽油价格多少？为您提供今日云南95号汽油价格：

11月23日消息，四川成渝今年来涨幅下跌-3.2%，截至10时56分，该股报3.48元，涨1.16%，换手率0.05%。

成渝城市群概念共有14支个股，上涨0.9%，涨幅较大的个股是神驰机电（涨幅8.34%）、重庆路桥（涨幅5.84%）、财信发展（涨幅1.94%）。跌幅较大的个股是四川路桥、成都燃气、重庆燃气。

2021年第三季度，公司营收约24.38亿元，同比增长59.73%；净利润约2.48亿元，同比增长-38.87%；基本每股收益0.0861元。

在所属成渝城市群概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，四川成渝、神驰机电、渝开发等3家是超过30%以上的企业；四川路桥和重庆港位于20%-30%之间；重庆路桥、重庆燃气、成都燃气、渝三峡Ａ、中交地产等9家均不足10%。

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11月22日泓德睿源三年持有期混合一个月来收益1.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，泓德睿源三年持有期混合（011783）最新单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0059，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿源三年持有期混合（基金代码：011783）成立以来收益0.59%，近一月收益1.01%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泓德睿源三年持有期混合基金资产总计49.96亿元，银行存款6.47亿元，结算备付金1384.27万元，存出保证金95.06万元，交易性金融资产43.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资39.02亿元。

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现在除了存银行定期可以获得利息以外，在支付宝购买基金也是可以获取收益来赚钱的，那么支付宝基金比定存收益高吗?怎么选支付宝基金收益高的?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

支付宝基金的类型是比较多的，一般是可以分为：货币型基金、债券基金、混合型基金、指数型基金、股票型基金等等，不同的基金类型代表着不同的收益和风险。

货币基金：货币基金的风险是很小的，基金波动也比较的小，长期持有，基本是不会亏损本金的，收益比较的稳定，并且灵活性也比较好，是每天都会有收益的。

纯债基金：纯债基金的风险是稍微大于货币基金的，但是风险也是比较小，投资方向是100%投资债券，所以亏损的可能性也是很少的，长期持有赚钱的可能性是很大的，收益比较的稳定，极少情况才会有亏损的时候。

而一般在支付宝选择股票基金、混合基金、指数基金等等类型，基金收益都是比较高的，但亏损的时候也是同理，他们都是属于高风险、高收益的基金类型，其基金波动是比较大的，是无法准确的来计算能赚多少钱或者说亏损多少钱，所以投资者在投资这类收益高的基金类型的时候，要注意其风险性。

但总的来说，只要基金行情好，没有亏损的情况，那么支付宝基金比定存收益高，如果基金行情不好，产生亏损的情况，就是定存的收益比支付宝的要高。

92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日92号汽油油价查询：

1港币等于多少人民币2021，11月23日港币对人民币今日汇率一览表，2020年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8195人民币

1人民币 ≈ 1.2202港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

今日欧元对人民币汇率走势2021 11月23日欧元对人民币汇率一览表，欧元对人民币汇率今日汇率2021，小编为您提供最新

1欧元=7.1733人民币

1人民币 ≈ 0.1394欧元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.697，最新公布单位净值1.697，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6951。

基金阶段表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合近1月来收益0.06%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1574名，相对下降209名。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金负债合计1.13亿元，卖出回购金融资产款1.1亿元，应付证券清算款99.87万元，应付赎回款21.45万元，应付管理人报酬76.71万元，应付托管费12.78万元，应付税费125.96元，应付利息2.64万元，其他负债18.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度东方新策略灵活配置混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）基金资产配置详情如下，合计净资产5.97亿元，股票占净比28.00%，债券占净比63.98%，现金占净比7.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.17%），同类平均41.56%，比同类配置少18.39%；金融业（2.65%），同类平均5.61%，比同类配置少2.96%；房地产业（1.07%），同类平均3.04%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）持有股票爱玛科技（占4.35%）：持股为72.43万，持仓市值为2594.44万；道通科技（占2.93%）：持股为24.76万，持仓市值为1750.33万；工商银行（占1.66%）：持股为212.81万，持仓市值为991.69万；中兴通讯（占1.39%）：持股为24.97万，持仓市值为827.26万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日信诚至裕混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，信诚至裕混合C（003283）最新市场表现：公布单位净值1.2655，累计净值1.2655，最新估值1.2648，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

信诚至裕混合C（003283）成立以来收益26.48%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.26%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合C（003283）基金资产配置详情如下，合计净资产31.85亿元，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%。

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中银珍利混合A最新净值涨幅达0.17%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银珍利混合A最新市场表现：公布单位净值1.188，累计净值1.478，净值增长率涨0.17%，最新估值1.186。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

中银珍利混合A的现任基金经理是苗婷，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报53.46%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日光大保德信消费主题股票一个月来收益8.71%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日光大保德信消费主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

光大保德信消费主题股票基金成立以来收益60.14%，今年以来下降1.77%，近一月收益8.71%，近一年收益5.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票基金（008234）持有债券20进出02（占4.49%），持仓市值为998.3万；债券21国债06（占1.39%），持仓市值为309.88万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票（008234）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，债券占净比5.89%，现金占净比2.69%，合计净资产2.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.72%，同类平均51.65%，比同类配置多21.07%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.80%，同类平均0.97%，比同类配置多12.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.10%，同类平均2.57%，比同类配置少0.47%。

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11月19日华宝宝润债券近三月以来收益0.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0564，最新单位净值1.0464，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0463。

基金阶段涨跌幅

华宝宝润债券（基金代码：007644）成立以来收益5.68%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.56%，近一年收益4.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日摩根国际债券人民币累计一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日摩根国际债券人民币累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根国际债券人民币累计基金截至11月19日，最新公布单位净值10.47，累计净值10.47，最新估值10.44，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.02元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。