国投瑞银优化增强债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银优化增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.721，累计净值2.027，最新估值1.723，净值增长率跌0.12%。

基金近6月来排名

国投瑞银优化增强债券C（基金代码：128112）近6月来收益3.17%，阶段平均收益4.26%，表现一般，同类基金排362名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C持有详情，机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占56.21%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占43.79%，总份额1080万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中欧纯债债券(LOF)E一个月来收益0.46%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中欧纯债债券(LOF)E（002592）11月5日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.096元，累计净值为1.519元。

基金阶段涨跌幅

中欧纯债债券(LOF)E今年以来收益2.59%，近一月收益0.46%，近三月收益0.37%，近一年收益3.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额50元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇添富数字未来混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月5日汇添富数字未来混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富数字未来混合A（011399）截至11月5日，最新单位净值0.9427，累计净值0.9427，最新估值0.9455，净值增长率跌0.3%。

基金近一周来表现

汇添富数字未来混合A（基金代码：011399）近一周收益1.63%，阶段平均收益1%，表现良好，同类基金排774名，相对下降402名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富数字未来混合A持有详情，机构投资者持有占1.09%，个人投资者持有占98.91%，机构投资者持有870万份额，个人投资者持有7.89亿份额，总份额7.97亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕丰回报债券基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达裕丰回报债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕丰回报债券（000171）最新市场表现：单位净值1.885，累计净值2.17，最新估值1.886，净值增长率跌0.05%。

易方达裕丰回报债券（000171）近一周下降0.21%，近一月下降0.01%，近三月下降0.69%，近一年收益8.55%。

基金介绍

该基金全名是易方达裕丰回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕丰回报债券，该基金成立于2013年8月23日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为4.11亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为1.12亿元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为8200万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

免疫治疗概念股有：

姚记科技002605：

公司2021年第二季度实现营业总收入10.14亿，同比增长109.36%；实现归母净利润1.68亿。公司持有上海细胞治疗工程技术研究中心14.21%股权，标的公司从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发。

科美诊断688468：

2021年第二季度，公司实现营业总收入1.17亿，同比增长26.43%；净利润3188万，同比增长56.38%；每股收益为0.0800元。公司是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品为基于光激化学发光法的LiCA系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的CC系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等)标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。

达安基因002030：

达安基因2021年第二季度季报显示，公司实现营收11.43亿，同比增长-25.97%；净利润4.69亿，同比增长-20.75%；每股收益为-0.1482元。LIFE）的中国区全资子公司英潍捷合作成立立菲达安诊断公司，依托LIFE在分子诊断技术资源优势及达安基因在中国诊断产业的优势资源平台，进一步推动基因测序平在国内临床的应用，合资企业及其产品将在疾病预防和治疗方案选择中发挥重要作用。

赛升药业300485：

公司2021年第二季度实现营业总收入4.15亿，同比增长30.71%；实现归母净利润4292万，同比增长-27.79%；每股收益为0.0900元。公司主营业务为注射针剂的研发、生产及销售，主导产品为生物生化药品，涉及心脑血管类疾病、免疫性疾病和神经系统疾病三大用药领域。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金223只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

基金现任经理

大成成长进取混合A的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2020-11-30~至今，任职期间回报17.60%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技龙头两年定开混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日华夏科技龙头两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技龙头两年定开混合截至11月5日市场表现：累计净值1.1458，最新单位净值1.1458，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1474。

华夏科技龙头两年定开混合今年以来收益4.39%，近一月收益5.52%，近三月下降4.18%，近一年收益14.74%。

基金现任经理

华夏科技龙头两年定开混合的现任基金经理是刘平，任职时间为2020-10-26~至今，任职期间回报9.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日融通通乾研究精选灵活配置混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日融通通乾研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通乾研究精选灵活配置混合截至11月5日，累计净值4.9011，最新公布单位净值1.6205，净值增长率跌0.67%，最新估值1.6315。

基金近一年来表现

融通通乾研究精选灵活配置混合（基金代码：002989）近1年来下降7.35%，阶段平均收益13.52%，表现不佳，同类基金排1898名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

融通通乾研究精选灵活配置混合基金（基金代码：002989）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.68%（2021年第三季度）、涨3.64%（2021年第二季度）、跌1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1819名、1260名、1097名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月28日招商丰庆混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，招商丰庆混合A（001773）最新市场表现：单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.341。

基金阶段涨跌幅

招商丰庆混合A今年以来下降1.47%，近一月收益0.15%，近三月下降0.52%，近一年下降0.89%。

基金基本费率

基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日交银多策略回报灵活配置混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日交银多策略回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银多策略回报灵活配置混合C（519761）最新单位净值1.471，累计净值1.603，净值增长率跌0.07%，最新估值1.472。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利190.35万元。

基金详情介绍

该基金简称交银多策略回报灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为1280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达879万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是王艺伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）市场表现：累计净值1.106，最新单位净值1.0391，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0383。

基金阶段表现

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）成立以来收益10.65%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.28%，近三月收益0.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（基金代码：007576）涨1.2%，同类平均涨1.39%，排1030名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富创新增长一年定开混合A近三月以来收益1.83%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日汇添富创新增长一年定开混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A（009683）市场表现：截至11月5日，累计净值1.4684，最新单位净值1.4684，净值增长率跌0.78%，最新估值1.4799。

基金阶段表现

汇添富创新增长一年定开混合A（009683）成立以来收益47.99%，今年以来收益15.69%，近一月下降0.4%，近三月收益1.83%。

同公司基金

基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.9280、5.5470、4.4460，累计净值分别为7.9280、5.7970、5.0150，日增长率分别为-0.11%、-0.02%、-1.18%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国联安通盈混合A一个月来收益0.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1998，累计净值1.5418，最新估值1.2004，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

国联安通盈混合A（000664）近一周下降0.02%，近一月收益0.25%，近三月收益0.6%，近一年收益7.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚稳丰债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳丰债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0736，累计净值1.1919，最新估值1.073，净值增长率涨0.06%。

该基金成立以来收益20.34%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.4%，近一年收益3.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.97亿，未分配利润8574.32万，所有者权益合计15.82亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

维生素A概念股有：

仟源医药：总股本2.28万股，流通A股2.12万股，每股收益-1.2305元。拥有维生素AD滴剂（贝特令）、保灵孕宝口服液、保灵牌孕多维片、保灵牌孕妇钙咀嚼片等母婴医药产品；18年儿童用药收入7687.09万，占比6.76%。

华特达因：总股本2.34万股，流通A股2.34万股，每股收益1.2400元。核心产品伊可新(维生素A/D胶丸)连续9年销售位居同类行业第一。

新和成：总股本25.78万股，流通A股25.48万股，每股收益1.6600元。公司是国内最大的维生素A和维生素E生产商。公司围绕“化学+”和“生物+”平台不断丰富产品线、扩大规模，成长属性逐渐显现。

浙江医药：总股本9.65万股，流通A股9.65万股，每股收益0.7500元。维生素E龙头，产能全球第二；公司主导维生素产品为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H、维生素D3；17年，合成维生素E系列收入14.09亿元，天然维生素E系列收入1.28亿元，维生素A系列收入4.38亿元，主要维生素系列合计营收占比45.83%；昌海维生素A粉新生产装置计划2018年底投产。

汤臣倍健：总股本17万股，流通A股8.93万股，每股收益0.9600元。汤臣倍健股份有限公司是一家主要从事膳食营养补充剂的研发、生产和销售的公司.公司主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列(男士、女士、儿童、孕妇)、维生素C片、维生素B族片、天然维生素E软胶囊、维生素A+D软胶囊、钙+D软胶囊、牛初乳钙片、深海鱼油软胶囊、金枪鱼油软胶囊、蜂胶软胶囊、大豆磷脂软胶囊、角鲨烯软胶囊等100多个品种。

金达威：总股本6.16万股，流通A股6.16万股，每股收益1.5700元。全球仅有的六家维生素A厂商之一，产能为2500吨，位居第五；维生素D3产能为1000万吨，国内居第二，市占率16%；17年维生素A系列收入5.43亿，营收占比26%。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

ERP概念上市公司有那些？ERP龙头股一览

1、东软集团：

11月5日收盘消息，东软集团最新报价9.82元，3日内股价上涨4.89%，市盈率为89.27。

在服务领域，东软提供包括应用开发和维护、ERP实施与咨询服务、专业测试及性能工程服务、软件全球化与本地化服务、IT基础设施服务、业务流程外包(BPO)、IT教育培训等。

2、启明信息：

11月5日消息，启明信息7日内股价上涨6.41%，最新报9.98元，市盈率为32.18。

公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统（ERP)、产品数据管理系统（PDM）、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等系列软件产品51项，其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品。

3、鼎捷软件：

11月5日收盘消息，鼎捷软件最新报价21.5元，涨2.09%，3日内股价上涨6.56%；今年来涨幅下跌-13.49%，市盈率为46.74。

1982年在台北成立鼎新电脑，1997年开始在国内提供ERP的专业服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、新华保险（601336）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2.16亿元、1.25亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.84%、0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.71%，同类平均为58.72%，比同类配置少49.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.70%，同类平均41.68%，比同类配置少33.98%；采矿业行业基金配置1.15%，同类平均3.17%，比同类配置少2.02%；房地产业行业基金配置0.64%，同类平均3.02%，比同类配置少2.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）基金资产配置详情如下，合计净资产30.7亿元，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）持有债券：债券20鲁能01（债券代码：175252）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%、0.11%等，持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万、339.73万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝未来主导混合C近一周来在同类基金中排1879名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝未来主导混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝未来主导混合C（012919）最新市场表现：单位净值1.746，累计净值1.746，最新估值1.76，净值增长率跌0.8%。

基金近一周来排名

华宝未来主导混合C（基金代码：012919）近一周下降3%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排1879名，相对下降859名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6655，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.5782，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.5300，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河嘉谊混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银河嘉谊混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银河嘉谊混合C，该基金成立于2018年2月6日，基金规模为1650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1155万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C持有详情，机构投资者持有占98.02%，个人投资者持有占1.98%，机构投资者持有1130万份额，个人投资者持有20万份额，总份额1150万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日NFT概念大涨(3.93%)，其中：天舟文化(300148)涨停

今日上证指数收盘3491.57点，下跌-35.30点，-1.00%。深证成指收盘14462.62点，下跌-92.65点，-0.64%。中小100收盘9814.20点，下跌-80.60点，-0.81%。创业板指收盘3352.75点，下跌-9.50点，-0.28%。其中上证指数收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，华为欧拉(4.85%)、元宇宙概念(4.43%)、NFT概念(3.93%)涨幅靠前。

NFT概念大涨(3.93%)，其中：天舟文化(300148)涨停, 成交金额为6.01亿元，换手率为16.79%;华媒控股(000607)涨停, 成交金额为1.44亿元，换手率为4.16%;金运激光(300220)涨幅为7.89%, 成交金额为3.96亿元，换手率为16.29%;金科文化(300459)涨幅为6.03%, 成交金额为33.54亿元，换手率为20.35%;博瑞传播(600880)涨幅为4.24%, 成交金额为0.66亿元，换手率为1.64%。绿色电力(-5.24%)、大豆(-4.55%)、PVDF概念(-4.54%)、钛白粉(-4.48%)、甲醇概念(-4.14%)、氟化工(-4.05%)、磷化工(-3.98%)跌幅居前。

午盘

NFT概念大涨(5.39%)，其中：天舟文化(300148)涨停, 成交金额为5.37亿元，换手率为15.11%;金运激光(300220)涨幅为10.96%, 成交金额为2.95亿元，换手率为12.30%;华媒控股(000607)涨停, 成交金额为1.20亿元，换手率为3.49%;中青宝(300052)涨幅为7.80%, 成交金额为29.28亿元，换手率为33.55%;数码视讯(300079)涨幅为6.94%, 成交金额为14.86亿元，换手率为11.53%。

早盘

【10:48 NFT概念继续拉升 1股涨停】

10:15至10:45，NFT概念继续拉升(2.82%)，其中天舟文化(300148)涨停。

截至今日10:45该板块表现较好的前2名个股为：天舟文化(300148)涨停20.00%, 成交金额4.71亿元，换手13.40%;金运激光(300220)涨幅11.43%, 成交金额2.64亿元，换手11.07%。

【10:16 NFT概念拉升 2股爆拉】

09:45至10:15，NFT概念拉升(2.20%)，其中中青宝(300052)、金运激光(300220)爆拉。

截至今日10:15该板块表现较好的前2名个股为：金运激光(300220)涨幅5.61%, 成交金额1.70亿元，换手7.35%;中青宝(300052)涨幅5.54%, 成交金额19.67亿元，换手23.20%。

2021年第二季度平安MSCI中国A股国际ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度平安MSCI中国A股国际ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计卖出金额为397.12万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计卖出金额为88.95万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为78.12万元等。

基金市场表现方面

截至11月4日，平安MSCI中国A股国际ETF（512360）最新公布单位净值1.8096，累计净值1.8096，最新估值1.7918，净值增长率涨0.99%。

平安MSCI中国A股国际ETF（基金代码：512360）成立以来收益81.05%，今年以来收益7.21%，近一月收益0.8%，近一年收益17.88%，近三年收益98.75%。

基金介绍

基金全名是平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金，以下简称平安MSCI中国A股国际ETF，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为2070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1143万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是钱晶等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国都量化精选混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月4日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国都量化精选混合（005247）截至11月4日，最新单位净值0.9477，累计净值0.9477，最新估值0.9339，净值增长率涨1.48%。

国都量化精选混合（005247）近一周收益2.2%，近一月下降0.2%，近三月下降12.65%，近一年下降9.01%。

基金介绍

国都量化精选混合基金成立于2017年12月27日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达32万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国都证券股份有限公司管理，基金经理是廖晓东等。

基金公司情况

该基金属于国都证券股份有限公司，公司成立于2001年12月28日，公司所有基金管理规模9700万元，拥有基金4只，由4名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

美元兑人民币价格今日实时行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月4日国融融泰混合C近三月以来下降1.46%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日国融融泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.0791，最新市场表现：公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.31%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

国融融泰混合C（006602）近一周下降0.58%，近一月下降0.17%，近三月下降1.46%，近一年下降3.5%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融兴混合A基金、国融融兴混合C基金，最新单位净值分别为1.2044、1.1995，累计净值分别为1.2044、1.1995，日增长率分别为0.17%、0.18%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰康金泰3月定开混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的10月29日泰康金泰3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）基金资产配置详情如下，股票占净比9.17%，债券占净比120.41%，现金占净比0.60%，合计净资产7.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合基金行业配置合计为9.17%，同类平均为59.36%，比同类配置少50.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为6.65%、1.09%、0.96%，同类平均分别为42.54%、5.48%、1.72%，比同类配置分别为少35.89%、少4.39%、少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行、金域医学、海大集团，本期累计买入金额分别为1309.34万元、547.01万元、515.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.37%、1.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939）本期累计卖出金额为1100.19万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；海容冷链（603187）本期累计卖出金额为506.57万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；普洛药业（000739）本期累计卖出金额为491.24万元，占期初基金资产净值比例为1.23%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为460.16万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有股票基金：春秋航空（601021）、中航光电（002179）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.82%、0.65%、0.65%等，持股数分别为11.28万、5.98万、23.33万，持仓市值615.66万、490.6万、489万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有债券：债券19国开05、债券鹏辉转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.47%、0.27%、0.26%等，持仓市值7091万、203.64万、194.04万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华永泰定期开放债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月4日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.2888，最新市场表现：单位净值1.2311，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，基金本期净收益盈利536.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金详情介绍

基金全名是鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏华永泰定期开放债券，该基金成立于2017年5月25日，基金规模为3580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2921万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是应琛等。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金365只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7396.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日前海开源裕瑞混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月4日前海开源裕瑞混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，前海开源裕瑞混合C（006190）最新市场表现：公布单位净值1.258，累计净值1.258，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2562。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利28.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1733.46万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

CHIHODEV股票代码08423 CHIHODEV表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

报0.27港元，52周最高价为0.34港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。CHI HO DEV港股最近市场表现：最近1个月累计跌17.45%，最近3个月累计跌17.45%，最近6个月累计跌5.51%，今年以来累计跌1.97%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，CHI HO DEV港股规模来说，总市值为1.55亿元，流通市值为1.55亿元，营业收入为2.38亿元，净利润为1812万元，行业排名第148位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市净率MRQ为0.53。其中，CHI HO DEV港股估值来说，行业排名第54位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从CHI HO DEV港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为1.60%，营业收入同比增长率-35.51%，营业利润同比增长率-3.61%，总资产同比增长率-0.86%，行业排名第86位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.22%，营业收入同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

众安集团股票代码00672 众安集团股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月5日盘中消息，最新报0.305港元，52周最高价为0.45港元，52周最低价为0.27港元。

地产概念，整体下跌0.57%。领涨股为远东控股国际（00036），领跌股为奥园健康（03662）。

最近评级情况：

2017年9月29日消息，信达国际控股将众安集团港股目标价给予3.77港元，设为“Buy”评级。

营收方面上：

在营业总收入方面，从2020年到2017年，分别为43.95亿元、51.69亿元、62.05亿元、74.39亿元。

在所属地产概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入同比增长为20115.89%，较2021年第一季度的8.39%，上升107.5个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，总资产同比增长率0.21%。其中，众安集团港股成长性来说，总资产同比增长率39.04%，行业排名第142位。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度添富年年益定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月4日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比94.40%，现金占净比1.77%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.05%），同类平均43.05%，比同类配置少31%；租赁和商务服务业（1.17%），同类平均2.10%，比同类配置少0.93%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.17%），同类平均3.08%，比同类配置少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为261.71万元，占期初基金资产净值比例为3.46%；星宇股份（601799）本期累计买入金额为79.66万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；平安银行（000001）本期累计买入金额为66.61万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒（002027）本期累计卖出金额为548.84万元，占期初基金资产净值比例为7.25%；宁波银行（002142）本期累计卖出金额为56.7万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为54.34万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为41.68万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）持有股票基金：五粮液、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%等，持股数分别为1.44万、1100、2200，持仓市值315.92万、201.3万、57.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）持有债券：债券19国开08、债券21国债01、债券21交投G1、债券21盐港01等，持仓比分别54.07%、10.65%、5.39%、5.35%等，持仓市值3047.4万、600.48万、303.93万、301.59万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。