东方惠新灵活配置混合A近三月以来收益1.1%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方惠新灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.1325，累计净值1.3627，最新估值1.1278，净值增长率涨0.42%。

基金阶段表现

东方惠新灵活配置混合A基金成立以来收益37.65%，今年以来收益2.58%，近一月收益0.81%，近一年收益3.33%，近三年收益29.88%。

2021年第三季度表现

东方惠新灵活配置混合A基金（基金代码：001198）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.66%，同类平均跌1.2%，排875名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨9.3%，排1805名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.16%，同类平均跌2.02%，排803名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成惠平一年定开债发起式一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0328，累计净值1.0328，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0324。

基金阶段涨跌幅

大成惠平一年定开债发起式成立以来收益3.28%，近一月收益1.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式收入合计892.42万元：利息收入719.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.42万元，债券利息收入697.73万元。投资亏86.03元，公允价值变动收益173.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日创金合信鑫瑞混合A一个月来收益1.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.982，最新单位净值0.982，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9816。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.8%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.4830，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4600，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添盈纯债债券E最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日招商添盈纯债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1162，累计净值1.1162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1161。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.14万元，基金本期净收益盈利6.71万元，期末基金资产净值1137.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金详情介绍

基金简称招商添盈纯债债券E，该基金成立于2019年5月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达104万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华宸稳健添利债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华宸稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1831，累计净值1.1831，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1832。

基金阶段涨跌幅

华宸稳健添利债券C（006258）成立以来收益18.31%，今年以来收益3.81%，近一月收益1.18%，近三月收益0.96%。

基金2020年利润

截至2020年，华宸稳健添利债券C收入合计201.54万元，扣除费用88.91万元，利润总额112.63万元，最后净利润112.63万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

其实这主要看基金的投资标的是什么，根据投资标的的不同，基金收益主要有以下几种情况：

【1】货币型基金：以我们熟悉的余额宝为例，货币基金由于主要的投资标的是货币，或是包括一些债券，因此不像股票，在休市的情况下就不会有所波动，而是在确认份额之后，无论是周六日还是法定节假日，余额宝都会产生一定的收益。

【2】债券型基金：债券型基金的投资标的主要是债券，在节假日期间，也可以享受债券利息所带来的收入，所以说债券型基金在节假日通常也是有收益的。

【3】混合型基金：如果说债券和货币等有稳定收益来源的投资占比较多，那么通常就会有来自于这部分的收益。

【4】股票型基金：由于股票在节假日无法交易，所以说股票型基金在这段时间内就没有什么波动了。

基金投资能够获取多少收益是我们最为关注的内容，我们可以发现很多基金是需要在交易日才会发生净值的变化，由此产生收益或亏损。

10万国债一年多少利息得看每年的国债利率是多少，而且国债是一买就要几年，到了期限提出来后就会产生利息。一般，买10万国债一年应该有个三四千块钱，具体以实际情况为准。下面我们以2021年国债利率来计算下10万国债一年多少利息?

10万国债一年多少利息2021?

我们可以根据国债利息预期收益计算方法：国债利息预期收益=本金*利率*国债期限，每年预期收益=本金*利率的计算公式来代入。

根据2021年第三季度国债发行计划表，里面规定了2021年7月10日发行储蓄国债，但未公布国债利率，我们以一期6月国债利率为例：第三期期限3年，票面年利率3.8%，最大发行额180亿元。第四期期限5年，票面年利率3.97%，最大发行额120亿元。

三年期每年预期收益=本金*利率=100000*3.8%=3800元;

五年期每年预期收益=本金*利率=100000*3.97%=3970元;

也就是说，三年期每年可以获得3800元，五年期每年可以获得3970元。电子式国债通常是按年付息一次，相对来说比较灵活。据小编了解，储蓄国债最低认购金额为100元，单个客户在银行认购单期储蓄国债的上限为500万元。

2021年的储蓄国债从3月10日开始发行，到11月10日结束，分为电子式和凭证式。凭证式储蓄国债通过银行柜台购买，电子式储蓄国债可在网上购买。相比于记账式国债，储蓄国债不可以上市流通，但可以按有关规定提前兑取，按实际持有时间及相应的利率档次计付利息。

2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票山西汾酒（占7.78%）：持股为19.85万，持仓市值为6263.31万；舍得酒业（占5.48%）：持股为21.38万，持仓市值为4412.83万；药明康德（占5.38%）：持股为28.34万，持仓市值为4329.74万；酒鬼酒（占5.09%）：持股为16.53万，持仓市值为4095.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有债券：债券温氏转债、债券21农发01、债券中装转2等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实消费精选股票C扣除费用合计846.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬519.28万元，托管费519.28万元，销售服务费21.45万元，交易费用197.73万元，其他费用21.8万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1瑞典克朗=0.7134人民币

1人民币 ≈ 1.4018瑞典克朗

瑞典克朗对人民币汇率

今日最新价：0.7202

今日开盘价：0.7232

昨日收盘价：0.7202

今日最高价：0.7254

今日最低价：0.72

100瑞典克朗 可兑换 72.02人民币

瑞典克朗银行汇率牌价

购汇(人民币换瑞典克朗)：去 工商银行 最划算，最低 72.28 人民币 就可兑换 100 瑞典克朗

结汇(瑞典克朗换人民币)：去 建设银行 最划算，100 瑞典克朗 最多可兑换 69.76 人民币

11月19日嘉实互融精选股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实互融精选股票（006603）11月19日净值涨1.43%。当前基金单位净值为1.2882元，累计净值为1.2882元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计28.88元，其中管理人报酬12.1元，托管费2.02元，交易费4.86元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日前海开源弘泽债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.796，最新市场表现：单位净值1.796，净值增长率涨0.13%，最新估值1.7936。

基金阶段涨跌幅

前海开源景鑫混合A基金成立以来收益79.58%，今年以来收益1.81%，近一月下降0.67%，近一年收益1.03%，近三年收益47.26%。

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中邮稳定收益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中邮稳定收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中邮稳定收益债券A（590009）最新单位净值1.102，累计净值1.546，最新估值1.102。

中邮稳定收益债券A成立以来收益65.37%，近一月收益0.92%，近一年收益5.14%，近三年收益12.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）持有债券：债券18北控水务MTN002B（债券代码：101800783）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别3.66%、0.29%、0.21%、0.17%等，持仓市值1.13亿、906.8万、639.25万、523.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮稳定收益债券A基金股票收入-21.84元，债券收入-950.51元，收入合计8,330.81元。

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11月19日易方达创业板ETF一年来收益29.66%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.795，最新单位净值3.3127，净值增长率涨1.03%，最新估值3.2788。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF基金成立以来收益279.5%，今年以来收益15.58%，近一月收益3.66%，近一年收益29.66%，近三年收益148.98%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额200万元。

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九泰久睿量化股票近1月来在同类基金中排624名，以下是为您整理的11月19日九泰久睿量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，九泰久睿量化股票最新市场表现：公布单位净值0.9647，累计净值0.9647，净值增长率涨0.71%，最新估值0.9579。

基金近1月来排名

九泰久睿量化股票近1月来下降3.75%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排624名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久睿量化股票持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%，总份额1.03亿份。

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鹏华锦润86个月定开债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日鹏华锦润86个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华锦润86个月定开债券截至11月19日，最新单位净值1.0092，累计净值1.0492，最新估值1.0284，净值增长率跌1.87%。

鹏华锦润86个月定开债券今年以来收益3.41%，近一月收益0.38%，近三月收益1.04%，近一年收益3.94%。

基金现任经理

鹏华锦润86个月定开债的现任基金经理是邓明明，任职时间为2020-07-22~至今，任职期间回报4.50%。

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银华信息科技量化股票发起式A近一年来在同类基金中排308名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日银华信息科技量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华信息科技量化股票发起式A（005035）最新公布单位净值1.3645，累计净值1.3645，最新估值1.3463，净值增长率涨1.35%。

基金近一年来排名

银华信息科技量化股票发起式A（基金代码：005035）近1年来收益11.81%，阶段平均收益19.79%，表现一般，同类基金排308名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，日增长率-0.94%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，日增长率-0.03%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7210，日增长率1.01%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150，日增长率0.53%，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3570，日增长率0.53%，目前限大额等。

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11月19日国富金融地产混合A一个月来下降1.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富金融地产混合A（001392）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3328，最新单位净值1.3328，净值增长率涨1.76%，最新估值1.3098。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.28%，今年以来下降4.03%，近一年下降5.86%，近三年收益25.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2138.56万，其中，股票投资2138.56万，应收利息306.2，应收申购款12.7万，资产总计2512.8万。

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宝盈鸿利收益混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日宝盈鸿利收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈鸿利收益混合C累计净值2.66，最新单位净值2.545，净值增长率涨0.32%，最新估值2.537。

基金一年来收益详情

宝盈鸿利收益混合C（007581）成立以来收益158.41%，今年以来收益0.32%，近一月收益4.95%，近三月下降0.74%。

2021年第三季度表现

宝盈鸿利收益混合C基金（基金代码：007581）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.33%（2021年第三季度）、涨20.43%（2021年第二季度）、跌6.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2014名、282名、1612名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.6097，累计净值1.6097，净值增长率跌0.66%，最新估值1.6204。

近3月来涨跌

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近3月来下降0.74%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排144名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨5.23%，排276名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.3%，同类平均涨3.22%，排260名，整体表现不佳。

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华宝科技ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日华宝科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝科技ETF联接A市场表现：累计净值1.4991，最新单位净值1.4991，净值增长率涨1.24%，最新估值1.4808。

基金近一周来表现

华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）近一周收益1.39%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排951名，相对下降618名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）跌11.83%，同类平均跌1.93%，排1276名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日金鹰添盈纯债债券A近三月以来下降7.76%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.915，累计净值1.032，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9154。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.87%，今年以来下降12.57%，近一月下降3.72%，近一年下降12.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达稳泰一年持有混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳泰一年持有混合A（011779）市场表现：累计净值1.0088，最新公布单位净值1.0088，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0092。

易方达稳泰一年持有混合A成立以来收益0.83%，近一月收益0.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A基金行业配置合计为10.31%，同类平均为58.12%，比同类配置少47.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.92%）、金融业（4.47%）、交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均分别为41.77%、5.40%、1.75%，比同类配置分别为少36.85%、少0.93%、少1.06%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业（002078），本期累计买入金额为290.77万元；五粮液（000858），本期累计买入金额为483.88万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)一个月来下降2.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)（160638）最新公布单位净值1.721，累计净值0.775，最新估值1.721。

基金阶段涨跌幅

鹏华一带一路分级（160638）近一周收益0.94%，近一月下降2.81%，近三月收益1.83%，近一年收益29.75%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8180、2.8560、2.7620。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德睿源三年持有期混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月18日泓德睿源三年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泓德睿源三年持有期混合（011783）市场表现：累计净值0.9977，最新公布单位净值0.9977，净值增长率跌1.41%，最新估值1.012。

基金阶段表现方面

泓德睿源三年持有期混合（011783）近一周收益1.18%，近一月收益2.74%，近三月收益0.26%。

2021年第三季度表现

泓德睿源三年持有期混合基金（基金代码：011783）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.62%，同类平均跌1.2%，排1754名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日股市复盘：零售连锁概念继续走强0.054%

零售连锁概念，王府井获主力资金净流入3161.1万元居首。

截止收盘，上证指数报收3560.3303点，上涨39.62点，上涨1.13%，成交额4404.84亿。深证成指报收14752.486点，上涨173.32点，上涨1.19%，成交额6725.57亿。创业板指报3418.960点，上涨35.05点，上涨1.04%，成交额2720.48亿。沪深两市，个股上涨3316只，下跌1171只，涨停75只，跌停1只。

收盘，零售连锁概念走强（0.054%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：重庆百货（600729）涨幅2.19%， 成交金额3749.2万元，换手0.41%；银座股份（600858）涨幅1.58%， 成交金额907.16万元，换手0.35%；王府井（600859）涨幅1.41%， 成交金额2.31亿元，换手0.77%。

尾盘，零售连锁概念走强（0.013%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：重庆百货（600729）涨幅1.52%， 成交金额2525.92万元，换手0.27%居然之家（000785）涨幅1.41%， 成交金额4177.15万元，换手1.1%人人乐（002336）涨幅1.1%， 成交金额387.51万元，换手0.22%。

午后，零售连锁概念走弱（-0.018%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：汇嘉时代（603101）跌幅3.12%， 成交金额1741.65万元，换手0.62%老百姓（603883）跌幅1.41%， 成交金额6255.94万元，换手0.35%ST宏图（600122）跌幅1.27%， 成交金额2548.8万元，换手1.42%。

易方达沪深300精选增强C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1364名，以下是为您整理的11月18日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达沪深300精选增强C（010737）累计净值0.8931，最新单位净值0.8931，净值增长率跌0.95%，最新估值0.9017。

基金近1月来排名

易方达沪深300精选增强C近1月来下降1.86%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1364名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C（基金代码：010737）跌9.43%，同类平均跌1.93%，排1178名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日沪市主力大单流入前20股(附名单)

今日上证指数收盘3560.37点，上涨39.66点，1.13%。深证成指收盘14752.49点，上涨173.32点，1.19%。中小100收盘9887.82点，上涨108.41点，1.11%。创业板指收盘3418.96点，上涨35.05点，1.04%。其中深证成指收盘表现最强。

沪市主力大单流入前20股如下：

11月18日华富中证5年恒定久期国开债指数C一个月来收益0.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证5年恒定久期国开债指数C截至11月18日市场表现：累计净值1.111，最新公布单位净值1.078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0775。

基金阶段涨跌幅

华富中证5年恒定久期国开债指数C成立以来收益11.26%，近一月收益0.71%，近一年收益5.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数C基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。