上投摩根瑞泰定开债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的5月27日上投摩根瑞泰定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，上投摩根瑞泰定开债券C（008760）最新市场表现：单位净值1.0277，累计净值1.0450，最新估值1.0272，净值增长率涨0.05%。

基金分红

上投摩根瑞泰38个月定开C基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0173元/份。

基金阶段涨跌幅

上投摩根瑞泰定开债券C（基金代码：008760）成立以来收益4.53%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.27%，近一年收益2.54%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，指数型基金规模803.31亿元，以下是为您整理的11月30日招商招丰纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理62名，基金432只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日易方达中证500ETF联接发起式C最新单位净值为1.3051元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C截至5月27日，累计净值1.3051，最新公布单位净值1.3051，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3067。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8227，日增长率2.40%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6865，日增长率-0.16%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.6940，日增长率0.17%，目前开放申购。

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5月30日晚间复盘数据显示，二胎概念报涨，朗姿股份（27.26，2.07，8.22%）领涨，华特达因(42.8，2.15，5.29%)、通策医疗(131.45，6.18，4.93%)、天成自控(7.66，0.33，4.5%)等跟涨。

相关二胎概念股有：

1、朗姿股份：

在近3个交易日中，朗姿股份有2天上涨，期间整体上涨7.12%，最高价为27.71元，最低价为24.5元。和3个交易日前相比，朗姿股份的市值上涨了8.58亿元。

2、华特达因：

华特达因（000915）3日内股价3天上涨，上涨7.59%，最新报42.8元，2022年来上涨27.94%。

3、通策医疗：

近3日股价上涨3.87%，2022年股价下跌-47.11%。

4、天成自控：

近3日股价上涨5.35%，2022年股价下跌-6.4%。

5、燕塘乳业：

燕塘乳业近3日股价有2天上涨，上涨3.6%，2022年股价下跌-41.79%，市值为30.2亿元。

6、美吉姆：

近3日美吉姆上涨5.62%，现报4.27元，2022年股价上涨4.22%，总市值35.11亿元。

7、森马服饰：

森马服饰在近3个交易日中有2天上涨，期间整体上涨1.57%，最高价为5.76元，最低价为5.49元。2022年股价下跌-37.63%。

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2022年5月30日股市复盘：磷铵概念继续走弱-0.001%

05月30日15时收盘，沪深两市盘面上，PE管、风湿、瘦煤、有色金属采选、开关柜、储能一体化、商用制冷设备等板块涨幅居前，核酸试剂、埃博拉、PCR、腺病毒、阿兹夫定等板块领跌。

收盘，磷铵概念走弱（-0.001%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：青海春天（600381）跌幅2.11%， 成交金额3.5亿元，换手4%；宏达股份（600331）跌幅1.29%， 成交金额1.06亿元，换手1.7%；六国化工（600470）跌幅0.76%， 成交金额3.23亿元，换手7.98%。

尾盘，磷铵概念走弱（-0.043%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：青海春天（600381）跌幅3.22%， 成交金额3.08亿元，换手3.52%；宏达股份（600331）跌幅1.62%， 成交金额9028.54万元，换手1.45%；六国化工（600470）跌幅1.02%， 成交金额2.73亿元，换手6.74%。

午后，磷铵概念走弱（-0.014%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：青海春天（600381）跌幅2.24%， 成交金额2.37亿元，换手2.7%；宏达股份（600331）跌幅0.65%， 成交金额6799.88万元，换手1.09%；六国化工（600470）跌幅0.38%， 成交金额2.14亿元，换手5.29%。

易方达恒久1年定期债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A（000265）截至5月27日，累计净值1.3910，最新单位净值1.0620，净值增长率涨0.09%，最新估值1.061。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2201万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券A（基金代码：000265）涨1.68%，同类平均涨1.39%，排361名，整体来说表现优秀。

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2022年5月30日股市复盘：丁烷概念走强0.388%。

丁烷概念上市公司2022年年市值总额为7758.99亿元，平均市值646.58亿元。

丁烷概念，盐湖股份获主力资金净流入8764.44万元居首。

截止收盘，上证指数报收3149.06点，上涨18.82点，上涨0.6%，成交额3766.68亿。深证成指报收11310.28点，上涨116.69点，上涨1.04%，成交额4343.75亿。创业板指报2350.38点，上涨27.9点，上涨1.2%，成交额1291.27亿。沪深两市，个股上涨2991只，下跌1608只，涨停71只，跌停7只。

收盘，丁烷概念走强（0.388%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：川能动力（000155）涨幅10.01%， 成交金额6.31亿元，换手2.54%；万华化学（600309）涨幅2.16%， 成交金额9.31亿元，换手0.35%；盐湖股份（000792）涨幅2.04%， 成交金额31.91亿元，换手1.86%。

尾盘，丁烷概念走强（0.323%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：川能动力（000155）涨幅10.01%， 成交金额6.26亿元，换手2.52%；万华化学（600309）涨幅2.22%， 成交金额8.22亿元，换手0.31%；盐湖股份（000792）涨幅2.17%， 成交金额29.38亿元，换手1.71%。

午后，丁烷概念走强（0.361%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：川能动力（000155）涨幅10.01%， 成交金额6.18亿元，换手2.48%；盐湖股份（000792）涨幅2.91%， 成交金额24.7亿元，换手1.44%；万华化学（600309）涨幅1.8%， 成交金额6.52亿元，换手0.24%。

2022年5月30日股市复盘：电池制造概念走强0.761%

05月30日15点，沪深两市盘面上，PE管、风湿、瘦煤、有色金属采选、开关柜、储能一体化、商用制冷设备等板块涨幅居前，核酸试剂、埃博拉、PCR、腺病毒、阿兹夫定等板块领跌。

收盘，电池制造概念走强（0.761%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：国机汽车（600335）涨幅5.5%， 成交金额5.3亿元，换手6.58%；亿纬锂能（300014）涨幅4.43%， 成交金额25.96亿元，换手1.79%；新筑股份（002480）涨幅4.23%， 成交金额9530.16万元，换手2.78%。

尾盘，电池制造概念走强（0.739%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：国机汽车（600335）涨幅5.11%， 成交金额4.62亿元，换手5.76%亿纬锂能（300014）涨幅4.68%， 成交金额23.39亿元，换手1.61%中国长城（000066）涨幅3.49%， 成交金额6.26亿元，换手2.12%。

午后，电池制造概念走强（0.757%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：超讯通信（603322）涨幅5.98%， 成交金额1.66亿元，换手7.78%；亿纬锂能（300014）涨幅4.89%， 成交金额18.84亿元，换手1.3%；天能股份（688819）涨幅4.46%， 成交金额6115.2万元，换手1.51%。

5月30日盘后消息，勘设股份最新报价11.14元，涨0.27%，3日内股价上涨1.97%；今年来涨幅下跌-22.53%，市盈率为10.13。

5月30日主力资金净流出117.48万元，超大单资金净流入169.44万元，换手率1.5%，成交金额5227.72万元。

从资金流向方面来看，所属的概念。

从营收入来看：2022年第一季度季报显示，勘设股份公司营业总收入3.75亿元，净利润2405.68万元，每股收益0.1元，市盈率9.56。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

5月30日收盘消息，长城科技5日内股价下跌3.42%，今年来涨幅下跌-86.51%，最新报25.73元，涨1.74%，市盈率为13.61。

从盘面上看，所属的新能源车概念共有434支个股，5月30日上涨1.46%，涨幅较大的个股是海达股份（10.44%）、江铃汽车（10.03%）、东风科技（10.03%）。跌幅较大的个股是金龙汽车、蓝海华腾、ST众泰、远东传动、银宝山新。

5月30日主力资金净流入590.71万元，超大单资金净流出245.11万元，换手率5.13%，成交金额2.68亿元。

从资金流向方面来看，所属的新能源车概念，比亚迪获主力资金净流入10.8亿元居首。

从营收入来看：长城科技2022年第一季度显示，公司实现营收约23.81亿元，同比增长10.69%； 净利润约4858.94万元，同比增长-37.41%；基本每股收益0.24元。

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5月27日中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为1.9423元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新单位净值1.9423，累计净值1.9423，最新估值1.9449，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.71元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.13%、13.06%、7.29%，同类平均分别为38.32%、11.19%、4.85%，比同类配置分别为多10.82%、多1.87%、多2.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年5月30日股市复盘：量子技术概念走强0.166%

具体数据，截止收盘，沪指报3149.06点，上涨0.6%，成交额为3766.68亿元（上一交易日成交额为3726.32亿元）；深成指报11310.28点，上涨1.04%，成交额为4343.75亿元（上一交易日成交额为4431.53亿元）；创指报2350.38点，上涨1.2%，成交额为1291.27亿元（上一交易日成交额为1364.61亿元）。

收盘，量子技术概念走强（0.166%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：兆驰股份（002429）涨幅10.14%， 成交金额1.66亿元，换手0.95%；宝胜股份（600973）涨幅5.96%， 成交金额2.51亿元，换手4.37%；盛洋科技（603703）涨幅5.63%， 成交金额1.61亿元，换手2.68%。

尾盘，量子技术概念走强（0.122%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：兆驰股份（002429）涨幅10.14%， 成交金额1.64亿元，换手0.94%；盛洋科技（603703）涨幅6.05%， 成交金额1.44亿元，换手2.39%；ST宏达（002211）涨幅4.93%， 成交金额1130.16万元，换手1.13%。

午后，量子技术概念走强（0.130%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：兆驰股份（002429）涨幅10.14%， 成交金额1.62亿元，换手0.92%；盛洋科技（603703）涨幅7.15%， 成交金额1.23亿元，换手2.05%；宝胜股份（600973）涨幅5.73%， 成交金额2亿元，换手3.49%。

华商创新成长混合发起式基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华商创新成长混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.6710，最新单位净值2.4160，净值增长率涨0.12%，最新估值2.413。

基金一年来收益详情

华商创新成长混合发起式（基金代码：000541）成立以来收益194.19%，今年以来下降34.19%，近一月收益1.56%，近一年下降16.86%，近三年收益117.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商创新成长混合发起式（基金代码：000541）涨12.83%，同类平均跌1.2%，排119名，整体来说表现优秀。

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上榜详情：

4月6日上榜原因：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券。雪人股份股票上榜的前五大买卖营业部合计成交3.24亿元，占该股当天成交总金额的比例为23.26%，其中，买入成交额为1.3亿元，占该股当天买入成交额的比例为9.31%，卖出成交额为1.94亿元，占该股当天买出成交额的比例为13.95%，合计净卖出6460.11万元，西藏自治区资金买入，成功率36.68%。

相关龙虎榜信息：

4月1日下午3点收盘雪人股份最新价11.05元，跌1.52%，换手率10.11%，流通市值61.73亿，近1月上榜4次，近3月上榜14次，近6月上榜23次，近一个月涨7.27% ，近三个月跌19.91%，近六个月涨60.52%。

相关资金流向：

5月27日消息，雪人股份5月27日主力资金净流出2599.55万元，超大单资金净流出1076.47万元，大单资金净流出1523.08万元，散户资金净流入3709.84万元。

从资金流向方面来看，所属的电池系统概念盘中涨，主力资金净流入4.85亿元。具体到个股来看：美锦能源净流入1.04亿元，国轩高科、科陆电子、茂硕电源等获净流入额度居前。

投资要点：

雪人股份属于电池系统概念。

福建雪人股份有限公司创建于2000年3月。

从盘面上看，所属的电池系统概念股早盘涨，截至发稿，茂硕电源领涨，小康股份、凌云股份、鹏辉能源等跟涨。

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平安恒泽混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的5月27日平安恒泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0970，累计净值1.0970，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0972。

平安恒泽混合A（009671）近一周下降0.43%，近一月收益2.71%，近三月收益0.8%，近一年收益2.69%。

基金2020年利润

截至2020年，平安恒泽混合A收入合计3078.59万元：利息收入962.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.5万元，债券利息收入698.72万元。投资收益负252.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益负180.42万元，债券投资收益23.33万元，衍生工具收益负98.2万元，股利收益2.4万元。公允价值变动收益2339.33万元，其他收入29.56万元。

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5月27日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安瑞纯债债券基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0803，累计净值1.1788，最新估值1.0802，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.03%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.43%，近一年收益3.24%。

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华富量子生命力混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华富量子生命力混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华富量子生命力混合（410009）累计净值1.0438，最新单位净值0.9438，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9436。

基金阶段涨跌表现

华富量子生命力混合（基金代码：410009）成立以来收益2.67%，今年以来下降19.48%，近一月收益9.74%，近一年下降21.28%，近三年收益19.87%。

2021年第三季度表现

华富量子生命力混合基金（基金代码：410009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.48%，同类平均跌1.2%，排914名，整体表现良好；2021年第二季度跌5.84%，同类平均涨9.3%，排1732名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.57%，同类平均跌2.02%，排117名，整体表现优秀。

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2022年第一季度汇添富双享回报债券A基金资产怎么配置？为您整理的5月27日汇添富双享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富双享回报债券A累计净值0.9936，最新公布单位净值0.9936，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9933。

汇添富双享回报债券A（012789）近一周收益0.1%，近一月收益0.91%，近三月下降0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富双享回报债券A（012789）基金资产配置详情如下，股票占净比4.21%，债券占净比122.80%，现金占净比1.43%，合计净资产2.75亿元。

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5月27日中加转型动力混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日中加转型动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加转型动力混合C（005776）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值2.3545，累计净值2.3545，最新估值2.3436，净值增长率涨0.47%。

基金季度利润

中加转型动力混合C基金成立以来收益135.45%，今年以来下降5.79%，近一月收益2.95%，近一年收益0.64%，近三年收益108.58%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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5月27日收盘消息，中复神鹰最新报价31.53元，3日内股价下跌3.77%。

大飞机板块收盘报跌，日发精机（5.450，-0.450，-7.627%）领跌，ST新研(2.18，-6.44%)、紫江企业(5.56，-5.12%)、宜安科技(7.2，-3.87%)等跟跌。

2022年第一季度，公司营收约4.6亿元，同比增长229%；净利润约1.16亿元，同比增长200.8%；基本每股收益0.15元。

在所属大飞机概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，通达股份、紫江企业、南山铝业等32家是超过30%以上的企业；航天机电、昊华科技、七一二、兴业股份、四川九洲等9家位于20%-30%之间；皖维高新、龙溪股份、航天电子、宝胜股份、天成自控等16家位于10%-20%之间；中直股份、中国东航、中国卫星、航天动力等34家均不足10%。

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太平丰和一年定开债券发起式一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日太平丰和一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，太平丰和一年定开债券发起式市场表现：累计净值0.9685，最新公布单位净值0.9585，净值增长率涨0.05%，最新估值0.958。

基金一年来收益详情

太平丰和一年定开债券发起式成立以来下降3.2%，近一月收益1.91%，近一年下降6.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式（基金代码：010165）跌2.42%，同类平均涨1.39%，排772名，整体来说表现不佳。

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汇添富中债7-10年国开债A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的5月27日汇添富中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债7-10年国开债A（008054）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0666，累计净值1.0666，最新估值1.0664，净值增长率涨0.02%。

汇添富中债7-10年国开债A成立以来收益6.66%，近一月收益0.8%，近一年收益5%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中债7-10年国开债A收入合计83.38万元：利息收入544.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.44万元，债券利息收入396.93万元。投资收益负410.14万元，其中投资收益方面，债券投资收益负410.14万元。公允价值变动收益负51.49万元，其他收入5243.57元。

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建信优化配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日建信优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优化配置混合A（530005）市场表现：截至5月27日，累计净值2.4934，最新公布单位净值1.4876，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4873。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8389.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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民生加银汇智3个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的5月27日民生加银汇智3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇智3个月定开债券截至5月27日，累计净值1.1456，最新公布单位净值1.0643，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0635。

民生加银汇智3个月定开债券（基金代码：010099）成立以来收益14.8%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.34%，近一年收益6.46%。

基金介绍

该基金简称民生加银汇智3个月定开债券，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为2.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.87亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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安信消费医药股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，安信消费医药股票累计净值1.4490，最新单位净值1.3890，净值增长率涨0.95%，最新估值1.376。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，基金本期净收益盈利4360.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金2020年利润

截至2020年，安信消费医药股票收入合计2.31亿元：利息收入49.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.73万元。投资收益4.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.08亿元，股利收益1794.05万元。公允价值变动收益负1.97亿元，其他收入150.81万元。

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5月27日平安鑫享混合E累计净值为1.4167元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合E（007925）截至5月27日，最新单位净值1.4167，累计净值1.4167，最新估值1.4102，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

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易方达瑞程混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达瑞程混合A（003961）最新市场表现：单位净值3.1229，累计净值3.1229，净值增长率跌0.31%，最新估值3.1326。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.33亿，未分配利润17.67亿，所有者权益合计25亿。

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5月27日中欧行业成长混合(LOF)C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中欧行业成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中欧行业成长混合(LOF)C（004231）市场表现：累计净值1.9952，最新公布单位净值1.7972，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7947。

基金近1月来表现

中欧行业成长混合(LOF)C近1月来收益4.69%，阶段平均收益5.64%，表现一般，同类基金排1677名，相对下降238名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6909，累计净值5.0409；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.6697，累计净值5.0197；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.0349，累计净值4.0349等。

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5月27日信达澳银星奕混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日信达澳银星奕混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银星奕混合A（011188）截至5月27日，最新公布单位净值1.1328，累计净值1.1328，最新估值1.1364，净值增长率跌0.32%。

基金阶段表现

信达澳银星奕混合A近1月来收益12.41%，阶段平均收益5.64%，表现优秀，同类基金排281名，相对上升16名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，信达澳银星奕混合A基金行业配置合计为92.14%，同类平均为59.83%，比同类配置多32.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.13%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.21%）、综合（1.78%），同类平均分别为42.26%、2.93%、0.60%，比同类配置分别为多38.87%、多0.28%、多1.18%。

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5月27日安信永丰定开债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永丰定开债券A截至5月27日，最新公布单位净值1.1765，累计净值1.1765，最新估值1.1764，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

安信永丰定开债券A成立以来收益17.65%，近一月收益0.27%，近一年收益5.44%，近三年收益14.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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