秀发蓬松的俊 11月19日创金合信鑫收益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，创金合信鑫收益混合E最新公布单位净值1.1063，累计净值1.1063，最新估值1.1032，净值增长率涨0.28%。
基金阶段涨跌幅
创金合信鑫收益混合E（006906）近一周收益0.37%，近一月收益1.68%，近三月收益3.44%，近一年下降0.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 国泰致远优势混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的国泰致远优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰致远优势混合（009474）市场表现：截至11月19日，累计净值1.4789，最新公布单位净值1.4789，净值增长率涨1.27%，最新估值1.4603。
国泰致远优势混合今年以来收益33.64%，近一月收益2.54%，近三月收益9.6%，近一年收益40.02%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰致远优势混合（009474）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.59%等，持仓市值2397.6万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰致远优势混合基金资产总计42.35亿元，银行存款4.83亿元，结算备付金1117.49万元，存出保证金280.82万元，交易性金融资产37.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资37.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 11月19日华夏中证500ETF联接A近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.8085，累计净值0.8085，最新估值0.7994，净值增长率涨1.14%。
基金近三年来表现
华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）近三年来收益56.69%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排413名，相对上升7名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）涨4.59%，同类平均跌1.93%，排333名，整体来说表现优秀。
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秀发蓬松的俊 2021年第二季度前海开源弘泽债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A（005301）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比19.28%，债券占净比81.43%，现金占净比1.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.07%，同类平均为12.49%，比同类配置少1.42%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海开源景鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国移动（00941）、雅戈尔（600177）、南钢股份（600282）、宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例分别为0.22%、0.19%、0.19%、0.19%，本期累计买入金额分别为4.14万元、3.5万元、3.54万元、3.53万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，前海开源景鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为7.05%，本期累计卖出金额为133.04万元；山东黄金（600547），占期初基金资产净值比例为6.66%，本期累计卖出金额为125.66万元；中金黄金（600489），占期初基金资产净值比例为6.62%，本期累计卖出金额为125万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A（005301）持有股票基金：华润电力、兖州煤业股份、川投能源、中国神华等，持仓比分别0.47%、0.31%、0.30%、0.29%等，持股数分别为4000、4000、3300、2000，持仓市值7.48万、4.91万、4.74万、4.53万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A基金（005301）持有债券21国债01（占66.12%），持仓市值为1045.84万；债券16国债19（占15.30%），持仓市值为242.04万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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秀发蓬松的俊 11月19日鹏华普天收益混合最新净值涨幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华普天收益混合（160603）最新单位净值2.616，累计净值5.259，净值增长率涨0.15%，最新估值2.612。
基金阶段涨跌幅
鹏华普天收益混合基金成立以来收益1481.11%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.11%，近一年收益11.65%，近三年收益154.82%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8590，目前开放申购；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8180，目前开放申购；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8720，目前开放申购；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8560，目前开放申购；鹏华中国50混合基金，最新单位净值为2.7760，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安润灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值4.3043，累计净值4.6483，最新估值4.2128，净值增长率涨2.17%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商安润灵活配置混合（000126）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.14%、0.88%等，持仓市值865.23万、672.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合（000126）基金资产配置详情如下，合计净资产11.17亿元，股票占净比90.50%，现金占净比11.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为90.50%，同类平均为58.56%，比同类配置多31.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.32%）、采矿业（0.90%），同类平均分别为41.25%、2.22%、3.18%，比同类配置分别为多44.78%、多0.10%、少2.28%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 蜂巢添鑫纯债债券A最新净值跌幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日蜂巢添鑫纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添鑫纯债债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.0418，累计净值1.0883，最新估值1.0421，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌表现
蜂巢添鑫纯债债券A今年以来收益3.31%，近一月收益0.63%，近三月收益0.4%，近一年收益4.51%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.6170，累计净值1.6170；蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.6168，累计净值1.6168；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5410，累计净值1.5410等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 11月19日汇添富弘安混合C一个月来收益0.67%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日汇添富弘安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富弘安混合C截至11月19日，累计净值1.2243，最新单位净值1.2243，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2221。
基金阶段涨跌幅
汇添富弘安混合C（501042）近一周收益0.15%，近一月收益0.67%，近三月收益0.97%，近一年收益6.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富弘安混合C基金资产总计1.03亿元，银行存款119.85万元，结算备付金97.35万元，存出保证金8.05万元，交易性金融资产9990.96万元，其中交易性金融资产方面：股票投资989.07万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度华夏希望债券C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏希望债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏希望债券C（001013）市场表现：截至11月19日，累计净值1.785，最新公布单位净值1.255，净值增长率涨0.24%，最新估值1.252。
自基金成立以来收益102.83%，今年以来收益4.67%，近一年收益6.45%，近三年收益19.71%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、神火股份、东方财富，本期累计买入金额分别为991.22万元、759.56万元、767.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.45%、0.45%。
基金财务费用
华夏希望债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1297.87元，其中管理人报酬占比48.14%；托管占比13.75%；交易费占比12.77%；销售服务费占比4.58%。
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秀发蓬松的俊 11月19日大成科技创新混合C最新单位净值为1.8416元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成科技创新混合C市场表现：累计净值1.8416，最新单位净值1.8416，净值增长率涨0.85%，最新估值1.826。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
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秀发蓬松的俊 交银稳健配置混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的交银稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，交银稳健配置混合A（519690）最新市场表现：公布单位净值1.4201，累计净值4.3101，最新估值1.4138，净值增长率涨0.45%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2 全部基金重大卖出 截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。 数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 11月19日汇添富年年利定期开放债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，汇添富年年利定期开放债券C市场表现：累计净值1.374，最新公布单位净值1.266，净值增长率涨0.08%，最新估值1.265。
基金季度利润
自基金成立以来收益37.97%，今年以来下降0.86%，近一年下降0.16%，近三年收益13.84%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富年年利定期开放债券C基金收入合计-424.71元，债券收入-2,536.04元。
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秀发蓬松的俊 11月19日嘉实核心优势股票基金怎么样？近三月以来收益2.87%，以下是为您整理的11月19日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.7858，最新单位净值1.7858，净值增长率涨0.46%，最新估值1.7777。
基金阶段涨跌幅
嘉实核心优势股票成立以来收益78.58%，近一月下降1.32%，近一年收益2.94%，近三年收益103.21%。
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秀发蓬松的俊 11月19日华夏新趋势混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新趋势混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏新趋势混合C市场表现：累计净值1.394，最新公布单位净值1.377，净值增长率涨0.07%，最新估值1.376。
基金阶段表现
华夏新趋势混合C近1月来收益0.73%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1136名，相对下降115名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（基金代码：002232）跌0.73%，同类平均跌1.2%，排1199名，整体来说表现一般。
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秀发蓬松的俊 宝盈新兴产业混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈新兴产业混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.2259，累计净值1.2259，最新估值1.2146，净值增长率涨0.93%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，宝盈新兴产业混合基金行业配置合计为87.53%，同类平均为59.43%，比同类配置多28.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.43%）、水利、环境和公共设施管理业（2.02%）、科学研究和技术服务业（1.08%），同类平均分别为42.87%、0.25%、2.40%，比同类配置分别为多41.56%、多1.77%、少1.32%。
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秀发蓬松的俊 华夏大盘精选混合A/B最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：截至11月19日，累计净值27.103，最新单位净值20.299，净值增长率涨1%，最新估值20.098。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4192.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值57.57亿元，期末单位基金资产净值20.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产51.59亿，其中，股票投资48.89亿，债券投资2.7亿，应收利息289.68万，应收申购款399.95万，资产总计58.32亿。
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秀发蓬松的俊 华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华泰柏瑞中证科技ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.6308，最新单位净值1.6308，净值增长率涨1%，最新估值1.6147。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞中证科技ETF联接C今年以来收益15.67%，近一月收益6.1%，近三月收益6.5%，近一年收益24.69%。
2021年第三季度表现
华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金（基金代码：008400）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.31%（2021年第三季度）、涨14.43%（2021年第二季度）、跌3.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为564名、256名、826名，整体表现分别为良好、优秀、一般。
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秀发蓬松的俊 11月19日信诚量化阿尔法股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日信诚量化阿尔法股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.0213，累计净值1.0213，最新估值1.009，净值增长率涨1.22%。
基金阶段涨跌幅
信诚量化阿尔法股票C（011295）成立以来收益2.13%，近一月收益0.21%，近三月收益2.81%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票C基金资产总计5.96亿元，银行存款986.9万元，结算备付金643.35万元，存出保证金152.92万元，交易性金融资产5.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.47亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.1567，最新单位净值1.1567，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1498。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)扣除费用合计40.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.49万元，托管费19.49万元，交易费用12.83万元，其他费用4.34万元。
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秀发蓬松的俊 11月19日华夏安康优选债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏安康优选债券A（001031）最新单位净值1.603，累计净值1.763，净值增长率涨0.57%，最新估值1.594。
基金阶段涨跌幅
华夏安康优选债券A（001031）成立以来收益82.92%，今年以来收益2.23%，近一月收益1.71%，近三月收益1.71%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 11月19日浙商汇金量化精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9652，累计净值1.9652，最新估值1.9379，净值增长率涨1.41%。
基金季度利润
浙商汇金量化精选混合（006449）成立以来收益96.52%，今年以来下降5.57%，近一月收益2.61%，近三月收益1.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5439.02万，结算备付金2951.86万，存出保证金466.94万，交易性金融资产6.56亿。
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秀发蓬松的俊 11月19日长信先机两年定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长信先机两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信先机两年定开混合截至11月19日，累计净值1.1175，最新单位净值1.1175，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1151。
基金阶段涨跌幅
长信先机两年定开混合今年以来下降2.63%，近一月收益4.9%，近三月下降4.51%，近一年收益1.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信先机两年定开混合收入合计162.73万元，扣除费用27.73万元，利润总额135万元，最后净利润135万元。
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秀发蓬松的俊 2021年11月20日年嘉实稳固收益债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A持有详情，总份额1.73亿份，其中机构投资者持有占87.00%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占13.00%，个人投资者持有2250万份额。
基金市场表现方面
嘉实稳固收益债券A（009089）截至11月19日，累计净值1.292，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.51%，最新估值1.167。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金资产总计65.56亿元，银行存款2041.56万元，结算备付金5984.69万元，存出保证金51.11万元，交易性金融资产63.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.38亿元。
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秀发蓬松的俊 11月19日交银创业板50指数C累计净值为2.2862元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银创业板50指数C（007465）截至11月19日，累计净值2.2862，最新公布单位净值2.2862，净值增长率涨1%，最新估值2.2635。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%，合计净资产19.59亿元。
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秀发蓬松的俊 11月19日华夏鼎隆债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏鼎隆债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏鼎隆债券A最新市场表现：单位净值1.0098，累计净值1.1175，最新估值1.0099，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益12.3%，今年以来收益3.43%，近一年收益4.52%，近三年收益10.02%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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秀发蓬松的俊 11月19日中海量化策略混合最新净值涨幅达1.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中海量化策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中海量化策略混合最新单位净值1.608，累计净值2.145，净值增长率涨1.07%，最新估值1.591。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益141.71%，今年以来下降8.11%，近一年下降6.51%，近三年收益107.75%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为6.3770，日增长率2.36%，目前开放申购；中海消费混合基金（398061），最新单位净值为6.2610，日增长率3.92%，目前开放申购；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1480，日增长率1.75%，目前开放申购。
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