裘海 招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商鑫悦中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，招商鑫悦中短债A（006629）最新市场表现：单位净值1.0718，累计净值1.1377，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0714。
招商鑫悦中短债A今年以来收益0.65%，近一月收益0.11%，近三月收益0.65%，近一年收益4.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债A（006629）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21鲁钢铁SCP018（债券代码：012102647）、债券21成都建工SCP002（债券代码：012103426）、债券21海沧投资SCP005（债券代码：012102903）等，持仓比分别3.93%、2.86%、2.50%、2.14%等，持仓市值1.1亿、8010.4万、6997.2万、6004.8万等。
基金现任经理
招商鑫悦中短债A的现任基金经理是郭敏，任职时间为2019-08-29~至今，任职期间回报8.02%。
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裘海 国投瑞银港股通价值发现混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月1日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银港股通价值发现混合C基金截至4月1日，累计净值0.9442，最新市场表现：公布单位净值0.9442，净值涨0.01%，最新估值0.9441。
国投瑞银港股通价值发现混合C今年以来下降3.04%，近一月下降3.47%，近三月下降3.04%，近一年下降23.7%。
基金介绍
基金全名是国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金，以下简称国投瑞银港股通价值发现混合C，该基金成立于2020年12月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是刘扬。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 国金沪深300指数增强基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日国金沪深300指数增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，国金沪深300指数增强（167601）最新公布单位净值1.0020，累计净值1.0020，净值增长率涨1.24%，最新估值0.9897。
基金一年来收益详情
国金沪深300指数增强（167601）成立以来收益69.85%，今年以来下降14.93%，近一月下降7.79%，近三月下降14.93%。
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裘海 中银消费主题混合最新单位净值为2.1830元，以下是为您整理的截至4月1日中银消费主题混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金公布单位净值2.1830，累计净值2.1830，净值增长率涨1.58%，最新估值2.149。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利507.17万元。
基金详情
基金简称中银消费主题混合，该基金成立于2013年4月25日，基金规模为620万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是杨庆运。
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裘海 4月1日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来下降13.05%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，中信保诚中证500指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.6308，累计净值2.0191，最新估值1.6202，净值增长率涨0.65%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益109.85%，今年以来下降13.05%，近一月下降7.22%，近一年收益8.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚中证500指数收入合计2383.65万元，扣除费用170.62万元，利润总额2213.02万元，最后净利润2213.02万元。
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裘海 4月1日招商央视财经50指数A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商央视财经50指数A（217027）截至4月1日，累计净值2.7482，最新公布单位净值2.7482，净值增长率涨1.19%，最新估值2.7159。
基金阶段涨跌幅
招商央视财经50指数A（217027）近一周收益3.28%，近一月下降5.77%，近三月下降9.61%，近一年下降11.48%。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.5446，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.5319，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.4230，目前开放申购。
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裘海 2021年第四季度嘉实医药健康100ETF联接A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月1日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实医药健康100ETF联接A截至4月1日，最新单位净值0.7241，累计净值0.7241，最新估值0.7302，净值增长率跌0.84%。
嘉实医药健康100ETF联接A（008154）成立以来下降27.59%，今年以来下降14.65%，近一月下降2.91%，近三月下降14.65%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为3.21%，同类平均为77.19%，比同类配置少73.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.73%，同类平均51.42%，比同类配置少48.69%；卫生和社会工作行业基金配置0.24%，同类平均1.57%，比同类配置少1.33%；批发和零售业行业基金配置0.17%，同类平均0.98%，比同类配置少0.81%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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裘海 恒越品质生活混合发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月1日恒越品质生活混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 恒越品质生活混合发起式（013028）4月1日净值涨0.48%。当前基金单位净值为0.6140元，累计净值为0.6140元。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降38.6%，今年以来下降26.27%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。
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裘海 汇添富品牌价值一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月1日汇添富品牌价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，汇添富品牌价值一年持有混合A市场表现：累计净值0.9127，最新单位净值0.9127，净值增长率涨0.08%，最新估值0.912。
汇添富品牌价值一年持有混合A基金成立以来下降8.73%，今年以来下降8.69%，近一月下降5.19%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。
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裘海 汇添富价值精选混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的4月1日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值4.8340，最新市场表现：单位净值3.1370，净值增长率涨1.46%，最新估值3.092。
汇添富价值精选混合A基金成立以来收益655.78%，今年以来下降16.57%，近一月下降8.17%，近一年下降18.14%，近三年收益31.36%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A收入合计6.91亿元，扣除费用2.11亿元，利润总额4.8亿元，最后净利润4.8亿元。
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裘海 4月1日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0521元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，交银裕惠纯债债券市场表现：累计净值1.0521，最新单位净值1.0521，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银理财60天债券B收入合计1211.66万元：利息收入1165.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入8070.53元，债券利息收入1127.5万元。投资亏40.34万元，公允价值变动收益86.97万元，其他收入0.02元。
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裘海 4月1日天治中国制造2025混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日天治中国制造2025混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，天治中国制造2025混合最新单位净值3.9783，累计净值3.9783，最新估值3.9446，净值增长率涨0.85%。
基金阶段表现
天治中国制造2025混合近1月来下降6.87%，阶段平均下降5.89%，表现一般，同类基金排1181名，相对下降85名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金股票收入1,158.84元，债券收入13.33元，股利收入54.06元，收入合计1,318.02元。
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裘海 2021年第二季度大成民稳增长混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的4月1日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成民稳增长混合C（008847）基金资产配置详情如下，合计净资产3.22亿元，股票占净比24.31%，债券占净比82.56%，现金占净比2.65%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为24.31%，同类平均为56.96%，比同类配置少32.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、中国平安、通威股份，本期累计买入金额分别为1692.89万元、396.98万元、374.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.65%、0.61%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计卖出金额为1646.24万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计卖出金额为506.3万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为495.31万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，大成民稳增长混合C（008847）持有股票基金：招商银行（600036）、天华超净（300390）、建设银行（601939）、农业银行（601288）等，持仓比分别1.54%、1.04%、1.00%、1.00%等，持股数分别为17.32万、5.49万、95.33万、192.6万，持仓市值873.98万、589.35万、569.12万、566.24万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成民稳增长混合C（008847）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）、债券19工商银行永续债（债券代码：1928018）等，持仓比分别5.27%、3.62%、3.61%等，持仓市值2991.3万、2057.8万、2049万等。
基金2020年利润
截至2020年，大成民稳增长混合C收入合计5362.74万元：利息收入1095.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.5万元，债券利息收入936.8万元。投资收益2757.49万元，公允价值变动收益1420.49万元，其他收入88.99万元。
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裘海 中银内核驱动股票C累计净值为0.8471元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日中银内核驱动股票C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银内核驱动股票C截至4月1日，最新单位净值0.8471，累计净值0.8471，最新估值0.8428，净值增长率涨0.51%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银内核驱动股票C（基金代码：012600）跌9.61%，同类平均跌2.16%，排498名，整体来说表现一般。
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裘海 汇添富实业债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的4月1日汇添富实业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富实业债债券C基金截至4月1日，最新单位净值1.2100，累计净值1.4840，最新估值1.209，净值涨0.08%。
基金近一周来表现
汇添富实业债债券C（基金代码：000123）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.22%，表现良好，同类基金排1269名，相对上升571名。
2021年第三季度表现
汇添富实业债债券C基金（基金代码：000123）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.41%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为637名、1209名、1377名，整体表现分别为优秀、良好、一般。
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裘海 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新净值涨幅达1.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）累计净值3.1732，最新公布单位净值1.0540，净值增长率涨1.2%，最新估值1.0415。
基金阶段涨跌表现
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A成立以来收益391.7%，近一月下降7.09%，近一年下降14.21%，近三年收益11.29%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）跌5.72%，同类平均跌1.93%，排848名，整体来说表现一般。
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裘海 鑫元欣享混合C最新单位净值为1.4873元，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的截至4月1日鑫元欣享混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，鑫元欣享混合C（005263）最新单位净值1.4873，累计净值1.5673，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4806。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利209.85万元，基金本期净收益盈利173.11万元，期末基金资产净值126.51万元，期末单位基金资产净值1.72元。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4730，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4419，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4410，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4108，目前开放申购；鑫元聚鑫收益增强债A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0333，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 4月1日工银优质精选混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的4月1日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，工银优质精选混合最新单位净值3.3870，累计净值3.3870，净值增长率涨0.56%，最新估值3.368。
基金季度利润
工银优质精选混合（基金代码：487021）成立以来收益238.7%，今年以来下降15.7%，近一月下降7.56%，近一年收益1.68%，近三年收益96.69%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共8103.55亿元。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2021年第二季度新华鑫泰灵活配置混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的4月1日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4983，累计净值1.4983，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4908。
新华鑫泰灵活配置混合（004573）成立以来收益49.83%，今年以来下降19.14%，近一月下降10.79%，近三月下降19.14%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，新华鑫泰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：金域医学（603882）、华友钴业（603799）、隆基股份（601012）、迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例分别为26.17%、15.03%、14.96%、14.78%，本期累计买入金额分别为708.48万元、406.85万元、404.98万元、400.08万元。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.1788，日增长率3.11%，目前开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为5.0226，日增长率-0.46%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为2.7686，日增长率4.06%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值为2.7509，日增长率4.06%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为2.6607，日增长率0.74%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 4月1日长信企业优选一年持有混合最新单位净值为0.8720元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日长信企业优选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，长信企业优选一年持有混合最新单位净值0.8720，累计净值0.8720，净值增长率涨0.88%，最新估值0.8644。
基金盈利方面
基金现任经理
长信企业优选一年持有混合的现任基金经理是叶松，任职时间为2021-03-10~至今，任职期间回报-3.92%。
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裘海 同泰恒利纯债A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的同泰恒利纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，该基金累计净值1.0617，最新市场表现：单位净值1.0557，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0552。
同泰恒利纯债A（008728）成立以来收益6.2%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.14%，近三月收益0.82%。
基金经理表现
同泰恒利纯债A基金由同泰基金公司的基金经理鲁秦管理，该基金经理从业44天，管理过8只基金有：同泰恒利纯债A、同泰恒利纯债C、同泰恒兴纯债A、同泰恒兴纯债C、同泰同欣混合A等。其中最佳回报基金是同泰恒利纯债A，回报率0.09%；现任基金资产总规模0.09%，现任最佳基金回报8.13亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，同泰恒利纯债A基金（008728）持有债券15进出08（占32.57%），持仓市值为5222.5万；债券20附息国债11（占31.26%），持仓市值为5012.5万；债券18进出03（占19.28%），持仓市值为3092.4万等。
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裘海 4月1日华夏新机遇混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，华夏新机遇混合C（008212）最新市场表现：单位净值1.2070，累计净值1.3480，最新估值1.204，净值增长率涨0.25%。
华夏新机遇混合C（基金代码：008212）成立以来收益18.39%，今年以来下降2.82%，近一月下降1.07%，近一年收益2.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 4月1日华融荣赢63个月定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月1日华融荣赢63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华融荣赢63个月定开债券（010626）市场表现：截至4月1日，累计净值1.0441，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0405。
基金阶段涨跌幅
华融荣赢63个月定开债券（基金代码：010626）成立以来收益4.42%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.31%，近一年收益3.63%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 2022年4月3日年国富新趋势混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国富新趋势混合C持有详情，总份额1610万份，其中机构投资者持有占82.68%，机构投资者持有1330万份额，个人投资者持有占17.32%，个人投资者持有280万份额。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.1453，累计净值1.2018，最新估值1.1416，净值增长率涨0.32%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国富新趋势混合C基金股票收入3,685.41元，债券收入-80.42元，股利收入127.22元，收入合计5,389.62元。
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裘海 嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月1日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，嘉实沪深300指数研究增强（000176）累计净值1.6573，最新公布单位净值1.6573，净值增长率涨1.06%，最新估值1.64。
嘉实沪深300指数研究增强成立以来收益65.73%，近一月下降6.35%，近一年下降16.37%，近三年收益21.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1135.86万，所有者权益合计24.74亿，负债和所有者权益总计24.85亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国泰浓益灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，国泰浓益灵活配置混合A最新公布单位净值1.3760，累计净值1.7010，净值增长率涨0.15%，最新估值1.374。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
国泰浓益灵活配置混合A基金（基金代码：000526）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.36%（2021年第三季度）、涨2.95%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、1418名、468名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 工银瑞福纯债债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的工银瑞福纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，工银瑞福纯债债券A（006169）最新市场表现：单位净值1.1190，累计净值1.1190，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1181。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金详情介绍
该基金简称工银瑞福纯债债券A，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达198万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李娜。
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裘海 4月1日工银新财富灵活配置混合一年来下降2.26%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日工银新财富灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
工银新财富灵活配置混合基金成立以来收益168.6%，今年以来下降14.05%，近一月下降4.72%，近一年下降2.26%，近三年收益72.07%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银新财富灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.52%，同类平均43.93%，比同类配置多6.59%；房地产业行业基金配置9.06%，同类平均3.03%，比同类配置多6.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.88%，同类平均2.18%，比同类配置多5.70%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，工银新财富灵活配置混合（000763）基金资产配置详情如下，股票占净比91.63%，债券占净比5.73%，现金占净比2.85%，合计净资产3.49亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银新财富灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.52%，同类平均43.93%，比同类配置多6.59%；房地产业行业基金配置9.06%，同类平均3.03%，比同类配置多6.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.88%，同类平均2.18%，比同类配置多5.70%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银新财富灵活配置混合基金（000763）持有债券16进出12（占5.89%），持仓市值为2001.6万；债券东财转3（占4.56%），持仓市值为1550.29万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为22.6万等。
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裘海 中银智享债券基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的中银智享债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9575，累计净值1.1196，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9571。
自基金成立以来收益11.49%，今年以来下降6.53%，近一年下降4.9%，近三年收益2.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银智享债券基金（004767）持有债券21附息国债05（占12.83%），持仓市值为1.58亿；债券15国开18（占8.31%），持仓市值为1.03亿；债券17国开06（占6.53%），持仓市值为8067.2万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银智享债券（004767）基金资产配置详情如下，合计净资产4.13亿元，债券占净比89.84%，现金占净比14.05%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 4月1日景顺长城睿成混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日景顺长城睿成混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4380，累计净值1.4380，最新估值1.4354，净值增长率涨0.18%。
基金阶段表现
景顺长城睿成混合A近1月来下降2.04%，阶段平均下降5.88%，表现良好，同类基金排565名，相对上升9名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城睿成混合A基金收入合计4,564.03元，股票收入占比88.25%，股利收入占比1.76%。
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