1月14日宝盈祥利稳健配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日宝盈祥利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥利稳健配置混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1472，累计净值1.1472，最新估值1.1468，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥利稳健配置混合A（基金代码：008324）成立以来收益14.36%，今年以来下降2.8%，近一月下降2.59%，近一年下降1.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈祥利稳健配置混合A收入合计1650.45万元：利息收入1071.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.39万元，债券利息收入1063.87万元。投资收益1068.84万元，公允价值变动亏498.69万元，其他收入8.34万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东海核心价值混合近一年来在同类基金中排802名，以下是为您整理的1月13日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，东海核心价值混合最新市场表现：公布单位净值1.9948，累计净值1.9948，净值增长率跌0.67%，最新估值2.0082。

基金近一年来排名

东海核心价值混合（基金代码：006538）近1年来下降8.48%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排802名，相对上升90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东海核心价值混合持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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1月20日嘉实深证基本面120ETF最新单位净值为2.5014元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月20日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120ETF（159910）市场表现：截至1月20日，累计净值2.5014，最新单位净值2.5014，净值增长率涨1.11%，最新估值2.474。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏505.8万元，基金本期净收益盈利5213.45万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值5.59亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120ETF基金收入合计1,995.49元，股票收入占比767.25%，债券收入占比0.18%，股利收入占比24.55%。

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创金合信量化多因子股票A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信量化多因子股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信量化多因子股票A最新单位净值2.0069，累计净值2.0069，最新估值1.9994，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现

创金合信量化多因子股票A成立以来收益86.16%，近一月下降10.06%，近一年收益14.17%，近三年收益104.21%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2538，累计净值3.2538，日增长率2.06%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1881，累计净值3.1881，日增长率-2.64%；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.1741，累计净值3.1741，日增长率2.06%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日方正富邦红利精选混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日方正富邦红利精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦红利精选混合A（730002）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.9912，累计净值2.2612，最新估值2.0081，净值增长率跌0.84%。

基金近一年来表现

方正富邦红利精选混合A（基金代码：730002）近1年来下降5.16%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排677名，相对下降53名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦科技创新A基金，最新单位净值分别为2.1519、2.1399、2.1273，日增长率分别为-2.66%、-2.66%、-2.48%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日中邮核心科技创新灵活配置混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日中邮核心科技创新灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）市场表现：截至1月13日，累计净值1.767，最新公布单位净值1.767，净值增长率跌1.51%，最新估值1.794。

基金阶段表现

中邮核心科技创新灵活配置混合近1月来下降12.83%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1909名，相对下降96名。

2021年第三季度表现

中邮核心科技创新灵活配置混合基金（基金代码：000966）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.26%，同类平均跌1.2%，排264名，整体表现优秀；2021年第二季度涨19.42%，同类平均涨9.3%，排304名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.59%，同类平均跌2.02%，排1883名，整体表现不佳。

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1月17日鹏华弘裕一年持有期混合C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的1月17日鹏华弘裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华弘裕一年持有期混合C市场表现：累计净值1.0479，最新单位净值1.0479，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0439。

基金近1月来表现

鹏华弘裕一年持有期混合C近1月来下降0.31%，阶段平均下降0.93%，表现良好，同类基金排309名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘裕一年持有期混合C持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占9.01%，个人投资者持有510万份额，个人投资者持有占90.99%。

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1月19日大成景旭纯债债券C一个月来收益0.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4472，最新单位净值1.0722，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0713。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.11%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.77%，近一年收益4.35%。

2021年第三季度表现

大成景旭纯债债券C基金（基金代码：000153）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1771名、1185名、1560名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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1月13日大成盛世精选混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的1月13日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.987，累计净值1.987，最新估值2.017，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

大成盛世精选混合成立以来收益91.5%，近一月下降8.72%，近一年下降8.72%，近三年收益154.99%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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1月14日大成汇享一年持有混合A累计净值为1.0762元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0762，最新单位净值1.0762，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0794。

基金盈利方面

基金现任经理

大成汇享一年持有混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报7.62%。

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1月17日易方达上证科创板50联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日易方达上证科创板50联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A（011608）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.0406，最新估值1.0215，净值增长率涨1.87%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（011608）基金资产配置详情如下，合计净资产70.58亿元，股票占净比0.92%，现金占净比5.29%。

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1月19日汇添富中证环境治理指数(LOF)C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富中证环境治理指数(LOF)C（501031）最新单位净值0.65，累计净值0.65，最新估值0.65。

基金近三年来表现

汇添富中证环境治理指数(LOF)C（基金代码：501031）近三年来收益13.7%，阶段平均收益70.13%，表现不佳，同类基金排650名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)C持有详情，总份额2830万份，其中机构投资者持有占2.23%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占97.77%，个人投资者持有2770万份额。

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股票c3评级不匹配可以重新测评，投资者在交易软件业务办理中找到“风险测评”即可重新测评，股票风险评估一般是2年一次，到期之后会有页面弹出，重新测评即可。

风险测评是测评投资者的风险承受能力，投资者只能交易风险等级对应的产品，风险测评共5级，从低到高分别是：C1谨慎型、C2稳健型、C3平衡型、C4进取型、C5激进型。

金鹰信息产业股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，金鹰信息产业股票A最新单位净值4.0603，累计净值4.3968，净值增长率跌2.29%，最新估值4.1556。

基金阶段涨跌幅

金鹰信息产业股票A（003853）成立以来收益333.1%，今年以来下降11.95%，近一月下降10.71%，近三月下降11.6%。

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1月14日金鹰鑫瑞混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合C基金截至1月14日，最新公布单位净值1.5546，累计净值1.5546，最新估值1.5552，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

金鹰鑫瑞混合C（003503）成立以来收益54.79%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.74%，近三月收益0.11%。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰鑫瑞混合C收入合计3529.27万元：利息收入1263.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入1132.07万元，资产支持证券利息收入45.6万元。投资收益547.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益669.12万元，债券投资收益负159.01万元，资产支持证券投资收益负11.41万元，股利收益49.03万元。公允价值变动收益1705.64万元，其他收入12.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月28日年华富中证人工智能产业ETF联接A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称华富中证人工智能产业ETF联接A，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为340万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张娅等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接A持有详情，机构投资者持有占54.53%，个人投资者持有占45.47%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有160万份额，总份额360万份。

2021年第三季度表现

华富中证人工智能产业ETF联接A基金（基金代码：008020）最近三次季度涨跌详情如下：跌10%（2021年第三季度）、涨15.32%（2021年第二季度）、跌6.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1203名、229名、1022名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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1月28日晚间复盘数据显示，MES概念报跌，宝信软件（53.98，-3.07，-5.38%）领跌，启明信息(16.6，-0.5，-2.92%)、智飞生物(105.62，-2.69，-2.48%)、晶盛机电(57.29，-0.91，-1.56%)等跟跌。

相关MES概念股有：

1、宝信软件600845：公司主营软件开发及工程服务、服务外包及系统集成，2020年三季报每股收益0.85元，同比增59.36%。公司是被忽视的工业软件龙头，钢铁行业MES市占率较高，且进一步扩展到化工、医药行业，生产控制类软件份额国内厂商并列第一，并凭借宝武集团资源，尤其电力、运维、客户等优势，公司数据中心业务具备领先的盈利能力。

2、启明信息002232：启明信息已形成覆盖整个汽车产业链的十大核心管理软件产品，包括产品数据管理系统（PDM）、工艺过程设计系统（CAPP）、采购交易管理（SCM）、物流管理（SCM）、企业资源计划管理系统（ERP)、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、客户关系管理（CRM）、销售管理系统（TDS）、经销商服务站管理（DMS）。2021年三季报，公司营收6.06亿元，净利润4448.09万元，同比增长-49.72%。

3、智飞生物300122：与西门子签署战略合作协议。根据协议，双方将在适合生物制药的数字化产品及系统，包括工业网络与信息安全、数字化咨询、DCS、SCADA和MES等方面展开合作，通过数字化技术，驱动智飞生物在产品研发、生产、配送等领域的动能转换与转型升级。

4、晶盛机电300316：公司定制开发IMES管理系统，推动光伏企业实现生产管理模式的信息化，供应链和物流信息的全生产周期全流程覆盖。同时将继续加大对单晶和多晶硅块自动化生产线的研发，积极打造工业4.0智慧工厂，推进互联网智能制造和生产。另外，公司与海康威视鉴订战略合作协议，双方在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能互联工厂等领域展开商务研发、项目管理的全面合作。海康威视优先推动支持晶盛机电在LED、光伏领域的“智能制造、智慧化工厂”市场拓展；同时晶盛机电系统集成方案优先使用海康威视机器人、机器视觉系统及相应的软件系统。

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1月28日盘中短讯，截至发稿时，磷矿石概念报跌，湖北宜化（-7.49%）领跌， 云天化（-3.61%）、雅克科技（-1.55%）、兴发集团（-1.49%）等个股纷纷跟跌。相关磷矿石概念股有：

湖北宜化：公司在投资者互动平台表示，矿区磷矿资源储量1.3亿吨。的江家墩矿业有限公司具备年产30万吨磷矿石的产能，在建200万吨/年中低品位胶磷矿选矿项目。

云天化：公司拥有国内先进的大型化肥生产装置，主要生产和销售磷复肥、尿素、复合肥等化肥产品。公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术，生产的磷矿主要作为公司磷肥、磷化工产品生产原料，部分磷矿产品对外销售。公司主要生产销售黄磷、饲料级磷酸氢钙、聚甲醛、季戊四醇等产品。公司自产甲醇部分作为聚甲醛、季戊四醇产品主要原料，部分对外销售。公司化肥总产能约867万吨/年，其中高浓度基础磷肥总产能约532万吨/年（磷酸二铵445万吨、磷酸一铵67万吨、普钙20万吨等），是国内产能最大磷肥生产企业之一，复合（混）肥总产能179万吨/年，氮肥产能156万吨/年。公司现有原矿生产能力1450万吨，擦洗选矿生产能力618万吨，浮选生产能力750万吨，是国内最大的磷矿采选企业之一。公司自有及租赁黄磷装置产能3.8万吨/年。公司现有饲料级磷酸氢钙产能50万吨/年。公司通过引进聚甲醛生产技术，2001年成为国内最早聚甲醛生产商。目前拥有9万吨/年聚甲醛生产能力，产品规模为国内第一。

雅克科技：

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卢布兑换人民币汇率是多少 1人民币等于多少卢布?小编整理

人民币兑美元中间价较上日调降364点至6.3746，降幅创2021年3月9日以来最大。在岸人民币对美元汇率开盘小幅拉升。

人民币(6.3657, -0.0025, -0.04%)兑美元中间价较上日调降364点至6.3746，降幅创2021年3月9日以来最大。

1月28日，在岸人民币对美元汇率开盘小幅上扬45个基点，报6.3600，与此同时，离岸人民币对美元震荡走高。截至9点32分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3585、6.3636。

2022年1月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：人民币1元对12.2367俄罗斯卢布

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08173人民币

1人民币 ≈ 12.2355俄罗斯卢布

今开0.0811最高0.0813

昨收0.0811最低0.0809

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

1月28日早盘消息，截至发稿时，高镍电池概念报跌，盛屯矿业（-8%）领跌， 中国中冶（-3.63%）、兴业矿业（-3.21%）、新兴铸管（-2.46%）等个股纷纷跟跌。相关高镍电池概念股有：

1、盛屯矿业600711：（去年8月）全资子公司宏盛国际拟对华玮镍业增资550万美元，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。由华玮镍业与永青科技设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业，华玮镍业持有友山镍业65%股权。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

2、中国中冶601618：

3、兴业矿业000426：主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，主要矿产品保有金属储量包括镍金属32.84万吨。

4、新兴铸管000778：公司在互动平台表示，尊敬的投资者您好！公司在印尼设有镍铁项目，2020年，镍铁产量23.03万吨，创历史最好水平。公司在海外没有铁矿。

5、贵研铂业600459：公司为有色金属行业，主要从事贵金属新材料研发、生产和镍资源利用。

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新华行业灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日新华行业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华行业灵活配置混合A（519156）最新单位净值2.1555，累计净值3.0995，最新估值2.1522，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8721.68万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为6.9666，累计净值6.9666；新华泛资源优势混合基金（519091），最新单位净值为6.9131，累计净值6.9131；新华行业周期轮换混合基金（519095），最新单位净值为4.4322，累计净值5.3322等。

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招商中证1000指数C近一年来在同类基金中排124名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C截至1月14日，累计净值1.5761，最新单位净值1.5761，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5728。

基金近一年来排名

招商中证1000指数C（基金代码：004195）近1年来收益12.06%，阶段平均下降6.06%，表现优秀，同类基金排124名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为3.7898、3.7092、3.6612，日增长率分别为2.17%、-2.72%、-3.39%。

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2021年第二季度建信新能源行业股票基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月13日建信新能源行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信新能源行业股票（009147）基金资产配置详情如下，股票占净比84.44%，现金占净比16.86%，合计净资产43.87亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信新能源行业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.49%）、采矿业（0.59%），同类平均分别为51.54%、5.84%、5.71%，比同类配置分别为多24.77%、少3.35%、少5.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信新能源行业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为2.04亿元，占期初基金资产净值比例为8.88%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为7477.5万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；吉利汽车（00175）本期累计买入金额为7406.62万元，占期初基金资产净值比例为3.23%；小米集团-W（01810）本期累计买入金额为7326.22万元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信新能源行业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为6.99%，本期累计卖出金额为1.6亿元；多氟多（002407），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为8192.12万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为8089.14万元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为3.43%，本期累计卖出金额为7868.38万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信新能源行业股票（009147）持有股票基金：宁德时代、杉杉股份、晶盛机电等，持仓比分别7.31%、5.44%、4.72%等，持股数分别为61万、695.64万、321.91万，持仓市值3.21亿、2.39亿、2.07亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信新能源行业股票（009147）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值43.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之一，且不得超过999，999，500股，如超过则该笔申购无效。投资者可以通过所托管的证券公司查询其持有的市值、可申购额度等信息。

创业板新股申购条件：

【1】符合创业板投资者适当性条件，且已开通创业板交易权限;

【2】符合关于持有市值的要求，即投资者证券帐户深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的市值在1万元以上（含1万元）。

无论网上与网下，均按投资者持有的市值以投资者为单位，按其T-2 日（T 日为发行确定的网上申购日）前20个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。意思就是假设T日为新股申购日，从T-2日前20个交易日算起（包括T-2日），根据日均市值计算新股申购额度。

易方达瑞恒混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达瑞恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.327，最新单位净值2.327，净值增长率跌0.64%，最新估值2.342。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，总份额1.05亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日安信平衡增利混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日安信平衡增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信平衡增利混合C（012251）截至1月14日，累计净值1.0232，最新公布单位净值1.0232，净值增长率跌0.74%，最新估值1.0308。

基金阶段涨跌幅

安信平衡增利混合C基金成立以来收益4.81%，今年以来收益4.13%，近一月收益5.14%。

基金现任经理

安信平衡增利混合C的现任基金经理是李君，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

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华夏新兴消费混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏新兴消费混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，华夏新兴消费混合C最新市场表现：单位净值2.7804，累计净值2.7804，净值增长率涨0.14%，最新估值2.7765。

华夏新兴消费混合C今年以来下降8.08%，近一月下降8.79%，近三月下降7.2%，近一年下降20.7%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值171.61万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新兴消费混合C收入合计4.94亿元：利息收入24.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.18万元，债券利息收入39.54元。投资收益1.34亿元，公允价值变动收益3.55亿元，其他收入499.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日渤海汇金创新价值一年持有期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日渤海汇金创新价值一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，渤海汇金创新价值一年持有期混合（012272）最新公布单位净值0.954，累计净值0.954，最新估值0.9558，净值增长率跌0.19%。

基金季度利润

渤海汇金创新价值一年持有期混合基金成立以来下降7.63%，今年以来下降6.27%，近一月下降3.82%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日嘉实时代先锋三年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值0.9607，最新市场表现：单位净值0.9607，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9587。

基金近一周来表现

嘉实时代先锋三年持有期混合C（基金代码：011644）近一周下降5.24%，阶段平均下降3.8%，表现不佳，同类基金排1984名，相对上升28名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。