裘海 鑫元泽利债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日鑫元泽利债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，鑫元泽利债券（007551）最新市场表现：单位净值1.0667，累计净值1.1288，最新估值1.0665，净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现方面
鑫元泽利债券（007551）近一周收益0.23%，近一月收益0.74%，近三月收益2.1%，近一年收益6.26%。
基金详情介绍
该基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。
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裘海 西部利得事件驱动股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得事件驱动股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
西部利得事件驱动股票截至1月7日，累计净值2.5378，最新单位净值2.5378，净值增长率跌1.07%，最新估值2.5653。
自基金成立以来收益157.12%，今年以来下降5.51%，近一年收益25.05%，近三年收益155.41%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，西部利得事件驱动股票（671030）持有股票上机数控（占6.15%）：持股为7.33万，持仓市值为2048.87万；迈为股份（占4.82%）：持股为2.63万，持仓市值为1605.5万；宏发股份（占4.81%）：持股为25.69万，持仓市值为1602.54万；晶盛机电（占4.47%）：持股为23.1万，持仓市值为1486.49万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，西部利得事件驱动股票（671030）持有债券：债券利德转债等，持仓比分别0.94%等，持仓市值269.52万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实新添益定期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1832，最新市场表现：单位净值1.1832，净值增长率跌0.07%，最新估值1.184。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，期末基金资产净值9535.3万元，期末单位基金资产净值1.19元。
同公司基金
截至2022年1月7日，嘉实新添益定期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日长城创业板指数增强发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.387，累计净值2.387，净值增长率跌1.02%，最新估值2.4116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.38亿，未分配利润7.64亿，所有者权益合计12.01亿。
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裘海 兴全合宜混合(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日兴全合宜混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.8556，累计净值1.8556，净值增长率跌0.11%，最新估值1.8577。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益52.22%，今年以来下降3.96%，近一月下降3.3%，近一年下降7.61%。
基金经理业绩
兴全合宜混合(LOF)C基金由兴证全球基金公司的基金经理杨世进管理，该基金经理从业309天，管理过4只基金有：兴全合宜混合(LOF)C、兴全多维价值混合A、兴全多维价值混合C、兴全合宜混合(LOF)A。其中最佳回报基金是兴全多维价值混合A，回报率2.46%；现任基金资产总规模2.46%，现任最佳基金回报381.86亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 1月5日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月5日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）截至1月5日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.1811，最新估值1.1905，净值增长率跌0.79%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.76%，今年以来收益6.27%，近一月收益2.24%，近一年收益6.27%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少50.55%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 华夏上证50ETF联接C近三月来在同类基金中上升107名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1171，最新市场表现：单位净值1.0618，净值增长率涨0.36%，最新估值1.058。
基金近三月来排名
华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近3月来收益1.22%，阶段平均下降0.15%，表现良好，同类基金排585名，相对上升107名。
同公司基金
截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，日增长率0.89%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，日增长率1.06%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，日增长率-0.67%，目前开放申购等。
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裘海 2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.05%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为2.67%、0.27%、0.96%，比同类配置分别为少1.62%、少0.27%、少0.96%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券基金（003341）持有债券12石油05（占5.73%），持仓市值为3026.7万；债券G三峡EB1（占1.01%），持仓市值为533.17万；债券18中原EB（占0.85%），持仓市值为446.86万；债券19东创EB（占0.58%），持仓市值为306万等。
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裘海 1月7日国寿安保稳泰一年定开混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月7日国寿安保稳泰一年定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国寿安保稳泰一年定开混合C市场表现：累计净值1.4222，最新公布单位净值1.3552，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3609。
基金阶段涨跌表现
国寿安保稳泰一年定开混合C成立以来收益43.28%，近一月收益2.33%，近一年收益8.64%，近三年收益41.43%。
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裘海 嘉实文体娱乐股票C近三年来在同类基金中下降3名，以下是为您整理的1月7日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实文体娱乐股票C（003054）截至1月7日，累计净值1.811，最新单位净值1.811，净值增长率跌0.6%，最新估值1.822。
基金近三年来排名
嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）近三年来收益111.81%，阶段平均收益137.23%，表现一般，同类基金排242名，相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额290万份。
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裘海 华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰兴混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新市场表现：公布单位净值1.3927，累计净值1.3927，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3947。
基金阶段表现方面
华夏睿磐泰兴混合成立以来收益39.27%，近一月下降0.05%，近一年收益7.89%，近三年收益36.42%。
同公司基金
截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 浦银安盛价值精选混合A基金累计净值为1.5298元，以下是为您整理的截至1月7日浦银安盛价值精选混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.5298，累计净值1.5298，最新估值1.5599，净值增长率跌1.93%。
基金季度利润
基金详情
基金全名是浦银安盛价值精选混合型证券投资基金，以下简称浦银安盛价值精选混合A，该基金成立于2020年7月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是蒋佳良。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实量化阿尔法混合最新公布单位净值1.778，累计净值2.402，最新估值1.779，净值增长率跌0.06%。
嘉实量化阿尔法混合（070017）近一周下降0.61%，近一月下降1.54%，近三月下降0.39%，近一年收益3.52%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，债券占净比4.45%，现金占净比2.65%，合计净资产2.7亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.0906，最新公布单位净值1.0906，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0962。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金（009209）持有债券21国债10（占4.30%），持仓市值为598.68万；债券国开1702（占0.81%），持仓市值为112.91万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)（009209）基金资产配置详情如下，合计净资产1.39亿元，股票占净比4.61%，债券占净比5.11%，现金占净比10.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.30%）、金融业（0.24%）、科学研究和技术服务业（0.05%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少38.58%、少5.55%、少2.35%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日大成民稳增长混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月7日大成民稳增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1134，最新公布单位净值1.1134，净值增长率跌0.14%，最新估值1.115。
基金季度利润方面
基金详情介绍
该基金全名是大成民稳增长混合型证券投资基金，以下简称大成民稳增长混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 1月7日交银先锋混合一个月来下降4.42%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日交银先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银先锋混合A截至1月7日，最新公布单位净值2.774，累计净值3.252，最新估值2.8，净值增长率跌0.93%。
基金阶段涨跌幅
交银先锋混合基金成立以来收益282.37%，今年以来下降3.72%，近一月下降4.42%，近一年收益9.53%，近三年收益180.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2011.7万，所有者权益合计11.98亿，负债和所有者权益总计12.18亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 长城积极增利债券C一个月来下降1.56%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日长城积极增利债券C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
长城积极增利债券C截至1月7日，累计净值1.7303，最新单位净值1.5399，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5425。
基金阶段收益
长城积极增利债券C今年以来下降0.58%，近一月下降1.56%，近三月下降1.49%，近一年收益2.77%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6232，日增长率0.51%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6116，日增长率0.51%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5895，日增长率0.94%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5782，日增长率0.94%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5232，日增长率-1.32%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日鑫元泽利债券一个月来收益0.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日鑫元泽利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.1288，最新市场表现：单位净值1.0667，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0665。
基金阶段涨跌幅
鑫元泽利债券（基金代码：007551）成立以来收益13.24%，今年以来收益0.15%，近一月收益0.74%，近一年收益6.26%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鑫元泽利债券（基金代码：007551）涨1.78%，同类平均涨1.71%，排310名，整体来说表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 华安宏利混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安宏利混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华安宏利混合最新单位净值9.6209，累计净值10.2409，最新估值9.6514，净值增长率跌0.32%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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裘海 1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，景顺长城集英成长两年定期开放混合最新市场表现：公布单位净值1.5622，累计净值1.5622，最新估值1.5697，净值增长率跌0.48%。
基金近一周来表现
景顺长城集英成长两年定期开放混（基金代码：006345）近2年来收益41.31%，阶段平均收益59.45%，表现不佳，同类基金排735名，相对上升6名。
2021年第三季度表现
景顺长城集英成长两年定期开放混基金（基金代码：006345）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.7%，同类平均跌1.2%，排2023名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.96%，同类平均涨9.3%，排1468名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.48%，同类平均跌2.02%，排1160名，整体表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 华安新泰利灵活配置混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日华安新泰利灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华安新泰利灵活配置混合C（003800）累计净值1.4001，最新单位净值1.3877，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3882。
基金分红
华安新泰利灵活配置混合C基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总1136万份额，上市流通1136万份额，共分红1次，累计分红0.01242元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益40.13%，今年以来下降0.53%，近一年收益6.76%，近三年收益24.5%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日汇添富沪深300安中指数近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富沪深300安中指数（000368）市场表现：截至1月7日，累计净值2.5266，最新公布单位净值2.5266，净值增长率涨0.17%，最新估值2.5222。
基金近1月来表现
汇添富沪深300安中指数近1月来收益0.29%，阶段平均下降2.45%，表现优秀，同类基金排333名，相对下降3名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，日增长率0.91%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0890，日增长率0.56%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，日增长率0.89%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日光大保德信信用添益债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日光大保德信信用添益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.254，累计净值2.073，净值增长率跌1.34%，最新估值1.271。
基金阶段表现
光大保德信信用添益债券A近1月来下降1.93%，阶段平均下降0.02%，表现不佳，同类基金排782名，相对下降90名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 1月7日富国中证价值ETF联接C一年来收益24.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证价值ETF联接C基金截至1月7日，累计净值1.9176，最新市场表现：公布单位净值1.9176，净值涨0.83%，最新估值1.9019。
基金阶段涨跌幅
富国中证价值ETF联接C（007191）成立以来收益49.57%，今年以来收益0.95%，近一月收益4.65%，近三月收益5.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4231.16万，未分配利润2888.2万，所有者权益合计7119.36万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 富国短债债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的富国短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，富国短债债券A最新市场表现：单位净值1.1009，累计净值1.1009，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1006。
该基金成立以来收益10.05%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.31%，近一年收益3.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国短债债券A基金（006804）持有债券21进出01（占4.47%），持仓市值为5007万；债券19中兵投MTN001（占2.71%），持仓市值为3038.4万；债券18中建七局MTN001（占2.70%），持仓市值为3027万；债券21水电顾问SCP001（占2.69%），持仓市值为3009.3万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 华夏创新前沿股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏创新前沿股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏创新前沿股票最新市场表现：单位净值2.642，累计净值2.642，最新估值2.669，净值增长率跌1.01%。
基金阶段表现方面
华夏创新前沿股票成立以来收益164.2%，近一月下降6.51%，近一年收益1.15%，近三年收益220.63%。
同公司基金
截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 1月7日兴业福鑫债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日兴业福鑫债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0229，累计净值1.2054，最新估值1.0227，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌表现
兴业福鑫债券今年以来收益0.04%，近一月收益0.54%，近三月收益1.51%，近一年收益4.37%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
