港元兑英镑今日价格多少？2021年12月7日港元兑英镑价格查询：

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2021年第三季度易方达悦夏一年持有期混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达悦夏一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦夏一年持有期混合A（012077）截至12月3日，最新单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0105，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）基金资产配置详情如下，股票占净比5.17%，债券占净比107.88%，现金占净比0.76%，合计净资产129.48亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日天然橡胶2205期货价格行情查询：

以上是今日天然橡胶2205期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

信达澳银新起点定期开放混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的信达澳银新起点定期开放混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银新起点定期开放混合A截至12月3日市场表现：累计净值1.2453，最新公布单位净值1.2453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2452。

信达澳银新起点定期开放混合A基金成立以来收益24.53%，今年以来下降12.37%，近一月下降0.04%，近一年下降4.75%，近三年收益22.3%。

基金经理表现

信达澳银新起点定期开放混合A基金由信达澳银基金公司的基金经理王咏辉管理，该基金经理从业3098天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是信达澳银领先增长混合，回报率63.36%。现任基金资产总规模63.36%，现任最佳基金回报15.15亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合A（005179）持有债券：债券国开1702、债券浦发转债等，持仓比分别11.10%、3.63%等，持仓市值40.32万、13.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华安国证生物医药指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华安国证生物医药指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安国证生物医药指数A（012598）市场表现：截至12月6日，累计净值0.9546，最新单位净值0.9546，净值增长率跌2.46%，最新估值0.9787。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安国证生物医药指数A（012598）基金资产配置详情如下，债券占净比109.20%，现金占净比1.23%，合计净资产3.36亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2.54元，其中管理人报酬0.77元，托管费0.26元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日合煦智远消费主题股票发起式C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月3日合煦智远消费主题股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，合煦智远消费主题股票发起式C（007288）市场表现：累计净值1.1457，最新单位净值1.1457，净值增长率涨0.24%，最新估值1.143。

基金近一周来表现

合煦智远消费主题股票发起式C（基金代码：007288）近2年来收益14.43%，阶段平均收益86.71%，表现不佳，同类基金排372名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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12月3日金信智能中国2025混合一年来收益4.1%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日金信智能中国2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

金信智能中国2025混合（002849）近一周收益0.76%，近一月收益0.99%，近三月下降2.8%，近一年收益4.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.82%，同类平均为58.59%，比同类配置多23.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信智能中国2025混合（002849）基金资产配置详情如下，合计净资产1.49亿元，股票占净比81.82%，债券占净比47.70%，现金占净比4.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.82%，同类平均为58.59%，比同类配置多23.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信智能中国2025混合（002849）持有债券：债券21国债06、债券国开1702等，持仓比分别42.10%、5.60%等，持仓市值6260.23万、832.69万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费升级混合C最新净值涨幅达0.04%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏消费升级混合C（001928）最新市场表现：公布单位净值2.794，累计净值2.794，最新估值2.793，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏消费升级混合C基金负债合计1836.81万元，应付证券清算款114.46万元，应付赎回款1285.63万元，应付管理人报酬210.66万元，应付托管费35.11万元，应付销售服务费19.54万元，其他负债21.7万元。

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12月3日华泰紫金丰安27个月定开债券发起C累计净值为1.0351元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华泰紫金丰安27个月定开债券发起C（009845）累计净值1.0351，最新公布单位净值1.0141，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0135。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金资产总计98.02亿元，银行存款148.61万元，结算备付金972.07万元，存出保证金9518.82元。

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12月3日中欧添益一年混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日中欧添益一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧添益一年混合A最新单位净值1.0757，累计净值1.0757，最新估值1.0728，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.57%，今年以来收益5.39%，近一年收益7.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧添益一年混合A扣除费用合计1872.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬674.23万元，托管费674.23万元，销售服务费288.4万元，交易费用59.39万元，利息支出658.67万元，卖出回购金融资产支出658.67万元，其他费用12.02万元。

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华夏鼎泓债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华夏鼎泓债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎泓债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎泓债券A，该基金成立于2019年11月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达540万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A持有详情，总份额540万份，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有500万份额。

基金市场表现

截至12月3日，华夏鼎泓债券A累计净值1.2498，最新单位净值1.2498，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2479。

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12月3日易方达黄金ETF联接A基金近三月以来下降3.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.2626，最新公布单位净值1.2626，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2642。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF联接A今年以来下降6.81%，近一月下降0.6%，近三月下降3.24%，近一年下降5.15%。

2021年第三季度表现

易方达黄金ETF联接A基金（基金代码：000307）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.18%（2021年第三季度）、涨2.43%（2021年第二季度）、跌8.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为19名、12名、14名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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12月3日嘉实润泽量化定期混合近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实润泽量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2196。

基金近一年来表现

嘉实润泽量化定期混合（基金代码：005167）近1年来收益5.1%，阶段平均收益6.9%，表现一般，同类基金排360名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.5780、4.9830、4.8120。

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易方达安源中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达安源中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，易方达安源中短债债券C市场表现：累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0779。

易方达安源中短债债券C今年以来收益3.24%，近一月收益0.25%，近三月收益0.57%，近一年收益3.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C（110052）持有债券：债券21中国银行CD023（债券代码：112104023）、债券19物产中大MTN002（债券代码：101900998）、债券19三一MTN001（债券代码：101901006）等，持仓比分别6.11%、3.17%、3.17%等，持仓市值9722万、5035万、5043万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安源中短债债券C基金负债和所有者权益合计2.13亿，基金负债合计4543.03万元，所有者权益合计1.68亿元，其中所有者权益实收基金1.61亿。

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12月3日富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国民裕进取沪港深成长精选混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

富国民裕进取沪港深成长C的现任基金经理是赵年珅，任职时间为2021-03-08~至今，任职期间回报4.13%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金经理68名，基金384只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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东兴中证消费50指数C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日东兴中证消费50指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东兴中证消费50指数C最新市场表现：单位净值1.4596，累计净值1.4596，最新估值1.4327，净值增长率涨1.88%。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是东兴中证消费50A，回报率50.44%。现任基金资产总规模50.44%，现任最佳基金回报4.22亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月6日股市复盘：化药概念走弱-0.468%

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。沪深两市，个股上涨959只，下跌3604只，涨停35只，跌停11只。

收盘，化药概念走弱（-0.468%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：*ST康美（600518）跌幅4.1%， 成交金额3.16亿元，换手1.68%；众生药业（002317）跌幅3.63%， 成交金额3.45亿元，换手4.73%；蔚蓝生物（603739）跌幅3.41%， 成交金额3675.16万元，换手2.01%。

尾盘，化药概念走弱（-0.390%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：*ST康美（600518）跌幅2.96%， 成交金额2.6亿元，换手1.38%众生药业（002317）跌幅2.96%， 成交金额2.61亿元，换手3.57%中牧股份（600195）跌幅2.83%， 成交金额1.18亿元，换手1.02%。

午后，化药概念走弱（-0.276%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：众生药业（002317）跌幅2.87%， 成交金额1.82亿元，换手2.48%；中牧股份（600195）跌幅2.49%， 成交金额9787.39万元，换手0.84%；*ST康美（600518）跌幅2.28%， 成交金额2.06亿元，换手1.09%。

截止2021年12月6日，6个月内共有11家机构对德方纳米(300769)的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润均值为3.83亿元，去年净利润为-2840.16万。其中，8家机构“买入”，1家机构“强推”，1家机构“增持”，1家机构“推荐”。目标价格最高预测908.00元，最低预测236.40元，平均为572.10元。

2021年12月6日股市复盘：国产操作系统概念走弱-0.332%

截至2021年12月6日沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。行业板块跌多涨少，油页岩、家居、化工设备、普钢等涨幅居前，抛光液、功率元器件、钠离子电池整装、锂电新能车等数个板块绿盘。

收盘，国产操作系统概念走弱（-0.332%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：神思电子（300479）跌幅6.57%， 成交金额1.61亿元，换手6.47%；四维图新（002405）跌幅6.43%， 成交金额24.07亿元，换手7.12%；安博通（688168）跌幅4.5%， 成交金额4062.22万元，换手2.28%。

尾盘，国产操作系统概念走弱（-0.226%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：四维图新（002405）跌幅6.05%， 成交金额21.36亿元，换手6.3%；神思电子（300479）跌幅5.4%， 成交金额1.39亿元，换手5.56%；东方通（300379）跌幅4.37%， 成交金额4.44亿元，换手3.27%。

午后，国产操作系统概念走弱（-0.067%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：四维图新（002405）跌幅5.35%， 成交金额19.15亿元，换手5.65%；神思电子（300479）跌幅4.03%， 成交金额1.11亿元，换手4.4%；联络互动（002280）跌幅3.74%， 成交金额1.24亿元，换手1.44%。

2021年12月6日股市复盘：新材料概念概念继续走弱-0.359%

新材料概念概念上市公司2021年年市值总额为3.89万亿元，平均市值237.03亿元。

新材料概念概念，横店东磁获主力资金净流入3.81亿元居首。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。行业板块跌多涨少，抛光液与锂电新能车大跌。上证指数2021年12月6日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，新材料概念概念走弱（-0.359%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：铜峰电子（600237）跌幅10.04%， 成交金额6.95亿元，换手14.49%；华友钴业（603799）跌幅7.58%， 成交金额44.89亿元，换手2.82%；美联新材（300586）跌幅6.16%， 成交金额2.48亿元，换手6.26%。

尾盘，新材料概念概念走弱（-0.222%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：铜峰电子（600237）跌幅9.93%， 成交金额6.8亿元，换手14.17%；华友钴业（603799）跌幅7.14%， 成交金额38.08亿元，换手2.38%；四方达（300179）跌幅6.44%， 成交金额2.07亿元，换手4.86%。

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三友化工（600409）本期累计卖出金额为599.96万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；鹏鼎控股（002938）本期累计卖出金额为373.02万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；苏垦农发（601952）本期累计卖出金额为369.64万元，占期初基金资产净值比例为1.73%等。

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12月3日嘉实中证金融地产ETF联接A最新净值涨幅达0.6%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3096，累计净值1.3096，最新估值1.3018，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF联接A（基金代码：001539）成立以来收益30.96%，今年以来下降8.84%，近一月收益1.26%，近一年下降12.58%，近三年收益16.64%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。

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2021年第三季度鹏扬景明一年持有期混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的鹏扬景明一年持有期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0089，最新市场表现：公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0073。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景明一年持有期混合（011017）基金资产配置详情如下，股票占净比19.07%，债券占净比77.81%，现金占净比1.41%，合计净资产49.94亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏扬景明一年持有期混合基金资产总计49.88亿元，银行存款2.6亿元，结算备付金4108.76万元，存出保证金145.34万元，交易性金融资产35.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.81亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银河增利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银河增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河增利债券A截至12月3日，累计净值1.926，最新单位净值1.616，净值增长率涨0.5%，最新估值1.608。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河增利债券A（519660）基金资产配置详情如下，股票占净比11.77%，债券占净比80.90%，现金占净比5.44%，合计净资产700万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式累计净值为1.082元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式（006750）最新公布单位净值1.011，累计净值1.082，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0111。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利689.71万元，基金本期净收益盈利464万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金现任经理

富国德利纯债定开债的现任基金经理是吕春杰，任职时间为2021-08-12~至今，任职期间回报0.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日汇安短债债券C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日汇安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇安短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0512，累计净值1.1062，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0507。

基金近一周来表现

汇安短债债券C（基金代码：006520）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.05%，表现优秀，同类基金排35名，相对上升112名。

同公司基金

截至2021年12月3日，汇安短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有汇安行业龙头混合基金，日增长率-0.10%，开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.56%，开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.56%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日创金沪港深精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日创金沪港深精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金沪港深精选混合截至12月3日，最新公布单位净值2.053，累计净值2.053，最新估值2.053。

基金阶段涨跌表现

创金沪港深精选混合今年以来收益13.61%，近一月收益1.43%，近三月收益8.51%，近一年收益30.68%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.7514，累计净值3.7514；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.6560，累计净值3.6560；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5662，累计净值3.5662等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。