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11月24日交银产业机遇混合一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月24日交银产业机遇混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银产业机遇混合截至11月24日,累计净值1.1862,最新公布单位净值1.1862,净值增长率跌0.99%,最新估值1.1981。

基金阶段涨跌幅

交银产业机遇混合(010094)近一周收益0.06%,近一月收益6.4%,近三月下降0.28%,近一年收益17.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,交银产业机遇混合(基金代码:010094)跌3.77%,同类平均跌1.2%,排1043名,整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-24 21:50:00
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为您提供2021年11月24日上海89号汽油油价查询:

地区

89号汽油价格

涨幅

上海

7.01

0.48

数据来源时间:2021-11-24 18:12:34

2021-11-24 18:13:00
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富国天盛灵活配置混合最新净值跌幅达0.06%,基金后端申购费是多少?以下是为您整理的11月23日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盛灵活配置混合基金截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.622,累计净值3.032,最新估值1.623,净值跌0.06%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值9.64亿元,期末单位基金资产净值1.88元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-24 17:02:00
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中国黄金价格今天多少一克?今日中国黄金基础金价2021年11月24日 小编为您提供最新中国黄金价格相关资讯,以下价格仅供参考,具体价格以当地价
中国黄金实时基础金价(2021年11月24日)
实时基础金价 369.70 元/克 黄金纯度99.0%
2021-11-24 16:13:00
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金条价格今天多少钱一克?牛年金条价格今天多少一克(2021年11月24日)今日金条多少钱一克?最新牛年金条价格一览,小编为您提供最新牛年金条价格
牛年金条价格今天多少一克(2021年11月24日)
产品名称 产品价格 价格单位 涨跌
牛年金条价格 418 元/克
2021-11-24 16:11:00
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11月24日A股稀土永磁概念拉升(2.28%),其中:正海磁材(300224)涨停

今日上证指数收盘3592.70点,上涨3.61点,0.10%。深证成指收盘14887.60点,下跌-17.53点,-0.12%。中小100收盘9831.28点,下跌-76.08点,-0.77%。创业板指收盘3478.66点,下跌-14.11点,-0.40%。其中中小100收盘跌幅最大。

稀土永磁概念拉升(2.28%),其中:正海磁材(300224)涨停, 成交金额为23.30亿元,换手率为15.24%;银河磁体(300127)涨幅为10.95%, 成交金额为10.46亿元,换手率为11.89%;金力永磁(300748)涨幅为10.36%, 成交金额为25.16亿元,换手率为6.95%;宇晶股份(002943)涨停, 成交金额为5.53亿元,换手率为24.30%;华宏科技(002645)涨停, 成交金额为4.18亿元,换手率为3.34%。

午后

稀土永磁概念拉升(2.01%),其中:正海磁材(300224)涨停, 成交金额为22.70亿元,换手率为14.88%;英洛华(000795)涨停, 成交金额为6.32亿元,换手率为7.99%;银河磁体(300127)涨幅为9.33%, 成交金额为8.51亿元,换手率为9.72%;金力永磁(300748)涨幅为9.22%, 成交金额为19.81亿元,换手率为5.48%;华宏科技(002645)涨幅为6.70%, 成交金额为2.81亿元,换手率为2.28%。

早盘

【10:03 稀土永磁概念拉升 英洛华涨停】

09:30至10:00,稀土永磁概念拉升(2.91%),其中英洛华(000795)涨停。

截至今日10:00该板块表现较好的前2名个股为:正海磁材(300224)涨幅19.17%, 成交金额16.56亿元,换手11.17%;金力永磁(300748)涨幅11.91%, 成交金额11.56亿元,换手3.24%。

2021-11-24 16:01:00
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1、编制主体不同

上证50指数是由上海证券交易所编制的,富时A50是由富时罗素指数公司编制的。

2、含义不同

上证指数属于综合指数,是上交所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。而富时A50是富时罗素指数公司按一定标准选出50家规模最大的上市公司作为样本股。

3、包含范围不同

上证50挑选的是上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股。富时A50挑选的是上海和深圳两大证券交易所中经过自由流通量调整及流动性筛选后市值最大的50家A股公司,所以富时A50的成分股不仅上深交易所主板股,也可以中小股或创业板块股。

4、表示的内容和作用不同

上证指数反映的是上市整体行情变化,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。富时A50反映A股投资者可参与的中国大陆市场的表现,是海外投资者投资中国内地A股市场的一个基准。

2021-11-24 15:59:00
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国机汽车介绍

公司名称 国机汽车股份有限公司

上市日期 2001-03-05

注册资本 14.57亿元

发行价格 6

发行数量 3500万股

所属地区 天津市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 汽车贸易、服务行业。

2021-11-24 15:57:00
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2021年11月24日股市复盘:限塑令概念走弱-0.279%

截至2021年11月24日沪深股市收盘,沪指上涨0.1%,收报3592.6909点;深证成指下跌0.12%,收报14887.595点;创业板指下跌0.4%,收报3478.662点。上证指数主力净流出119.15亿元,深证成指2021年11月24日主力净流出271.94亿元,。

收盘,限塑令概念走弱(-0.279%)

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:新开源(300109)跌幅9.21%, 成交金额11.61亿元,换手15.82%兆新股份(002256)跌幅3.26%, 成交金额4.28亿元,换手7.93%国恩股份(002768)跌幅0.82%, 成交金额3916.87万元,换手0.87%。

尾盘,限塑令概念走弱(-0.221%)

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:新开源(300109)跌幅6.68%, 成交金额10.28亿元,换手13.9%;兆新股份(002256)跌幅3.26%, 成交金额3.79亿元,换手7.01%;国恩股份(002768)跌幅0.97%, 成交金额3296.71万元,换手0.73%。

午后,限塑令概念走弱(-0.248%)

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:新开源(300109)跌幅7.99%, 成交金额9.2亿元,换手12.38%;兆新股份(002256)跌幅3.01%, 成交金额3.21亿元,换手5.93%;道恩股份(002838)跌幅0.77%, 成交金额1426.89万元,换手0.27%。

2021-11-24 15:18:00
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11月19日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新单位净值为1.4992元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新市场表现:单位净值1.4992,累计净值1.4992,最新估值1.4879,净值增长率涨0.76%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金(基金代码:007780)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.2%,同类平均跌1.2%,排142名,整体表现一般;2021年第二季度涨7.18%,同类平均涨9.3%,排45名,整体表现优秀;2021年第一季度跌3.5%,同类平均跌2.02%,排141名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-24 15:16:00
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英镑兑人民币汇率换算今日

24日人民币对美元汇率中间价报6.3903,较前一交易日上调26个基点。

11月24日,11:30在岸人民币兑美元报6.3915,较上一交易日跌65个基点。

早盘,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3911元,较周一纽约尾盘跌4点,盘中整体交投于6.3834-6.3949元区间。

2021年11月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1英镑对人民币8.5487元

货币兑换

1英镑=8.5456人民币

1人民币 ≈ 0.117英镑

今开8.5460最高8.5516

昨收8.5484最低8.5444

美元指数 : 96.5625 (0.0746%)

美元人民币 : 6.3923 (0.0047%)

英镑 1
汇率 8.69
人民币 8.69
买入价 8.69
卖出价 8.69
更新时间 2021年11月24日 11:49
2021-11-24 11:51:00
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今日天津92号汽油价格多少?为您提供2021年11月24日天津92号汽油油价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

天津

7.47

-0.08

数据来源时间:2021-11-24 10:55:26

2021-11-24 10:56:00
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11月23日交银裕隆纯债债券C累计净值为1.2531元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月23日交银裕隆纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,交银裕隆纯债债券C(519783)最新市场表现:单位净值1.2531,累计净值1.2531,最新估值1.2528,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1404.31万元,基金本期净收益盈利789.79万元,期末基金资产净值14.2亿元。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计2009.94元,其中管理人报酬780.81元,占比38.85%;托管费260.27元,占比12.95%;交易费3.50元,占比0.17%;销售服务费181.97元,占比9.05%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-24 10:46:00
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11月23日北向资金流向 净买入1股,净卖出5股 11月23日,三大指数午后小幅回落,截止收盘,沪指涨0.2%,深成指跌0.37%,创业板指跌0.37%。盘面上,NFT、烟草、培育钻石、钢铁等板块涨幅前列,农业种植、PVDF、食品加工、燃气等跌幅居前。

11月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出5222.1万元。

北向资金净买入金额最多的是爱施德(002416.SZ),净买入115.07万元,占总成交金额的0.14%。净卖出金额最多的是晶澳科技(002459.SZ),为1739.75万元,占总成交金额的0.86%,当日收盘下跌7.56%,换手率为3.3%。

值得注意的是,机构和北向资金在盐津铺子,正海磁材,晶澳科技上出现分歧,机构净买入盐津铺子654.17万元,北向资金净卖出419.64万元;机构净买入正海磁材7072.3万元,北向资金净卖出1429.86万元;机构净买入晶澳科技1.89亿元,北向资金净卖出1739.75万元。

2021-11-24 10:13:00
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11月23日华夏大盘精选混合C基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的11月23日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,华夏大盘精选混合C最新市场表现:公布单位净值20.146,累计净值20.146,净值增长率跌1.03%,最新估值20.355。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.2%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司所有基金管理规模9480.75亿元,拥有基金470只,由73名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金,最新单位净值分别为7.7100、6.6360、3.9690,累计净值分别为9.1100、7.2360、3.9690,日增长率分别为0.93%、0.81%、2.48%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-24 10:02:00
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2021年11月24日山西92号汽油价格多少?为您提供今日山西92号汽油价格:

地区

92号汽油价格

涨幅

山西

7.43

-0.08

数据来源时间:2021-11-24 09:42:12

2021-11-24 09:44:00
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11月23日晚间复盘数据分析,仪电仪表概念报涨,汉威科技(10.031%)领涨,金冠股份(4.639%)、许继电气(4.462%)、中元股份(4.138%)、汇川技术(4.05%)、ST东网(3.571%)等跟涨。

相关仪电仪表概念股有:

汉威科技300007:公司投入7020万元用于建设“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”;投入8560万元用于建设“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”。

金冠股份300510:资料显示,能瑞自动化系长期以来致力于电力仪器仪表、电力需求侧产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

许继电气000400:2013年年报披露,电能仪表与中压开关产品中标率有较大幅度提升,干式变压器、气体绝缘开关设备实现重大突破;新一代智能变电站、无电区改造预装式箱式变电站抢占市场先机;大项目所占比重持续提升,订货业绩实现大幅增长。

中元股份300018:智能电网业务方面,公司主要围绕智能变电站、智能配网、新能源应用研发、制造、销售用户所需产品并提供相关服务,主要产品包括电力系统动态记录系统、电力系统时间同步及测量系统、智能电网仪器仪表、110kV及以下电压等级变电站综合自动化系统、智能配网调度及综合自动化系统、能源互联网系统集成和智能装备以及能源互联网规划、设计、咨询和运维服务。

汇川技术300124:

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2021-11-23 22:31:00
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宝盈祥泽混合C近1月来在同类基金中排207名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月22日宝盈祥泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥泽混合C(008673)截至11月22日,累计净值1.1389,最新单位净值1.1389,净值增长率跌0.19%,最新估值1.1411。

基金近1月来排名

宝盈祥泽混合C近1月来收益1.31%,阶段平均收益0.78%,表现优秀,同类基金排207名,相对上升54名。

2021年第三季度表现

宝盈祥泽混合C基金(基金代码:008673)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.79%,同类平均跌1.2%,排388名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.26%,同类平均涨9.3%,排475名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.16%,同类平均跌2.02%,排341名,整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:02:00
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华夏行业龙头混合近三月以来下降3.3%,基金2021年第三季度表现如何?(11月22日)以下是为您整理的11月22日华夏行业龙头混合近三月基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,华夏行业龙头混合(005449)最新公布单位净值1.7152,累计净值1.7152,最新估值1.6794,净值增长率涨2.13%。

基金阶段表现

华夏行业龙头混合基金成立以来收益67.94%,今年以来下降0.83%,近一月下降1.58%,近一年收益17.87%,近三年收益95.62%。

2021年第三季度表现

华夏行业龙头混合基金(基金代码:005449)最近三次季度涨跌详情如下:跌16.51%(2021年第三季度)、涨20.34%(2021年第二季度)、跌1.97%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2146名、326名、615名,整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 21:04:00
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11月22日长城消费30股票A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月22日长城消费30股票A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费30股票A(011013)市场表现:截至11月22日,累计净值0.9187,最新公布单位净值0.9187,净值增长率涨0.16%,最新估值0.9172。

基金阶段涨跌表现

近一月下降4.3%,近三月下降0.49%。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:长城优化升级混合A基金(200015),最新单位净值为5.4520,累计净值5.5670,日增长率2.10%;长城优化升级混合C基金(013274),最新单位净值为5.4445,累计净值5.4445,日增长率2.10%;长城医疗保健混合基金(000339),最新单位净值为4.2993,累计净值4.2993,日增长率1.01%等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 20:08:00
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11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月22日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,银华纯债信用债券(LOF)(161820)累计净值1.53,最新公布单位净值1.115,最新估值1.115。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.66%,今年以来收益3.6%,近一年收益4.54%,近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款3.4亿,应付赎回款403.07万,应付管理人报酬113.27万,应付托管费37.76万,应付交易费用2.4万,应交税费16.62万,应付利息8.57万,负债合计3.46亿。

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2021-11-23 19:52:00
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2021年11月23日股市复盘:社会消费品概念走强0.175%

截至沪深股市收盘,沪指上涨0.2%,收报3589.1433点;深证成指下跌0.37%,收报14905.133点;创业板指下跌0.37%,收报3492.769点。盘面热点:国资驰援、恒大概念、危化品储运、成套设备、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块表现强劲;总体来说:11月23日15点市场继续呈现分化的行情,行业板块涨多跌少。

收盘,社会消费品概念走强(0.175%)

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:萃华珠宝(002731)涨幅8.06%, 成交金额2.3亿元,换手9.16%;银河磁体(300127)涨幅7.55%, 成交金额7.64亿元,换手13.14%;红豆股份(600400)涨幅4.91%, 成交金额1.84亿元,换手2.1%。

尾盘,社会消费品概念走强(0.160%)

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:银河磁体(300127)涨幅7.77%, 成交金额6.22亿元,换手10.66%;萃华珠宝(002731)涨幅7.66%, 成交金额1.97亿元,换手7.9%;红豆股份(600400)涨幅5.72%, 成交金额1.61亿元,换手1.85%。

午后,社会消费品概念走强(0.163%)

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:银河磁体(300127)涨幅8.02%, 成交金额5.28亿元,换手9.01%;红豆股份(600400)涨幅5.45%, 成交金额1.32亿元,换手1.52%;萃华珠宝(002731)涨幅5.21%, 成交金额1.66亿元,换手6.7%。

2021-11-23 18:16:00
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华夏创成长ETF联接A近两年来在同类基金中排15名,以下是为您整理的11月22日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创成长ETF联接A截至11月22日市场表现:累计净值2.8246,最新公布单位净值2.8246,净值增长率涨4%,最新估值2.716。

基金近两年来排名

华夏创成长ETF联接A(基金代码:007474)近2年来收益134.93%,阶段平均收益46.18%,表现优秀,同类基金排15名,相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏创成长ETF联接A持有详情,总份额2850万份,其中机构投资者持有占8.19%,机构投资者持有230万份额,个人投资者持有占91.81%,个人投资者持有2610万份额。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 17:50:00
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大方的茗 大方的茗

投资者在投资基金的时候,是无法准确的判断基金是在高位还是低位,而基金定投是属于定时、定额的一种懒人理财,不需要考虑买入的时间,可以用基金定投的方式来分散风险,那么支付宝基金定投如何操作?怎么购买基金定投?小编为大家准备了相关内容,以供参考。

支付宝基金定投如何操作?

1、首先打开支付宝APP,在首页直接搜索基金。

2、点击基金进入其页面,然后点击下面的持有,找到自己购买的基金。

3、点击自己购买的基金进入其页面,就会看到定投。

4、点击定投,输入定投的金额和设置好定投的周期就可以了。

以上就是投资本身持有基金设置基金定投的方式,如果是没有购买基金的投资者,想基金定投,那么操作步骤如下:

1、首先打开支付宝APP,在首页直接搜索基金。

2、点击基金进入其页面,挑选合适的基金,点击进入页面,就会看到定投。

3、点击定投,输入定投的金额和设置好定投的周期就可以了。

值得注意的是基金定投的本质就是均摊其风险,但也要注意要根据自己的实际情况出发,如果不能承受高的风险,那么最好就不要买高风险的基金,其次基金定投选择要考虑到公司实力怎么样、同类基金排名怎么样、基金发展怎么样、基金经理背景等多方面,要选择一只好的基金定投。

2021-11-23 16:57:00
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大方的茗 大方的茗

东方臻善纯债债券A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的11月22日东方臻善纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻善纯债债券A截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0047,累计净值1.0047,最新估值1.0044,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称东方臻善纯债债券A,该基金成立于2021年9月17日,基金规模为1.9亿元,基金份额日期2021年9月17日,基金总份额达1.89亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由东方基金管理股份有限公司管理,基金经理是车日楠。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:55:00
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大方的茗 大方的茗

*ST基础介绍

公司名称 海航基础设施投资集团股份有限公司

上市日期 2002-08-06

注册资本 39.08亿元

发行价格 5

发行数量 5000万股

所属地区 海南省·海口市

所属行业 其他行业

主营业务 商品零售业、旅游酒店业和房地产业。

2021-11-23 16:29:00
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大方的茗 大方的茗

2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券A基金资产怎么配置?为您整理的11月19日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,浦银安盛盛鑫定开债券A最新市场表现:单位净值1.05,累计净值1.228,净值增长率涨0.19%,最新估值1.048。

该基金成立以来收益24.54%,今年以来收益3.86%,近一月收益0.67%,近一年收益4.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)基金资产配置详情如下,合计净资产3.43亿元,债券占净比126.40%,现金占净比0.35%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:16:00
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大方的茗 大方的茗

2021年11月23日年嘉实品质回报混合基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实品质回报混合持有详情,机构投资者持有500万份额,机构投资者持有占0.67%,个人投资者持有7.39亿份额,个人投资者持有占99.33%,总份额7.44亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实品质回报混合(011248)基金资产配置详情如下,股票占净比67.09%,债券占净比3.83%,现金占净比28.88%,合计净资产63.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为54.57%,同类平均为58.72%,比同类配置少4.15%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,嘉实品质回报混合(011248)持有债券:债券21国债06、债券20国债15、债券国开1702、债券21国债10等,持仓比分别2.09%、0.62%、0.60%、0.32%等,持仓市值1.33亿、3935.94万、3790.15万、2008.87万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 15:02:00
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大方的茗 大方的茗

鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的鑫元承利定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日,鑫元承利定期开放债券(006993)最新市场表现:公布单位净值1.0895,累计净值1.0895,净值增长率涨0.05%,最新估值1.089。

该基金成立以来收益8.9%,今年以来收益3.89%,近一月收益0.7%,近一年收益4.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鑫元承利定期开放债券(006993)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券19农发09(债券代码:190409)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别8.89%、6.48%、4.32%等,持仓市值4.16亿、3.04亿、2.02亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬581.35元,托管费193.78元,交易费2.17元,基金费用合计1851.07元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 14:53:00
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