大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：公布单位净值0.906，累计净值0.906，最新估值0.895，净值增长率涨1.23%。

基金一年来收益详情

大成恒生指数(QDII-LOF)基金成立以来下降10.5%，今年以来下降7.54%，近一月收益0.56%，近一年下降5.79%，近三年下降6.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实动力先锋混合A基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实动力先锋混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实动力先锋混合A最新市场表现：公布单位净值1.0601，累计净值1.0601，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0654。

嘉实动力先锋混合A今年以来收益2.99%，近一月收益7.46%，近三月收益1.61%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合A（009909）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒力石化、星宇股份、芒果超媒、工业富联，本期累计买入金额分别为4.21亿元、1.44亿元、1.39亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、1.73%、1.67%、1.54%。

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龙虎榜信息：

11月17日09:52:09建设机械最新价9.93元，跌1%，换手率0.32%，流通市值89.44亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨4.38% ，近三个月跌13.58%，近六个月跌16.01%。

相关资金流向：

11月17日消息，建设机械11月16日主力净流入809.1万元，超大单净流入267.62万元，大单净流入541.48万元，散户净流出1010.61万元。

从资金流向方面来看，所属的机械行业概念盘中涨，主力资金净流入9.65亿元。具体到个股来看：海陆重工净流入8963.64万元，润邦股份、利欧股份、山东威达等获净流入额度居前。

投资要点：

建设机械属于机械行业概念。

建设机械是具备“特殊背景”的陕西辖区企业，公司所处行业为道路工程机械行业，是国内实力较雄厚的道路工程机械制造基地之一。

从盘面上看，所属的机械行业概念股中，涨跌幅最高的是蓝黛科技，开盘报8.79元，最新报价9.65元，上涨10.03%。

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2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、东山精密、益丰药房、美团-W，本期累计卖出金额分别为7487.72万元、3127.55万元、2377.36万元、2372.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、3.72%、2.83%、2.82%。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达科技创新混合（007346）最新公布单位净值2.8957，累计净值2.8957，最新估值2.9171，净值增长率跌0.73%。

易方达科技创新混合今年以来收益23.21%，近一月收益5.43%，近三月收益4.41%，近一年收益34.85%。

基金介绍

该基金简称易方达科技创新混合，该基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

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富安达健康人生混合最新单位净值为2.2973元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日富安达健康人生混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富安达健康人生混合（001861）最新单位净值2.2973，累计净值2.2973，净值增长率涨2.64%，最新估值2.2383。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1555.8万元，基金本期净收益盈利403.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值7410.36万元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富安达优势成长混合基金、富安达优势成长混合基金、富安达策略精选混合基金，最新单位净值分别为3.5249、3.4905、3.4708，累计净值分别为3.5249、3.4905、3.5108。

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2021年第二季度嘉实安益混合基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实安益混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、乐普医疗（300003）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为474万元、211.59万元、205.08万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.70%、0.68%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商瑞乐6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商瑞乐6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.0056，最新单位净值1.0056，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0064。

招商瑞乐6个月持有期混合C成立以来收益0.69%，近一月收益0.07%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C（010943）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、江苏银行等，持仓比分别1.48%、1.11%、0.71%、0.42%等，持股数分别为256.39万、338.88万、171.64万、222.14万，持仓市值4538.07万、3392.19万、2176.44万、1292.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C基金（010943）持有债券17国开06（占2.64%），持仓市值为8067.2万；债券15国开09（占1.65%），持仓市值为5050万；债券21电网CP002（占1.64%），持仓市值为5011.5万；债券21工商银行永续债01（占1.64%），持仓市值为5020.5万等。

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中欧品质消费股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日中欧品质消费股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：公布单位净值2.0218，累计净值2.2768，最新估值2.0112，净值增长率涨0.53%。

基金分红

中欧品质消费股票A基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3968万份额，上市流通3968万份额，共分红1次，累计分红0.255元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.47%）、批发和零售业（11.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多1.67%、多10.26%、少5.36%。

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2021年11月16日年诺德消费升级混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1090万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均43.48%，比同类配置多24.80%；金融业（18.16%），同类平均5.57%，比同类配置多12.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.52%），同类平均3.11%，比同类配置多1.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

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2021年第二季度易方达瑞程混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月15日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、房地产业（2.44%），同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份（002241）、亚厦股份（002375）、爱柯迪（600933），本期累计买入金额分别为1.29亿元、6450.28万元、6375.98万元，占期初基金资产净值比例分别为10.65%、5.33%、5.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、格力电器（000651）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为1.84亿元、3217.41万元、3219.42万元，占期初基金资产净值比例分别为15.21%、2.66%、2.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份（002241）、特变电工（600089）、南山铝业（600219）等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有债券：债券21国债10、债券广汇转债、债券好客转债等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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易方达现代服务业混合最新净值涨幅达0.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合（001857）截至11月15日，最新单位净值2.062，累计净值2.062，最新估值2.058，净值增长率涨0.19%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3587.95万元，基金本期净收益盈利1.53亿元，期末基金资产净值8.57亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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公司基本信息：

天神娱乐股票，公司全称是大连天神娱乐股份有限公司，位于辽宁，成立于2003年8月29日，从事软件服务，于2010年2月9日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002354。

公司经营范围：公司从事主要业务包括游戏研发与发行、移动互联网平台服务及影视娱乐业务。游戏业务方面,子公司雷尚科技、妙趣横生、幻想悦游、乐玩科技、一花科技等一批游戏细分市场龙头,掌握优质产品和行业资源,主要游戏产品收入稳定。2017年成立的天神游研社加速全集团游戏板块业务资源整合,探索全新的用户导向产品形态,力求打造游戏爆款以应对市场及行业冲击。移动互联网平台服务方面,公司应用分发平台爱思助手占据国内iOS第三方手机助手市场份额达60%,截止2017年末应用游戏分发量总计超过60亿次。影视娱乐方面,公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面优质IP,以IP为核心聚集各项资源,打造影游联动;同时通过外延资本运作并购合润传媒、通过并购基金投资工夫影业、嗨乐影视及微影时代,打通影视内容制作、内容营销和票务渠道链条,提升天神影业品牌价值。

公司亮点：

公司优势：公司拥有业内领先的完全自主知识产权的游戏引擎和科学的流程化游戏管理体系,始终保持业内先进的自主研发能力,通过不断完善开发流程、工具易用性等核心指标,提升产品开发效率,形成技术壁垒;同时针对不同项目的特点和定位,高效配置研发资源,确保以合理的研发时间和高质量的标准实现游戏开发。2017年新成立的天神游研社是一个创新型导向的游戏研发平台,以用户需求为研发驱动力,由自主研发的游戏引擎为技术支撑,协同公司旗下不同类型研发公司游戏开发资源,致力打造游戏爆款,确保高品质游戏产品持续推出。

2021年第三季度季报显示，天神娱乐实现总营收5.43亿元， 毛利率15.22%，每股收益-0.0096元。

11月16日15点天神娱乐最新价3.63元，跌2.42%，换手率3.85%，流通市值53.04亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨19.23% ，近三个月涨17.72%，近六个月涨8.77%。

所属概念：

ST股 电子竞技 独角兽 股权激励 互联金融 辽宁板块 软件服务 手游概念 网络游戏 在线教育

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鑫元安鑫回报混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日鑫元安鑫回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合持有详情，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有500万份额，机构投资者持有占68.55%，个人投资者持有占31.45%，总份额1600万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，合计净资产1.46亿元，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%），同类平均59.83%，比同类配置少41.09%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.51%，比同类配置少0.51%；采矿业（0.00%），同类平均3.19%，比同类配置少3.19%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。

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鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的鹏华丰颐债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰颐债券基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0085，累计净值1.0411，最新估值1.0081，净值增长率涨0.04%。

鹏华丰颐债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近三月收益0.59%，近一年收益4.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰颐债券（010479）持有债券：债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19徽商银行01（债券代码：1920013）、债券21广州农村商业银行CD089（债券代码：112186269）等，持仓比分别9.46%、8.03%、7.47%、7.37%等，持仓市值3.83亿、3.25亿、3.02亿、2.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华丰颐债券基金资产总计44.29亿元，银行存款2947.75万元，存出保证金2483.68元，交易性金融资产43.38亿元。

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2021年第三季度大成景禄灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）持有股票基金：泸州老窖、三峡能源、贵州茅台等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%等，持股数分别为9万、200万、7000，持仓市值1994.22万、1474万、1281万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C收入合计3800.6万元：利息收入1066.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入1021.82万元。投资收益3584.01万元，公允价值变动亏859.94万元，其他收入9.94万元。

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公司基本信息：

海欣食品股票，公司全称是海欣食品股份有限公司，位于福建，成立于2005年4月22日，从事食品饮料，于2012年10月11日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002702。

公司经营范围：公司主要从事冷冻和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售,冷冻产品主要包括鱼丸、肉燕、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐、蟹膏宝等,常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来,专注研发、生产和销售速冻鱼肉制品。公司“海欣”品牌创立于1903年,是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”、“中国驰名商标”;“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表,在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公司线上媒体广告和线下推广活动,很好的扩大了公司品牌的受众群,提高了公司品牌的知名度和美誉度,使公司在行业竞争中占据有利地位。

2021年第三季度季报显示，海欣食品实现总营收3.94亿元， 毛利率17.22%，每股收益-0.0138元。

11月16日15时收盘海欣食品最新价5.99元，跌1.16%，换手率2.29%，流通市值23.13亿。

所属概念：

地摊经济 电商概念 福建板块 壳资源 人造肉 社区团购 食品饮料

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大成景恒混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景恒混合A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉欣丝绸（002404）、天地科技（600582）、弘业股份（600128）、中国重工（601989），本期累计卖出金额分别为187.99万元、110.57万元、105.43万元、102.46万元，占期初基金资产净值比例分别为4.17%、2.45%、2.34%、2.27%。

基金详情介绍

大成景恒混合A基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新机遇混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新机遇混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为2553.88万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；中国平安本期累计卖出金额为1230.33万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；万科A本期累计卖出金额为1191.22万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞弘混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.37%，同类平均42.18%，比同类配置少21.81%；房地产业行业基金配置2.11%，同类平均2.82%，比同类配置少0.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.14%，比同类配置少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技本期累计买入金额为1600万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；亿纬锂能本期累计买入金额为557万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；明新旭腾本期累计买入金额为499.7万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有股票基金：新泉股份、通威股份、歌尔股份、南山铝业等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%、1.57%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万、330.9万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万、1446.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金（003882）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万；债券华海转债（占0.03%），持仓市值为30.76万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达平稳增长混合最新净值是多少？以下是为您整理的11月15日易方达平稳增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达平稳增长混合最新单位净值5.547，累计净值6.882，净值增长率跌0.45%，最新估值5.572。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22亿元。

基金详情介绍

基金简称易方达平稳增长混合，该基金成立于2002年8月23日，基金规模为3.42亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

日元兑澳大利亚元价格多少？为您提供今日日元兑澳大利亚元价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

11月16日讯息，司太立3日内股价下跌1.62%，市值为154.7亿元，涨1.2%，最新报63.1元。

市场表现方面，所属的价值成长概念股中，涨跌幅最高的是欧普康视，开盘报64.09元，最新报价69.28元，上涨8.22%。

从营收入来看：2021年第三季度，司太立营收4.56亿，净利润6069万，每股收益0.2600，市盈率62.6。

在所属价值成长概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，华体科技是超过30%以上的企业；紫金银行位于20%-30%之间；南京银行、厦门银行、长沙银行等8家位于10%-20%之间；招商银行、联美控股、恒瑞医药、中新药业、片仔癀等90家均不足10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

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11月15日易方达新享混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合C基金截至11月15日，累计净值1.52，最新市场表现：公布单位净值1.175，最新估值1.175。

基金阶段涨跌幅

易方达新享混合C基金成立以来收益56.87%，今年以来收益5.57%，近一月收益0.34%，近一年收益6.81%，近三年收益41.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。

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2021年第二季度嘉实研究增强混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实研究增强混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实研究增强混合最新单位净值1.933，累计净值1.933，净值增长率跌0.67%，最新估值1.946。

嘉实研究增强混合（001758）近一周收益2.76%，近一月收益10.39%，近三月收益6.44%，近一年收益9.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、美的集团（000333）、包钢股份（600010），占期初基金资产净值比例分别为8.48%、2.67%、2.42%，本期累计买入金额分别为3085.26万元、971.54万元、879.59万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实中证金融地产ETF联接C累计净值为1.2172元，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日嘉实中证金融地产ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.2172，累计净值1.2172，最新估值1.2173，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.76万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1631.27万元，期末单位基金资产净值1.27元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0360，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7680，目前开放申购等。

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华夏复兴混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏复兴混合最新市场表现：公布单位净值3.868，累计净值3.868，净值增长率跌1.07%，最新估值3.91。

基金近6月来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近6月来收益19.2%，阶段平均收益7.53%，表现优秀，同类基金排411名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏复兴混合持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有占6.31%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占93.69%，个人投资者持有9440万份额。

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易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新公布单位净值1.0057，累计净值1.0942，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0047。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元，基金本期净收益盈利3472.14万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金简称易方达中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年7月8日，基金规模为3.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.58亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。

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若是现金分红，那么持仓会变少，系统会将现金分红的部分转到投资者活期账户(投资者总资产不会产生变化)，若是红利再投资，那么持仓不会改变，投资者总资产也不会改变。

基金分红是将基金净值的一部分发放给投资者，基金分红不会使投资者资产产生变化，基金分红分为现金分红和红利再投资，现金分红给投资者分配的是现金，红利再投资是指将基金分红的资金继续买入基金，红利再投资会使投资者份额增加。