灰色眼睛的妹 12月31日华夏沪深300指数增强A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏沪深300指数增强A最新市场表现：单位净值2.106，累计净值2.106，净值增长率涨0.19%，最新估值2.102。
基金阶段涨跌幅
华夏沪深300指数增强A（001015）成立以来收益110.6%，今年以来收益2.98%，近一月收益2.58%，近三月收益1.99%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.3537，累计净值1.3537，最新估值1.3605，净值增长率跌0.5%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.48万元，基金本期净收益盈利44.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2020.03万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金详情介绍
基金简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年4月24日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达148万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日华夏沪深300指数增强C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏沪深300指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪深300指数增强C截至12月31日市场表现：累计净值2.035，最新公布单位净值2.035，净值增长率涨0.2%，最新估值2.031。
基金阶段表现
华夏沪深300指数增强C近1月来收益2.57%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排478名，相对下降26名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C收入合计9028.72万元：利息收入50.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.31万元，债券利息收入785.44元。投资收益1.4亿元，公允价值变动亏5198.76万元，其他收入173.03万元。
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灰色眼睛的妹 大成趋势回报灵活配置混合近三年来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的12月31日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成趋势回报灵活配置混合（002383）市场表现：截至12月31日，累计净值1.349，最新公布单位净值1.349，净值增长率涨0.22%，最新估值1.346。
基金近三年来排名
大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）近三年来收益64.11%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1058名，相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有5660万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占98.63%，个人投资者持有占1.37%，总份额5740万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日国寿安保尊弘短债债券A近三月以来收益0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日国寿安保尊弘短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0138，累计净值1.0138，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0135。
基金阶段涨跌幅
国寿安保尊弘短债债券A（基金代码：011008）成立以来收益1.38%，近一月收益0.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊弘短债债券A（011008）基金资产配置详情如下，债券占净比90.78%，现金占净比1.41%，合计净资产2.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 12月31日东兴兴财短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日东兴兴财短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴财短债债券A（007394）截至12月31日，累计净值1.0311，最新公布单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.52万，未分配利润3.75万，所有者权益合计174.26万。
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灰色眼睛的妹 12月31日国联安医药100指数C最新单位净值为1.4052元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日国联安医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安医药100指数C（006569）截至12月31日，最新公布单位净值1.4052，累计净值1.4052，最新估值1.3838，净值增长率涨1.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安医药100指数C（006569）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，股票占净比91.60%，现金占净比8.37%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安医药100指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.76%）、批发和零售业（8.82%）、科学研究和技术服务业（6.10%），同类平均分别为51.64%、0.95%、2.62%，比同类配置分别为多19.12%、多7.87%、多3.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国联安医药100指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为244.71万元；华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为235.51万元；安迪苏（600299），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为227.83万元等。
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灰色眼睛的妹 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)近一年来在同类基金中排954名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）市场表现：截至12月31日，累计净值0.9483，最新公布单位净值0.9483，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9482。
基金近一年来排名
浦银沪港深基本面100指数(LOF)（基金代码：166402）近1年来下降4.27%，阶段平均收益7.11%，表现不佳，同类基金排954名，相对上升26名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)（基金代码：166402）跌4.92%，同类平均跌1.93%，排750名，整体来说表现一般。
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灰色眼睛的妹 2021年第三季度长盛多因子股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛多因子股票（006478）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，股票占净比81.35%，现金占净比18.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长盛多因子股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.11%、8.29%、2.06%，同类平均分别为52.00%、2.88%、2.57%，比同类配置分别为多18.11%、多5.41%、少0.51%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长盛多因子股票（006478）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值15.35万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 12月31日鹏华中国50混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日鹏华中国50混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
鹏华中国50混合（基金代码：160605）成立以来收益1209.19%，今年以来下降9.66%，近一月下降2.03%，近一年下降9.66%，近三年收益193.28%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华中国50混合（160605）基金资产配置详情如下，合计净资产17.33亿元，股票占净比83.14%，现金占净比17.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏华中国50混合基金行业配置合计为83.14%，同类平均为58.20%，比同类配置多24.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为65.67%、8.99%、3.50%，同类平均分别为42.65%、2.55%、2.84%，比同类配置分别为多23.02%、多6.44%、多0.66%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，鹏华中国50混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：水井坊（600779）本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为7.95%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为126.57万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为103.82万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。
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灰色眼睛的妹 诺安稳健回报混合C近两年来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的12月31日诺安稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，诺安稳健回报混合C最新市场表现：公布单位净值1.429，累计净值1.597，最新估值1.425，净值增长率涨0.28%。
基金近两年来排名
诺安稳健回报混合C（基金代码：002052）近2年来收益9.59%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1740名，相对下降21名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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灰色眼睛的妹 嘉实纯债债券A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实纯债债券A最新单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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灰色眼睛的妹 中信建投睿利混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中信建投睿利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C基金（004635）持有债券20国债15（占3.96%），持仓市值为74.07万等。
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灰色眼睛的妹 12月31日大成景恒混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景恒混合A（090019）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.159，累计净值2.89，最新估值2.144，净值增长率涨0.7%。
基金季度利润
大成景恒混合A（090019）成立以来收益189.03%，今年以来收益29.83%，近一月收益7.09%，近三月收益15.45%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金收入合计397.37元，股票收入占比54.61%，股利收入占比8.38%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 12月31日银河旺利混合C一年来下降3.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日银河旺利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.311，最新公布单位净值1.189，最新估值1.189。
基金阶段涨跌幅
银河旺利混合C（519611）近一周下降0.08%，近一月下降0.08%，近三月下降0.42%，近一年下降3.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43万，所有者权益合计61.96万，负债和所有者权益总计64.39万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日泰康优势精选三年持有期混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日泰康优势精选三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，泰康优势精选三年持有期混合最新市场表现：单位净值1.0622，累计净值1.0622，最新估值1.063，净值增长率跌0.08%。
基金季度利润
该基金成立以来收益6.22%，近一月收益0.14%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，泰康优势精选三年持有期混合基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日东财有色指数增强C一个月来下降5.1%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 东财有色指数增强C（011631）12月31日净值涨1.39%。当前基金单位净值为1.4712元，累计净值为1.4712元。
基金阶段涨跌幅
东财有色指数增强C成立以来收益47.12%，近一月下降5.1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东财有色指数增强C收入合计2034.16万元：利息收入6.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.4万元。投资收益912.87万元，公允价值变动收益1072.47万元，其他收入42.42万元。
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灰色眼睛的妹 12月31日嘉实中创400ETF联接A累计净值为2.1402元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实中创400ETF联接A最新公布单位净值2.1402，累计净值2.1402，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利870.04万元，基金本期净收益盈利113.21万元，期末基金资产净值7368.76万元，期末单位基金资产净值1.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4173.34万，未分配利润3736.34万，所有者权益合计7909.68万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 永赢惠添利灵活配置混合近三年来在同类基金中排646名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日永赢惠添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢惠添利灵活配置混合（005711）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.8976，累计净值2.0576，最新估值1.8771，净值增长率涨1.09%。
基金近三月来排名
永赢惠添利灵活配置混合（基金代码：005711）近三年来收益120.59%，阶段平均收益105.05%，表现良好，同类基金排646名，相对上升5名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值分别为3.6375、3.6271、3.6103，日增长率分别为0.90%、1.35%、0.91%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日大成汇享一年持有混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成汇享一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成汇享一年持有混合A（009796）截至12月31日，最新单位净值1.089，累计净值1.089，最新估值1.0843，净值增长率涨0.43%。
基金阶段涨跌表现
大成汇享一年持有混合A（基金代码：009796）成立以来收益8.9%，今年以来收益6.66%，近一月收益0.29%，近一年收益6.66%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A收入合计负20.26万元，扣除费用400.31万元，利润总额负420.57万元，最后净利润负420.57万元。
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灰色眼睛的妹 买过基金的都知道，基金净值每天都会进行更新，一般来说基金净值一天的涨跌幅是比较小的，但是某些基金的净值在一天内突然出现暴涨的情况，这让投资者感到很疑惑，那么基金净值突然暴涨怎么回事呢?
基金净值突然暴涨怎么回事?
基金单位净值暴涨通常有两种情况：
一是份额折算。比如把原来的两份基金合并成一份，单位净值自然也就翻了一倍，比如，有的指数基金，为了让单位净值和指数点位相对应，看起来更直观，会对基金份额一些合并或拆分操作，而债基很少会去做这种折算。何况这样的折算并没有带来净值的实质提高。
二是巨额赎回。除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。如果一个基金大部分资产被赎回，赎回费相对于剩下的基金资产来说是非常可观的，剩余的基金份额净值就容易出现跳升。举个例子，基金原有净资产1000万，其中，990万不满7天突然要赎回，产生的赎回费为14.85万，对于剩余的基金份额来说，资产就从10万变为了24.85万，于是，单位净值一夜就暴涨了148.5%。
一般来说，基金净值突然暴涨大多数情况都是巨额赎回导致的，如果某只基金的机构投资者比重过多，而机构投资者买卖方向集中，容易大进大出，则基金容易发生巨额赎回，另外如果基金规模比较小，一旦有大的投资者撤出，那么对净值波动也会很大。
灰色眼睛的妹 银华瑞泰灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华瑞泰灵活配置混合基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比84.46%，现金占净比15.91%，合计净资产6.58亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为38.15%、21.03%、13.14%，同类平均分别为41.61%、3.06%、2.49%，比同类配置分别为少3.46%、多17.97%、多10.65%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1834.47万等。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金214只，由52名基金经理管理。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日大成一带一路灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成一带一路灵活配置混合（002319）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.222，累计净值2.302，最新估值2.208，净值增长率涨0.63%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益139%，今年以来收益24%，近一年收益24%，近三年收益151.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合收入合计1240.46万元，扣除费用148.28万元，利润总额1092.18万元，最后净利润1092.18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 12月31日华夏科技成长股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏科技成长股票最新市场表现：单位净值2.089，累计净值2.089，最新估值2.0645，净值增长率涨1.19%。
基金近一周来表现
华夏科技成长股票（基金代码：006868）近一周收益2.44%，阶段平均收益1.22%，表现优秀，同类基金排163名，相对上升12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，个人投资者持有4490万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，总份额4490万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月31日易方达战略新兴产业股票A近三月以来收益2.86%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
易方达战略新兴产业股票A成立以来收益4.4%，近一月下降3.62%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.83%，同类平均为79.75%，比同类配置少8.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三花智控（002050）、迈瑞医疗（300760）、金域医学（603882）、腾讯控股（00700），本期累计买入金额分别为7.48亿元、1.19亿元、2.87亿元、7.26亿元。
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灰色眼睛的妹 大成成长回报六个月持有混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成成长回报六个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成成长回报六个月持有混合C（012474）市场表现：累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0062。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年12月20日，大成成长回报六个月持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，日增长率-1.29%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，日增长率-1.30%等。
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灰色眼睛的妹 12月30日信诚三得益债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日信诚三得益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚三得益债券A（550004）市场表现：截至12月30日，累计净值1.85，最新单位净值1.201，净值增长率涨0.17%，最新估值1.199。
基金阶段涨跌幅
信诚三得益债券A基金成立以来收益110.56%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.59%，近一年收益2.98%，近三年收益22.73%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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灰色眼睛的妹 12月31日盘后数据分析，化工新材料概念报涨，普利特（14.12，0.82，6.165%）领涨，元利科技(50.68，2.49，5.167%)、石大胜华(197.99，7.99，4.205%)、天原股份(12.73，0.5，4.088%)等跟涨。
相关化工新材料概念股有：
(1)普利特：该材料的特点在于，“液态时呈有序排列，应力下易流动，易取向”，主要应用于通讯电子，汽车，机械，化工，医疗等领域，市场需求增长迅速。
(2)元利科技：经过十几年的发展，元利走出了一条技术专业化、产品系列化、生产规模化、市场国际化的循环经济和绿色创新发展之路，公司始终秉持“为客户创造价值，为社会创造财富，为员工创造幸福”的核心理念，践行绿色环保、和谐发展的价值观，坚持以客户为导向，以技术创新为驱动，围绕高技术、高附加值的化工新材料，创建具有自身核心竞争优势的一体化绿色精细化学产品产业链企业。
(3)石大胜华：中国石油大学(华东)(持有山东石大胜华化工集团股份有限公司股份比例28.21%）。
(4)天原股份：拥有完整的资源能源氯碱化工产品-化工新材料及新能源电池材料的一体化循环产业链烧碱产品主要由控股子公司宜宾海丰和锐生产，17年氯碱产品收入13.7亿元，营收占比90.1%。
(5)川能动力：公司自2016年7月开展贸易性经营业务，并于2016年7月29日取得开展贸易活动所需的经营资质，目前贸易范围涉及化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，借助自身国企平台及长年从事化肥化工行业的优势，全面开放合作，短期内已与多家国企下属公司建立了合作关系。
(6)齐翔腾达：拟投资13.5亿元扩建年产20万吨顺酐项目。公司目前现有顺酐产能20万吨/年，扩建后产能将实现翻番达到40万吨，顺酐可广泛应用于上百种化工新材料，包括可降解塑料，此次投资扩建有利于公司向可降解材料领域拓展业务，增厚公司业绩。
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