12月2日华泰柏瑞景利混合C一年来收益8.11%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日华泰柏瑞景利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景利混合C基金成立以来收益8.96%，今年以来收益7.82%，近一月收益0.7%，近一年收益8.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合C基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.59%）、金融业（3.60%）、科学研究和技术服务业（0.43%），同类平均分别为42.60%、5.48%、2.44%，比同类配置分别为少32.01%、少1.88%、少2.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合C（010061）基金资产配置详情如下，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%，合计净资产8.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合C基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.59%）、金融业（3.60%）、科学研究和技术服务业（0.43%），同类平均分别为42.60%、5.48%、2.44%，比同类配置分别为少32.01%、少1.88%、少2.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合C基金（010061）持有债券21进出04（占10.84%），持仓市值为8999.1万；债券21农发07（占7.20%），持仓市值为5983.2万；债券21国开03（占6.10%），持仓市值为5067万；债券20国开03（占6.09%），持仓市值为5057.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

影视概念共有10支个股，下跌0.34%，涨幅较大的个股是A8新媒体（涨幅5.56%）、蓝港互动（涨幅3.39%）。跌幅较大的个股是拉近网娱、华夏视听教育、中手游。

影视板块上市公司有：

1、中手游：2019年集团在其IP授权业务方面也获得了不俗进展,年内达成包括遊戏及影视等方面的新授权合作。

2、A8新媒体：影视业务由于受到疫情影响,未进行新剧拍摄,集团于该期间积极进行业务调整,以便未来开发出优质的影视项目。

3、北青传媒：影视业务,2020年,公司持续坚持开发精品影视项目,前期主导出品的都市改革建设题材电视剧《启航》取得了较好的社会效益和经济效益,并荣获北京市文学艺术界最高奖—第九届北京市文学艺术奖,并获第三十二届电视剧「飞天奖」优秀电视剧奖提名。

4、阿里影业：公司娱乐电子商务分部经营影视娱乐C2B投融资平台以及在线销售娱乐相关衍生品。

5、星宏传媒：公司的子公司包括淄博银仕来纺织有限公司、北京华晟世纪传媒科技有限公司和华晟泰通（天津）影视文化传播有限公司。

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12月2日国富潜力组合混合A近三月以来收益0.73%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日国富潜力组合混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国富潜力组合混合A（450003）最新单位净值1.793，累计净值3.239，最新估值1.793。

基金阶段涨跌幅

国富潜力组合混合A基金成立以来收益440.88%，今年以来收益9.66%，近一月下降0.39%，近一年收益14.28%，近三年收益163.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.14%）、金融业（18.09%）、交通运输、仓储和邮政业（3.84%），同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为多27.27%、多12.32%、多2.14%。

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12月2日银河沪深300指数增强C近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.5592，累计净值1.5592，最新估值1.5587，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

银河沪深300指数增强C（基金代码：007276）近2年来收益54.22%，阶段平均收益50.34%，表现良好，同类基金排346名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

银河沪深300指数增强C基金（基金代码：007276）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.21%（2021年第三季度）、涨6.66%（2021年第二季度）、涨0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为692名、731名、298名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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东方永兴18个月定期开放债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日东方永兴18个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方永兴18个月定期开放债券A（003324）最新单位净值1.0966，累计净值1.2686，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0954。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方永兴18个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占86.43%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有占13.57%，个人投资者持有150万份额，总份额1130万份。

2021年第三季度表现

东方永兴18个月定期开放债券A基金（基金代码：003324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.39%，排899名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康弘实3月定开混合分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日泰康弘实3月定开混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

泰康弘实3月定开混合基金成立于2018年8月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.66亿元，基金总2.63亿份额，上市流通2.63亿份额，共分红6次，累计分红0.4747元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，泰康弘实3月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为2.34亿元，占期初基金资产净值比例为4.05%；舜宇光学科技本期累计卖出金额为5319.79万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；海大集团本期累计卖出金额为4969.58万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；博腾股份本期累计卖出金额为4737.42万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

基金阶段涨跌幅

泰康弘实3月定开混合（006111）近一周下降0.13%，近一月收益1.78%，近三月收益6.52%，近一年收益0.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日华安物联网主题股票最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月2日华安物联网主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.563，最新市场表现：公布单位净值1.563，净值增长率跌0.57%，最新估值1.572。

基金近一周来表现

阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排313名，相对上升84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安物联网主题股票持有详情，总份额3620万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3620万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏科技创新混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日华夏科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C持有详情，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占99.76%，总份额600万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（007350）基金资产配置详情如下，股票占净比91.20%，现金占净比7.48%，合计净资产18.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.51%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.66%）、租赁和商务服务业（3.33%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多22.95%、多2.60%、多1.12%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏科技创新混合C（007350）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值507.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月2日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.588，累计净值1.65，净值增长率涨0.19%，最新估值1.585。

易方达瑞祺混合I基金成立以来收益64.89%，今年以来收益7.56%，近一月收益1.15%，近一年收益11.94%，近三年收益63.58%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞祺混合I基金资产总计12.58亿元，银行存款69.86万元，结算备付金1503.18万元，存出保证金10.45万元，交易性金融资产11.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.48亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞品质成长混合A近6月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的12月2日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华泰柏瑞品质成长混合A累计净值0.9435，最新单位净值0.9435，净值增长率跌0.23%，最新估值0.9457。

基金近6月来排名

华泰柏瑞品质成长混合A（基金代码：011357）近6月来下降16.91%，阶段平均收益2.53%，表现不佳，同类基金排1881名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质成长混合A持有详情，总份额3.99亿份，其中机构投资者持有占0.29%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占99.71%，个人投资者持有3.98亿份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

转债不需要开通，有股票账户就能交易可转债。市面上大多是可转换债券，可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。

如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，发债公司不得拒绝。该债券利率一般低于普通公司的债券利率，企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。

可转换债券兼有债券和股票的特征，具有以下三个特点：

1、债权性。与其他债券一样，可转换债券也有规定的利率和期限，投资者可以选择持有债券到期，收取本息。

2、股权性。可转换债券在转换成股票之前是纯粹的债券，但转换成股票之后，原债券持有人就由债权人变成了公司的股东，可参与企业的经营决策和红利分配，这也在一定程度上会影响公司的股本结构。

3、可转换性。可转换性是可转换债券的重要标志。

今日金杯汽车(600609)龙虎榜数据12月2日

收盘价：6.30 元 涨跌幅：-10.00% 成交量：4271.20万股 成交金额：27620.72万元

2021-12-02 星期四 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

为您提供2021年12月3日陕西89号汽油油价查询：

中联重科股票代码01157 中联重科股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，中联重科（01157）跌1.38%，报5.02港元，成交额1018.64万港元，52周最高价为13.98港元，52周最低价为4.98港元。

农业概念共有26支个股，上涨0.01%，涨幅较大的个股是中化化肥（0.87%）、浦林成山（0.15%）。跌幅较大的个股是中联重科。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中联重科港股最近市场表现：最近1个月累计涨11.18%，最近3个月累计跌26.06%，最近6个月累计跌37.69%，今年以来累计跌20.81%。

最近评级情况：

行业规模对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为91.6亿元，流通市值为64.0亿元。其中，中联重科港股规模来说，总市值为509亿元，流通市值为92.9亿元，营业收入为651亿元，净利润为73.0亿元，行业排名第8位。

行业成长性对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.54%，总资产同比增长率0.15%。其中，中联重科港股成长性来说，营业利润同比增长率43.50%，总资产同比增长率26.31%，行业排名第43位。

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2021年12月3日黑龙江92号汽油价格多少？为您提供今日黑龙江92号汽油价格：

洁雅股份今日在深圳证券交易所创业板上市，公司证券代码为301108，发行价格57.27元/股，发行市盈率为27.05倍。

洁雅股份是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列60多个品种。公司主要采取ODM/OEM的模式为利洁时ENA、Woolworths、强生公司、欧莱雅集团、3M、贝亲等世界知名企业生产湿巾类产品。

实际控制人为蔡英传、冯燕夫妇，本次公开发行前合计持有公司74.06%的股份，其中蔡英传为公司控股股东，持有公司70.51%的股份，冯燕持有公司3.55%的股份。

洁雅股份此次上市的保荐机构为国融证券股份有限公司。公司募集资金11.63亿元，将用于多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目。

易方达招易一年持有期混合A近1月来在同类基金中下降17名，以下是为您整理的12月2日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A（009412）市场表现：截至12月2日，累计净值1.1183，最新公布单位净值1.1183，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1189。

基金近1月来排名

易方达招易一年持有期混合A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排533名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合A持有详情，总份额1.43亿份，个人投资者持有1.43亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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12月2日建信睿丰纯债定期开放债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月2日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.1237，最新估值1.0074，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

建信睿丰纯债定期开放债券（基金代码：005455）近三年来收益10.08%，阶段平均收益13.01%，表现不佳，同类基金排784名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信睿丰纯债定期开放债券持有详情，总份额2.94亿份，其中机构投资者持有2.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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PTA2112期货价格今日报价查询：

12月2日富国强回报定期开放债券C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月2日富国强回报定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.666，累计净值1.696，最新估值1.666。

近3月来表现

富国强回报定期开放债券C（基金代码：100073）近3月来收益1.22%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排152名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国强回报定期开放债券C持有详情，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额180万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛世混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛盛世混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，长盛盛世混合A市场表现：累计净值1.4589，最新公布单位净值1.2664，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2677。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月1日国投瑞银进宝混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国投瑞银进宝混合最新市场表现：公布单位净值5.06，累计净值5.085，净值增长率跌0.46%，最新估值5.0835。

近6月来表现

国投瑞银进宝混合（基金代码：001704）近6月来收益71.29%，阶段平均收益4.98%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

国投瑞银进宝混合基金（基金代码：001704）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨46.59%，同类平均跌1.2%，排1名，整体表现优秀；2021年第二季度涨36.68%，同类平均涨9.3%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.04%，同类平均跌2.02%，排1943名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商科创一个月滚动持有混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月1日浙商科创一个月滚动持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

浙商科创一个月滚动持有混合A基金成立于2020年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1088万份额，上市流通1088万份额，共分红1次，累计分红0.0094元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，浙商科创一个月滚动持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：天赐材料、容百科技、华虹半导体、中航电测，本期累计卖出金额分别为609.32万元、349.4万元、347.07万元、328万元，占期初基金资产净值比例分别为5.97%、3.42%、3.40%、3.22%。

基金阶段涨跌幅

浙商科创一个月滚动持有混合A今年以来收益42.15%，近一月收益9.01%，近三月收益9.67%，近一年收益49.89%。

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国联安安泰灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安安泰灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，国联安安泰灵活配置混合（000058）最新市场表现：公布单位净值1.5058，累计净值1.7641，最新估值1.5044，净值增长率涨0.09%。

自基金成立以来收益76.41%，今年以来收益6.38%，近一年收益8.37%，近三年收益45.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安安泰灵活配置混合（000058）持有债券：债券20国开07、债券20国开12、债券21电网MTN006(可持续挂钩)、债券21中电投MTN010等，持仓比分别6.28%、5.06%、5.00%、4.99%等，持仓市值5030万、4054.8万、4006.4万、4001.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信工业4.0主题沪港深混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的安信工业4.0主题沪港深混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称安信工业4.0主题沪港深混合C，该基金成立于2017年7月20日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达50万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是沈明辉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信工业4.0主题沪港深混合C持有详情，机构投资者持有占79.97%，个人投资者持有占20.03%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有10万份额，总份额50万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信工业4.0主题沪港深混合C（004522）基金资产配置详情如下，股票占净比86.38%，现金占净比23.76%，合计净资产1000万元。

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12月1日申万菱信安泰丰利债券C一年来收益7.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日申万菱信安泰丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，申万菱信安泰丰利债券C（007392）市场表现：累计净值1.1247，最新单位净值1.1247，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1235。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰丰利债券C基金成立以来收益12.46%，今年以来收益6.13%，近一月收益1.44%，近一年收益7.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安泰丰利债券C（007392）基金资产配置详情如下，债券占净比106.40%，现金占净比7.38%，合计净资产1.45亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏核心科技6个月定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.35%，同类平均41.56%，比同类配置多17.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.31%，同类平均3.06%，比同类配置多4.25%；租赁和商务服务业行业基金配置4.57%，同类平均2.21%，比同类配置多2.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、中望软件（688083）、金蝶国际（00268）、北摩高科（002985），本期累计买入金额分别为8137.99万元、4043.29万元、3545.81万元、3305.19万元，占期初基金资产净值比例分别为2.28%、1.13%、0.99%、0.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东山精密本期累计卖出金额为1.57亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；立讯精密本期累计卖出金额为8736.17万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；巨星科技本期累计卖出金额为7809.76万元，占期初基金资产净值比例为2.19%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）持有股票基金：北摩高科（002985）、金蝶国际（00268）、舜宇光学科技（02382）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.39%、7.02%、6.80%、6.50%等，持股数分别为93.65万、432万、53.22万、16.51万，持仓市值9870.68万、9374.92万、9079.9万、8680.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值496.82万等。

基金财务费用

华夏核心科技6个月定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3010.93元，其中管理人报酬2013.97元，占比66.89%；托管费335.66元，占比11.15%；交易费534.06元，占比17.74%；销售服务费114.70元，占比3.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日嘉实央企创新驱动ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月1日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.3039，最新单位净值1.3039，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2997。

近6月来表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近6月来收益14.42%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排170名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A持有详情，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额120万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日嘉实回报混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实回报混合（070018）累计净值2.828，最新单位净值1.88，最新估值1.88。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合（070018）成立以来收益264%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.32%，近三月收益5.38%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实回报混合收入合计3.39亿元，扣除费用1016.67万元，利润总额3.29亿元，最后净利润3.29亿元。

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公司基本信息：

ST圣亚股票，公司全称是大连圣亚旅游控股股份有限公司，位于辽宁，成立于1994年1月18日，从事旅游酒店，于2002年7月11日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所风险警示板A股，上市股票代码为sh600593。

网上发行日期是2002年6月26日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.71元，总共发行3200万股，发行市值达总市值2.47亿元，发行市盈率达20倍，募集到资金净额为2.39亿元。2002年7月11日正式上市，首日开盘价为20.05元，收盘报20.05元，最高可达21.20元，换手率为20.05%。

公司经营范围：公司属于旅游服务行业,主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。

公司亮点：

公司优势：作为旅游业的上市公司,多年来公司一直将为游客提供“优质服务”为公司第一竞争力。

ROA：-3.41%，毛利率11.13%，净利率-64.04%；每股收益-0.5400元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润2829万元，毛利率54.16%，每股收益0.2197元。

12月2日下午三点收盘*ST圣亚最新价12.88元，涨1.26%，换手率0.78%，流通市值16.59亿。

所属概念：

参股银行 东北振兴 机构重仓 辽宁板块 旅游酒店 预亏预减

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