今日安徽92号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日安徽92号汽油油价查询：

11月26日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳骏纯债债券（003880）市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0219。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元，基金本期净收益盈利66.05万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏战略新兴成指ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏战略新兴成指ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF基金资产总计4.3亿元，银行存款333.09万元，结算备付金18.06万元，存出保证金5.95万元，交易性金融资产4.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.26亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为7992.62万元，占期初基金资产净值比例为18.66%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为963.16万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为956.52万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为893.62万元，占期初基金资产净值比例为2.09%等。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日协鑫能科(002015)龙虎榜

收盘价：18.63 元 涨跌幅：9.98% 成交量：5105.68万股 成交金额：90833.47万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

11月26日诺安优势行业混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日诺安优势行业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安优势行业混合A最新单位净值1.43，累计净值1.43，最新估值1.411，净值增长率涨1.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。

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11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长城恒康稳健养老一年混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0246，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：007705）成立以来收益2.49%，今年以来下降0.29%，近一月收益0.04%，近一年收益0.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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富国创新趋势股票近一周来在同类基金中排498名，以下是为您整理的11月26日富国创新趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国创新趋势股票最新公布单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0779，净值增长率跌0.93%。

基金近一周来排名

富国创新趋势股票（基金代码：009863）近一周收益0.13%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排498名，相对下降106名。

截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，总份额7.92亿份，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有7.81亿份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有占98.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信上证超大盘量化股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的创金合信上证超大盘量化股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信上证超大盘量化股票C基金截至11月26日，最新单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.069，净值跌0.7%。

创金合信上证超大盘量化股票C（008769）成立以来收益7.45%，今年以来下降10.8%，近一月下降4.07%，近三月下降0.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C（008769）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.04%等，持仓市值12.41万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信上证超大盘量化股票C基金资产总计1240.56万元，银行存款32.73万元，结算备付金5.87万元，存出保证金1481.92元，交易性金融资产1199.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1158.41万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日东方恒瑞短债债券B一个月来收益0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方恒瑞短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方恒瑞短债债券B（010566）市场表现：累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

东方恒瑞短债债券B（010566）近一周收益0.07%，近一月收益0.09%，近三月收益0.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券B基金资产总计1.2亿元，银行存款125.95万元，存出保证金8.82万元，交易性金融资产1.17亿元。

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2021年无缝钢管概念股一览，无缝钢管概念股票有哪些

1、华菱钢铁000932：

全国十大钢铁企业之一，全球最大的单体宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商；公司产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管；具备炼钢产能1755万吨；19年钢铁行业销售量2318万吨，收入1018.6亿元，营收占比94.9%。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-34.35%，过去三年ROE最低为2019年的20.93%，最高为2018年的48.66%。

2、盛德鑫泰300881：

公司的研发项目以高等级的无缝钢管为主，公司尚无铁矿业务。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-32.07%，过去三年ROE最低为2020年的10.37%，最高为2018年的22.47%。

3、鞍钢股份000898：

国内大型钢铁生产和销售企业之一，东北地区板材龙头；主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、中厚板、大型材、重轨、线材、无缝钢管、冷轧硅钢等；拥有年产200万吨精品板材的生产能力，拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地；19年钢压延加工业销售量2591万吨，收入1050.96亿，营收占比近100%。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-49.76%，过去三年ROE最低为2019年的3.43%，最高为2018年的14.82%。

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以下是为您整理的2021年氢气炼钢概念股：

中钢国际：

2020年实现营业收入148.3亿元，同比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比增长12.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.89亿元，同比增长19.69%。

华菱钢铁：

2020年实现营业收入1165亿元，同比增长8.58%；归属于上市公司股东的净利润63.95亿元，同比增长45.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63.75亿元，同比增长53.18%。

华昌化工：

2020年实现营业收入60.99亿元，同比增长-3.41%；归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长-9.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长-24.83%。

煤化工产业核心是氢气资源，近年来公司一直致力于探索氢资源能源利用及新用途，促进产品及产业升级；鉴于氢能源汽车产业技术趋向成熟及投入运营，后续本公司将跟进技术发展方向及行业动态，寻求外部合作；力争切入相关领域。

酒钢宏兴：

2020年实现营业收入370.2亿元，同比增长-20.79%；归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，同比增长-58.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.82亿元，同比增长-57.89%。

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11月26日大成策略回报混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成策略回报混合（090007）截至11月26日，最新单位净值1.338，累计净值3.291，最新估值1.344，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3207.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金资产总计7.42亿元，银行存款1.76亿元，结算备付金26.86万元，存出保证金12.55万元，交易性金融资产5.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.58亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月26日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成债券C最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值2.275，最新估值1.1143，净值增长率涨0.14%。

基金近6月来表现

大成债券C（基金代码：092002）近6月来收益7.66%，阶段平均收益4.64%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成债券C持有详情，机构投资者持有占43.66%，个人投资者持有占56.34%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有1380万份额，总份额2450万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

为您整理的2021年tws概念股，供大家参考。

（1）、赣锋锂业：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为5.07%，过去三年营收最低为2018年的50.04亿元，最高为2020年的55.24亿元。

全资子公司新余赣锋拥有TWS真无线蓝牙耳机纽扣型锂电池，目前公司生产TWS电池日产10万-12万只，7月计划将tws电池产能扩至1亿只/年。

（2）、共达电声：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为21.09%，过去三年营收最低为2018年的8.048亿元，最高为2020年的11.80亿元。

怎么看未来TWS的发展和共达业绩的关联性？共达电声(002655)回应称，预计未来TWS耳机品牌商仍会有较好发展，TWS耳机的发展会对共达业绩起到积极作用。同时，目前共达的其他领域业务发展良好。未来一年，公司将持续在电声元器件和智能声学模组上持续发力，巩固扩大MEMS和智能车载业务竞争优势。

（3）、领益智造：

从近三年营收复合增长来看，近三年营收复合增长为11.83%，过去三年营收最低为2018年的225.0亿元，最高为2020年的281.4亿元。

管理优质，短期受益tws耳机，长期看模组延伸，未来三年模组开拓贡献绝对弹性业绩。主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您整理的2021年化药概念股，供大家参考。

千金药业（600479）：2020年ROE为13.37%，净利2.97亿、同比增长0.94%。

华润双鹤（600062）：2020年ROE为11.27%，净利10.05亿、同比增长-4.74%，截至2021年11月21日市值为123.21亿。

众生药业（002317）：2020年ROE为-11.33%，净利-4.27亿、同比增长-234.27%，截至2021年11月21日市值为73.71亿。公司过去作为中成药企业近年来不断发展化药业务，并且较早进行创新药布局，有望转型成功。随着公司流感新药III期临床大规模入组预期，未来数据发布及报产预期，有望对公司形成积极影响；长期看好公司创新药兑现逻辑，有望转型成功。

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11月26日招商前沿医疗保健股票A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商前沿医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商前沿医疗保健股票A（011373）最新公布单位净值0.9223，累计净值0.9223，净值增长率涨0.85%，最新估值0.9145。

基金阶段涨跌幅

招商前沿医疗保健股票A成立以来下降9.78%，近一月下降4.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商前沿医疗保健股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.93%）、科学研究和技术服务业（20.53%）、批发和零售业（1.35%），同类平均分别为51.25%、3.07%、0.83%，比同类配置分别为少17.32%、多17.46%、多0.52%。

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广西板块概念股一览，2021年广西板块概念股票有哪些

1、国发股份（600538）：2020年报显示，国发股份实现净利润320.1万元，同比增长-44.56%。公司拥有六个控股子公司，两个分公司，主营业务为医药产业、文化酒店产业，下属企业主要分布于广西、深圳、北京等省(区)，初步建立了全国性的市场营销网络和区域性的产品与服务品牌。

2、天下秀（600556）：2020年报显示，天下秀实现净利润2.96亿元，同比增长14.26%。

3、桂东电力（600310）：2020年净利润2.56亿，同比增长68.89%。国企，实控人广西贺州国资委，主营水力发电、供电电力投资开发供水交通建设及其基础设施开发。

4、桂林旅游（000978）：公司2020年的净利润-2.67亿元。公司是桂林旅游业的企业，广西旅游类上市公司。

5、南宁糖业（000911）：2020年报显示，南宁糖业实现净利润4385万元。

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11月26日华夏鼎富债券C一年来收益4.79%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0113，累计净值1.0478，最新估值1.0108，净值涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎富债券C今年以来收益3.7%，近一月收益0.42%，近三月收益0.27%，近一年收益4.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C收入合计2484.64万元：利息收入2267.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.65万元，债券利息收入2207.06万元，资产支持证券利息收入元49.53万元。投资收益487.04万元，公允价值变动亏269.97万元。

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疫苗销售概念股有：

金雷股份：

未名医药：

公司参股的北京科兴自主研发的EV71疫苗已获得批签发，近期有望启动销售。

双鹭药业：

目前上市的23价肺炎球菌多糖疫苗有纽莫法、优博23，但国外厂家产品多数仅供给欧美市场。

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2021年11月27日年东海科技动力混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东海科技动力混合C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

东海科技动力混合C（007463）截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.0785，累计净值2.0785，最新估值2.0706，净值增长率涨0.38%。

2020年度资产负债

截至2020年，东海科技动力混合C基金资产总计4112.25万元，银行存款485.36万元，交易性金融资产3619.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3619.53万元。

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上投摩根远见两年持有期混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根远见两年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1956，累计净值1.1956，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1915。

基金一年来收益详情

上投摩根远见两年持有期混合（基金代码：010610）成立以来收益17.45%，近一月收益0.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华融新利混合近三月来在同类基金中排2000名，以下是为您整理的11月26日华融新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华融新利混合最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.08，最新估值1.08。

基金近三月来排名

华融新利混合（基金代码：001797）近3月来下降5.92%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排2000名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华融新利混合持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日申万菱信盛利精选混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日申万菱信盛利精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信盛利精选混合基金截至11月26日，最新单位净值1.0863，累计净值3.8203，最新估值1.0868，净值跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信盛利精选混合基金成立以来收益985.96%，今年以来下降0.17%，近一月收益3.39%，近一年收益5.77%，近三年收益148.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信盛利精选混合（310308）基金资产配置详情如下，股票占净比72.00%，债券占净比20.83%，现金占净比7.90%，合计净资产16亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您整理的2021年智能视频分析概念股：

（1）、广电运通：

2020年实现营业收入64.11亿元，同比增长-1.32%；归属于上市公司股东的净利润7亿元，同比增长-7.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.84亿元，同比增长-8.75%。

（2）、易华录：

在视频分析实战应用方面，具备智能视频分析接入同意算法接口平台，具备初步的车辆、人脸、交通事件、通用安防智能的智能分析平台接入和数据展现平台。公司2020年营收为28.06亿元，净利润为6.86亿元，过去三年平均ROE为12.93%。

（3）、英飞拓：

已掌握包括网络矩阵控制技术，监控管理平台技术，音视频编解码技术，第三方开发包的整合技术，集成电路应用技术，网络控制与传输技术，嵌入式开发技术，FPGA开发技术，智能视频分析技术，光纤视频传输技术等核心技术，其中，网络矩阵控制技术，监控管理平台技术处于国际领先地位。公司2020年营收为52.37亿元，净利润为8750万元，过去三年平均ROE为2.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月27日河南89号汽油价格多少？为您提供今日河南89号汽油价格：

2021年第二季度浦银安盛安久回报定开混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛安久回报定开混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合C基金资产总计2229.61万元，银行存款153.85万元，结算备付金5.77万元，存出保证金3622.78元，交易性金融资产1440.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资439.7万元。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2604.05亿元，拥有基金150只，由22名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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以下是为您整理的2021年仓储业务概念股：

（1）、深物业A： 2021年第三季度显示，公司总营收6.41亿元， 净利率14.77%，毛利率48.39%。

知名房企，主营业务为主要服务为从事房地产开发经营，兼营物业管理、房屋租赁、出租车客运、餐饮服务等。主要服务为房地产业务、物业管理业务、房屋租赁业务、餐饮业务、仓储业务。

（2）、美的集团：公司2021年第三季度营收同比增长12.89%至881亿元， 毛利率24.94%，净利率9.68%。

与佛山联通、华为等合作开发的智能仓储业务在美的厨热事业部顺德洗涤机工厂正式上线。业务上线数据表明，5G融合定位系统达到亚米级精度，定位准确率满足美的智能仓储业务需求，有效提升仓库周转效率。

（3）、保税科技： 毛利率17.24%，净利率6.46%。

董事长唐勇表示，公司前三季度业绩下滑，是因为受疫情影响，主要库存商品乙二醇价格高涨，下游客户不愿意放在仓库里，迅速提货，导致子公司长江国际仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短。

（4）、恒基达鑫： 2021年第三季度季报显示，毛利率46.53%，净利率28.85%。

将上市公司传统的周期性较强、盈利波动较大的散装液体石油化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储业务置出，同时置入盈利能力较强、发展前景广阔的骨科医疗器械的研发、生产和销售业务，实现上市公司主营业务的彻底转型。

（5）、国际实业： 2021年第三季度显示，公司总营收2.6亿元，同比增长28.55%， 净利率2.09%，毛利率2.92%。

公司营业收入主要来自油品批发及仓储业务，房地产为主营业务的补充。

（6）、密尔克卫：2021年第三季度，公司营收同比增长176.29%至24.88亿元，毛利率9.25%，净利率4.8%。

2021年上半年，公司仓储业务受到化工品周期影响，仓储周转率较高，因而对仓储业务的增速有影响。

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中银欣享利率债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日中银欣享利率债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银欣享利率债债券最新市场表现：公布单位净值1.0133，累计净值1.0398，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0126。

基金分红

中银欣享利率债基金成立于2020年10月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.03亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红3次，累计分红0.0265元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银欣享利率债债券（010083）基金资产配置详情如下，合计净资产26.09亿元，债券占净比98.89%，现金占净比0.12%。

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