11月24日盘中消息，截至发稿时，精细化学品概念报跌，新宙邦（-4.744%）领跌， 龙蟠科技（-3.758%）、永太科技（-3.708%）、湖南海利（-1.852%）等个股纷纷跟跌。相关精细化学品概念股有：

新宙邦：现有6.5万吨电解液产能，拟扩产电解液3万吨、高端氟精细化学品15900吨产能

龙蟠科技：车用环保精细化学品领域市场份额领先，打造了多层次的品牌结构。

永太科技：公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟，三氟，五氟，邻氟和对氟等五大产品系列80多种产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。

湖南海利：湖南海利化工股份有限公司是以湖南化工研究院为主发起组建的上市公司，主要从事农药和精细化学品的研发、生产和贸易，危险化学品运输以及化工装置的工程安装。

东岳硅材：有机硅龙头，主营有机硅材料生产、研发、销售。持股公司山东东岳未来氢能材料有限公司拥有最完整的燃料电池及关键材料产业布局，已形成含氟精细化学品、特种功能含氟聚合物和含氟功能膜材料三大产品群。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰智能汽车股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰智能汽车股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国泰智能汽车股票A，该基金成立于2017年8月1日，基金规模为10.71亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票持有详情，机构投资者持有1.82亿份额，个人投资者持有1.97亿份额，机构投资者持有占48.02%，个人投资者持有占51.98%，总份额3.79亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日年建信上证社会责任ETF联接持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称建信上证社会责任ETF联接，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信上证社会责任ETF联接持有详情，机构投资者持有占1.91%，个人投资者持有占98.09%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有310万份额，总份额320万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信上证社会责任ETF联接（基金代码：530010）跌1.62%，同类平均跌1.93%，排535名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月23日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）基金资产配置详情如下，现金占净比5.64%，合计净资产15.84亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.35%，同类平均11.88%，比同类配置少11.53%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均32.52%，比同类配置少32.51%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.28%，比同类配置少2.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、新华保险、东方证券，本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、新华保险、东方证券、中信建投，本期累计卖出金额分别为6889.17万元、350.59万元、338.07万元、286.23万元，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、0.17%、0.16%、0.14%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）持有股票中国平安（占0.11%）：持股为2.02万，持仓市值为158.97万；中金公司（占0.08%）：持股为2.5万，持仓市值为118.34万；中信证券（占0.03%）：持股为1.58万，持仓市值为37.75万；中国太保（占0.02%）：持股为6400，持仓市值为24.22万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金（007882）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为43.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C收入合计负2.18亿元，扣除费用135.08万元，利润总额负2.19亿元，最后净利润负2.19亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东兴兴晟混合A近一周来在同类基金中排706名，基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东兴兴晟混合A最新市场表现：公布单位净值1.1918，累计净值1.1918，最新估值1.193，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来排名

东兴兴晟混合A（基金代码：009327）近一周收益0.92%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排706名，相对下降148名。

截至2021年第二季度，东兴兴晟混合A持有详情，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有占68.43%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有550万份额，总份额800万份。

2021年第三季度表现

东兴兴晟混合A基金（基金代码：009327）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.62%，同类平均跌1.2%，排292名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10%，同类平均涨9.3%，排984名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.67%，同类平均跌2.02%，排469名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日大成景荣债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日大成景荣债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C截至11月23日市场表现：累计净值1.138，最新公布单位净值1.138，最新估值1.138。

基金阶段表现

大成景荣债券C近1月来收益1.79%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排222名，相对上升9名。

基金2020年利润

截至2020年，大成景荣债券C收入合计160.64万元，扣除费用60.74万元，利润总额99.9万元，最后净利润99.9万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日盘中要闻，截至发稿时，消费电子概念报涨，大富科技（20%）领涨， 安克创新（12.497%）、南京熊猫（10.035%）、泛亚微透（9.311%）等个股纷纷跟涨。相关消费电子概念股有：

1、大富科技300134：公司生产消费类电子产品的金属结构件。

2、安克创新300866：自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发。

3、南京熊猫600775：公司主要产品和服务为电子装备、消费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。

4、泛亚微透688386：招股说明书披露，公司的耐水压透声膜产品已经顺利切入消费电子行业，并且实现了在小米、华为、Google等智能可穿戴设备上应用，成为全球为数不多的几家消费电子耐水压透声膜供应商之一。

5、海能实业300787：在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势，公司产品主要包括USBType-C类型等，覆盖主流的消费电子线束类型。

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2021年11月24日安徽95号汽油油价今日报价查询：

宝盈国家安全沪港深股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的宝盈国家安全沪港深股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金累计净值1.819，最新公布单位净值1.819，净值增长率跌0.83%，最新估值1.8342。

该基金成立以来收益81.9%，今年以来收益61.55%，近一月收益9.64%，近一年收益65.66%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈国家安全沪港深股票（001877）持有债券：债券进出1902等，持仓比分别1.93%等，持仓市值63.92万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈国家安全沪港深股票收入合计860.92万元，扣除费用53.13万元，利润总额807.79万元，最后净利润807.79万元。

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2021年11月24日海南89号汽油油价今日报价查询：

11月23日诺德成长精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日诺德成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.4014，最新公布单位净值1.4014，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4027。

基金阶段涨跌幅

诺德成长精选混合A（003561）成立以来收益40.13%，今年以来下降3.93%，近一月下降1%，近三月下降0.98%。

基金财务费用

诺德成长精选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬85.64元，占比41.23%；托管费14.27元，占比6.87%；交易费97.01元，占比46.70%；费用合计207.71元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日富国产业债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日富国产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业债债券A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.6054，最新估值1.1703，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

富国产业债A（基金代码：100058）成立以来收益76.48%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.68%，近一年收益5.26%，近三年收益16.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国产业债A扣除费用合计3890.42万元，其中具体费用方面，管理人报酬2014.57万元，托管费2014.57万元，销售服务费22.63万元，交易费用6.39万元，利息支出1377.83万元，卖出回购金融资产支出1377.83万元，其他费用14.51万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

奥星生命科技股票代码06118 奥星生命科技股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月24日奥星生命科技（06118）开盘报17.4港元，截至09:55，该股报17.54港元跌0.11%，成交209.17万港元，成交量为11.9万股，52周最高价为21.4港元，52周最低价为3.28港元。

最近评级情况：

2015年5月14日消息，辉立证券将奥星生命科技港股目标价给予5.6港元，设为“Buy（买入）”评级。

营收方面上：

在营业总收入方面，从2020年到2017年，分别为5.47亿元、8.17亿元、10.49亿元、12.96亿元。

在所属医疗器械概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为2017.52%，较2021年第一季度的1.92%，上升15.59个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的药品及生物科技行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为1.79%，营业收同比增长率0.57%，营业利润同比增长率1.13%，总资产同比增长率1.04%。其中，奥星生命科技港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为200.00%，营业收入同比增长率23.54%，营业利润同比增长率62614.29%，总资产同比增长率17.42%，行业排名第5位。

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11月24日盘中消息，中航电测5日内股价上涨4.04%，今年来涨幅上涨11.48%，最新报16.9元，跌1%，市盈率为38。

可穿戴传感器概念股中，涨跌幅最高的是北京君正，开盘报148.02元，最新报价150.57元，上涨1.74%。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入5.1亿元，净利润7793万元，每股收益0.1300元，市盈率37.96。

在所属可穿戴传感器概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，晶方科技、京东方Ａ、北京君正等3家是超过30%以上的企业；汉威科技和中航电测位于10%-20%之间；森霸传感均不足10%。

中航电测股票，公司全称是中航电测仪器股份有限公司，位于陕西，成立于2002年12月25日，从事仪器仪表，于2010年8月27日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300114。

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喜悦智行公布网上申购情况及中签率，本次网上定价发行有效申购户数为13，696，057户，有效申购股数为78，166，762，500股。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为12，875，000股，占扣除战略配售数量后发行数量的51.50%，网上最终发行数量为12，125，000股，占扣除战略配售数量后发行数量的48.50%。

回拨后本次网上发行中签率为0.0155117081%，有效申购倍数为6，446.74330倍。

宁波喜悦智行科技股份有限公司于2005年02月03日成立。法定代表人罗志强，公司经营范围包括：塑料包装制品、智能物流技术、环保技术的研究与开发；开发和生产厚壁热压成型塑料衬垫和其他厚壁热压成型塑料可回收包装产品；家电保养、维修；金属制品、五金配件制造；塑料包装箱、铁架的租赁服务；普通货物仓储；装卸搬运服务；国内陆路货运代理；道路货物运输；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外等。

为您提供今日铜连续期货价格查询：

以上是今日铜连续期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益2.09%，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 光大保德信安阳一年持有期混合A（012027）11月23日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0455元，累计净值为1.0455元。

基金阶段收益

近一月收益2.09%，近三月收益1.53%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2550、4.2400、3.3490，累计净值分别为4.5060、4.4910、3.5990。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日中信保诚盛世蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中信保诚盛世蓝筹混合市场表现：累计净值4.1647，最新单位净值1.946，净值增长率跌0.85%，最新估值1.9626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日长信电子信息量化混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日长信电子信息量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信电子信息量化混合A基金截至11月23日，累计净值1.459，最新市场表现：公布单位净值1.459，净值跌1.22%，最新估值1.477。

基金近两年来表现

长信电子信息量化混合（基金代码：519929）近2年来收益80.12%，阶段平均收益61.88%，表现良好，同类基金排582名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.9845、2.9706、2.9077。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长盛电子信息主题混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长盛电子信息主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛电子信息主题混合截至11月23日市场表现：累计净值2.232，最新单位净值2.232，净值增长率跌0.8%，最新估值2.25。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛电子信息主题混合（000063）基金资产配置详情如下，股票占净比60.57%，现金占净比43.63%，合计净资产3.92亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月23日汇添富稳健欣享一年持有混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7856.76亿元，以下是为您整理的11月23日汇添富稳健欣享一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，汇添富稳健欣享一年持有混合（010869）最新市场表现：单位净值0.9879，累计净值0.9879，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9923。

基金季度利润

汇添富稳健欣享一年持有混合（010869）近一周收益0.07%，近一月下降0.67%，近三月下降0.94%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎淳债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月22日华夏鼎淳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.195，累计净值1.195，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1922。

基金一年来收益详情

华夏鼎淳债券A基金成立以来收益19.22%，今年以来收益7.4%，近一月收益1.18%，近一年收益8.42%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A扣除费用合计1905.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬861.48万元，托管费861.48万元，销售服务费59.39万元，交易费用440.74万元，利息支出266.48万元，卖出回购金融资产支出266.48万元，其他费用23.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）最新市场表现：单位净值2.009，累计净值2.009，最新估值2，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国中证医药主题指数增强(LOF)今年以来下降3.46%，近一月下降3.64%，近三月下降2.99%，近一年收益6.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.38亿元，银行存款4559.27万元，结算备付金25.52万元，存出保证金6.39万元，交易性金融资产5.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日国富天颐混合A近三月以来收益1.18%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国富天颐混合A最新公布单位净值1.075，累计净值1.3484，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0739。

基金阶段涨跌幅

国富天颐混合A（005652）近一周收益0.14%，近一月收益0.24%，近三月收益1.18%，近一年收益8.01%。

基金现任经理

国富天颐混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2018-03-27~2018-09-08，任职期间回报1.67%。

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2021年第二季度招商上证消费80ETF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日招商上证消费80ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF（510150）基金资产配置详情如下，股票占净比99.47%，现金占净比0.66%，合计净资产8.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.25%）、科学研究和技术服务业（9.29%）、租赁和商务服务业（7.87%），同类平均分别为50.81%、3.20%、1.90%，比同类配置分别为多23.44%、多6.09%、多5.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科沃斯、华熙生物、福田汽车、广汽集团，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.63%、0.58%、0.52%，本期累计买入金额分别为829.29万元、329.74万元、306.37万元、273.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份（600438）、海正药业（600267）、康恩贝（600572），占期初基金资产净值比例分别为3.61%、0.32%、0.32%，本期累计卖出金额分别为1902.85万元、166.75万元、166.42万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF（510150）持有股票基金：贵州茅台、药明康德、中国中免等，持仓比分别9.73%、8.51%、7.87%等，持股数分别为4.32万、45.28万、24.62万，持仓市值7913.1万、6918.83万、6400.58万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF（510150）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值20.6万、13.7万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF收入合计764.76万元：利息收入8453.42元，其中利息收入方面，存款利息收入8281.03元，债券利息收入172.39元。投资收益4598.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益4218.4万元，债券投资收益3.53万元，股利收益377.04万元。公允价值变动亏3842.43万元，其他收入7.37万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中融中证500ETF联接C最新单位净值为1.3517元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中融中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.3517，累计净值1.3517，最新估值1.3381，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融中证500ETF联接C（007886）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，现金占净比7.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.3865，最新市场表现：单位净值0.3865，净值增长率涨0.55%，最新估值0.3844。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003722）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨10.63%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为64名、55名、162名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日国投瑞银优化增强债券C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月22日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.736，累计净值2.042，最新估值1.735，净值涨0.06%。

基金近一周来表现

国投瑞银优化增强债券C（基金代码：128112）近2年来收益18.51%，阶段平均收益15.37%，表现良好，同类基金排171名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C持有详情，机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占56.21%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占43.79%，总份额1080万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实养老2050混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.7091，累计净值1.7091，最新估值1.7147，净值增长率跌0.33%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，总份额400万份，其中机构投资者持有占25.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占74.80%，个人投资者持有300万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实养老2050混合(FOF)基金负债合计41.98万元，应付证券清算款31.95万元，应付管理人报酬2.94万元，应付托管费4833.97元，应付税费6095.83元，其他负债6万元。

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