灰色眼睛的妹 西部利得稳健双利债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得稳健双利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，西部利得稳健双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.66，累计净值1.785，最新估值1.649，净值增长率涨0.67%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得稳健双利债券C收入合计1410.66万元：利息收入110.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.26万元，债券利息收入106万元。投资收益49.4万元，公允价值变动收益1239.82万元，其他收入10.69万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 交银成长动力一年混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日交银成长动力一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率涨0.69%，最新估值1.0036。
交银成长动力一年混合C（基金代码：011276）成立以来收益1.05%，近一月收益2.17%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银成长动力一年混合C基金股票收入-183.09元，股利收入91.65元，收入合计678.31元。
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灰色眼睛的妹 11月19日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券（009084）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0279，最新公布单位净值1.0279，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0268。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券（基金代码：009084）涨1.07%，同类平均涨1.39%，排1385名，整体来说表现一般。
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灰色眼睛的妹 11月19日华泰柏瑞上证红利ETF一个月来下降9.07%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞上证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）最新市场表现：公布单位净值2.8278，累计净值2.4663，最新估值2.787，净值增长率涨1.46%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益170.38%，今年以来收益8.91%，近一年收益2.15%，近三年收益21.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为34.87%、23.33%、14.62%，同类平均分别为51.55%、5.81%、16.74%，比同类配置分别为少16.68%、多17.52%、少2.12%。
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灰色眼睛的妹 建信鑫瑞回报灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的建信鑫瑞回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称建信鑫瑞回报灵活配置混合，该基金成立于2017年3月1日，基金规模为8140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是牛兴华。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，建信鑫瑞回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5000万份额，总份额5000万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信鑫瑞回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.81%），同类平均41.75%，比同类配置少39.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.23%），同类平均3.07%，比同类配置少2.84%；水利、环境和公共设施管理业（0.04%），同类平均0.36%，比同类配置少0.32%。
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灰色眼睛的妹 工银总回报灵活配置混合A近一年来在同类基金中排431名，以下是为您整理的11月19日工银总回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 工银总回报灵活配置混合A（001140）11月19日净值涨0.53%。当前基金单位净值为2.289元，累计净值为2.289元。
基金近一年来排名
工银总回报灵活配置混合（基金代码：001140）近1年来收益24.95%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排431名，相对下降26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银总回报灵活配置混合持有详情，总份额2910万份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有2850万份额，机构投资者持有占1.90%，个人投资者持有占98.10%。
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灰色眼睛的妹 易方达瑞锦混合发起式A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞锦混合发起式A，该基金成立于2020年7月7日，基金规模为7750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7353万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A持有详情，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有占0.89%，机构投资者持有7290万份额，个人投资者持有70万份额，总份额7350万份。
基金财务费用
易方达瑞锦混合发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计606.49元，其中管理人报酬占比44.39%；托管占比7.40%；交易费占比2.16%；销售服务费占比2.21%。
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灰色眼睛的妹 建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）截至11月19日，累计净值1.4447，最新单位净值1.2947，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2908。
基金分红
建信鑫稳回报灵活配置混合A基金成立于2017年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3920万元，基金总3037万份额，上市流通3037万份额，共分红3次，累计分红0.15元/份。
基金2020年利润
截至2020年，建信鑫稳回报灵活配置混合A收入合计9832.88万元：利息收入861.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.21万元，债券利息收入629.44万元。投资收益6885.71万元，公允价值变动收益2001.11万元，其他收入84.24万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 2021年第二季度银河增利债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月19日银河增利债券C基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，银河增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行、风华高科、天孚通信，占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.91%、0.82%，本期累计买入金额分别为159.95万元、82.12万元、73.37万元。
基金分红
银河增利债券C基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。
基金阶段涨跌幅
银河增利债券C（519661）近一周收益0.13%，近一月收益1.05%，近三月下降1.35%，近一年收益1.99%。
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灰色眼睛的妹 恒生前海恒扬纯债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
恒生前海恒扬纯债债券A基金成立于2019年12月4日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达926万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是李维康。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券A持有详情，总份额930万份，其中机构投资者持有占99.71%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占0.29%。
基金现任经理
恒生前海恒扬纯债债券A的现任基金经理是李维康，任职时间为2019-12-04~至今，任职期间回报12.96%。
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灰色眼睛的妹 11月19日鹏华鑫享稳健混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日鹏华鑫享稳健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华鑫享稳健混合A累计净值1.1978，最新公布单位净值1.1978，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1948。
基金季度利润方面
基金现任经理
鹏华鑫享稳健混合A的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2020-04-10~至今，任职期间回报18.41%。
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灰色眼睛的妹 前海开源睿远稳健增利混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日前海开源睿远稳健增利混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，前海开源睿远稳健增利混合C（000933）最新公布单位净值1.322，累计净值1.567，净值增长率涨0.38%，最新估值1.317。
自基金成立以来收益61.7%，今年以来收益4.26%，近一年收益6.44%，近三年收益35.65%。
基金经理表现
前海开源睿远稳健增利混合C基金由前海开源基金公司的基金经理董治国管理，该基金经理从业448天，管理过6只基金有：前海开源大海洋混合、前海开源睿远稳健增利混合A、前海开源睿远稳健增利混合C、前海开源大安全混合、前海开源高端装备制造混合等。其中最佳回报基金是前海开源大海洋混合，回报率48.27%；现任基金资产总规模48.27%，现任最佳基金回报13.78亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源睿远稳健增利混合C（000933）持有股票贵州茅台（占1.09%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；宁波银行（占0.74%）：持股为13.44万，持仓市值为472.42万；招商银行（占0.58%）：持股为7.34万，持仓市值为370.3万等。
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灰色眼睛的妹 东兴宸瑞量化混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东兴宸瑞量化混合A（012297）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0361，累计净值1.0361，最新估值1.0227，净值增长率涨1.31%。
东兴宸瑞量化混合A（基金代码：012297）成立以来收益3.61%，近一月收益0.44%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有股票基金：兴业银行（601166）、招商银行（600036）、宁波银行（002142）等，持仓比分别3.93%、2.53%、1.78%等，持股数分别为15.34万、3.59万、3.63万，持仓市值280.72万、181.12万、127.59万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别4.25%等，持仓市值303.61万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 朱雀恒心一年持有期混合近一周来在同类基金中排800名，以下是为您整理的11月19日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
朱雀恒心一年持有期混合（011531）截至11月19日，累计净值1.1098，最新公布单位净值1.1098，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1031。
基金近一周来排名
朱雀恒心一年持有期混合（基金代码：011531）近一周收益0.77%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排800名，相对下降354名。
截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有7.92亿份额，总份额7.95亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0886，最新市场表现：单位净值1.0487，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0486。
鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）成立以来收益9.04%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.49%，近三月收益0.6%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）基金资产配置详情如下，合计净资产27.78亿元，债券占净比108.69%，现金占净比4.15%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月19日中银中高等级债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银中高等级债券C最新单位净值1.073，累计净值1.272，最新估值1.073。
基金阶段涨跌幅
中银中高等级债券C（004548）近一周收益0.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.19%，近一年收益4.66%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，债券占净比107.48%，现金占净比0.60%，合计净资产95.47亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月19日大成策略回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成策略回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，大成策略回报混合最新单位净值1.349，累计净值3.302，净值增长率涨0.67%，最新估值1.34。
大成策略回报混合（090007）近一周收益2.98%，近一月收益2.35%，近三月收益8.62%，近一年收益16.92%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01（债券代码：092000016）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月19日红塔红土稳健回报混合A最新单位净值为1.1076元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，红塔红土稳健回报混合A（002023）累计净值1.4936，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.6%，最新估值1.101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值30.35万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计186.98元，其中管理人报酬73.65元，占比39.39%；托管费13.81元，占比7.38%；交易费12.00元，占比6.42%；销售服务费19.12元，占比10.23%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 民生加银新动力混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月19日民生加银新动力混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银新动力混合A（001273）最新单位净值1.18，累计净值1.18，最新估值1.173，净值增长率涨0.6%。
民生加银新动力混合A（001273）成立以来收益18%，今年以来下降5.98%，近一月下降3.99%，近三月下降6.05%。
同公司基金
截至2021年11月19日，民生加银新动力混合A（激进混合型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.36%，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.15%，开放申购等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天能股份（688819）、诺泰生物（688076）、铁建重工（688425）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为29.95万元、7.76万元、9.78万元、9.18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 东吴新产业精选股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日东吴新产业精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东吴新产业精选股票A（580008）累计净值3.7037，最新单位净值3.7037，净值增长率跌0.05%，最新估值3.7054。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6238.89万元，基金本期净收益盈利3664.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值2.54亿元。
基金现任经理
东吴新产业精选股票A的现任基金经理是刘瑞，任职时间为2018-03-08~至今，任职期间回报95.41%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华民丰盈和6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0442。
基金利润
基金经理业绩
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金有：鹏华招华一年持有期混合A、鹏华招华一年持有期混合C、鹏华安享一年持有期混合A、鹏华安享一年持有期混合C、鹏华安裕5个月持有期混合A等。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%；现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 大成一带一路灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成一带一路灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成一带一路灵活配置混合基金截至11月19日，累计净值2.265，最新市场表现：公布单位净值2.185，净值涨0.14%，最新估值2.182。
基金分红
大成一带一路灵活配置混合基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总268万份额，上市流通268万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 打新债与打新股流程差不多，而且都是看中签号的，很多投资者对这两者一直处于比较模糊的认识，想知道打新债与打新股到底有什么区别，下面来看看详细的介绍。
打新债和打新股的区别
【1】申购对象不一样，打新债是申购新发行的债券，是公司上市之后发行的可以转换的债券，而打新股是进行申购新发行的股票，是公司上市的时候发行的股票。
【2】门槛不一样，打新债是不需要资金与经验的，只需要有一个股票账户就行，打新股需要股票账户里面有相应的资金或者股票，需要持有对应市场非限售A股总市值1万元(含)以上。
【3】中签后需要的钱不一样，新债一般是需要准备1000—2000块钱，新股的缴款是根据股票价格决定的，比如发行价格是10元/股，中1000股则需要缴纳10*1000=10000元。
【4】赚钱方式不同，打新债依靠的是新债上市可能会产生额外的溢价来获得收益的，打新股主要依靠的是新股上市之后股票价格的涨幅进行获利的。
【5】中签率不一样，新债申购的中签率大都是0.001%—0.1%左右，而申购新股的中签率一般为0.01%-8%左右，二者的中签率都是很低的。
打新债跟打新股的区别大致如上，其实二者还是有很多的相似之处的，比如新股和新债中签的时间通知是相同的，就是T日申购，T+1日摇号，T+2日中签通知。而且打新债跟打新股需要的都是有一个股票账户，都是在交易所里面申购的。
灰色眼睛的妹 11月19日中海添瑞定期开放混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日中海添瑞定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.1467，累计净值1.1467，最新估值1.1451，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益14.66%，今年以来收益6.12%，近一月收益2.16%，近一年收益7.62%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 太平行业优选股票A截至2021年11月20日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
太平行业优选股票A基金成立于2020年9月1日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达904万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是林开盛。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，太平行业优选股票A持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占88.54%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占11.46%，总份额900万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，太平行业优选股票A最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，净值增长率涨1.23%，最新估值1.0895。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金，最新单位净值分别为1.6406、1.6309、1.1868，累计净值分别为1.6406、1.6309、1.3828。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。
人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。
人民币对澳门元的汇率换算11月20日
货币兑换
1人民币=1.2552澳门元
1澳门元 ≈ 0.7967人民币
100人民币=125.747澳门元
人民币对澳门元汇率 今日
今日最新价：1.2575
今日开盘价：1.2574
昨日收盘价：1.2575
今日最高价：1.2566
今日最低价：1.2576
100人民币 可兑换 125.747澳门元
灰色眼睛的妹 11月18日摩根亚洲股息美元累计最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
摩根亚洲股息美元累计（968046）市场表现：截至11月18日，累计净值11.83，最新公布单位净值11.83，净值增长率跌0.34%，最新估值11.87。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，摩根亚洲股息美元累计（968046）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 易方达科汇灵活配置混合一年来收益22.25%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日易方达科汇灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达科汇灵活配置混合累计净值7.587，最新公布单位净值2.848，净值增长率涨1.28%，最新估值2.812。
基金一年来收益详情
易方达科汇灵活配置混合今年以来收益18.58%，近一月收益5.44%，近三月收益7.35%，近一年收益22.25%。
同公司基金
截至2021年11月19日，易方达科汇灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656，日增长率-0.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583，日增长率1.15%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，累计净值12.7500，日增长率0.82%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
