2021年11月21日年嘉实中证500ETF联接A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，机构投资者持有占24.55%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占75.45%，个人投资者持有5920万份额，总份额7840万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.9719，累计净值2.0379，最新估值1.9496，净值增长率涨1.14%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证500ETF联接A基金资产总计17.12亿元，银行存款8200.49万元，结算备付金1251.35万元，存出保证金176.82万元，交易性金融资产15.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资175.68万元，基金投资15.78亿元。

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11月19日长盛创新先锋混合C一个月来收益5.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.9503，累计净值1.9503，净值增长率涨1.21%，最新估值1.9269。

基金阶段涨跌幅

长盛创新先锋混合C（基金代码：012716）成立以来收益13.51%，近一月收益5.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛创新先锋混合C（012716）基金资产配置详情如下，股票占净比76.66%，债券占净比16.91%，现金占净比6.70%，合计净资产8500万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日格林创新成长混合C近三月以来收益0.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日格林创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3042，最新市场表现：单位净值0.9542，净值增长率涨1.21%，最新估值0.9428。

基金阶段涨跌幅

格林创新成长混合C（007534）近一周收益2%，近一月下降0.28%，近三月收益0.15%，近一年下降13.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，格林创新成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.72%，同类平均42.88%，比同类配置多36.84%；金融业行业基金配置7.01%，同类平均5.78%，比同类配置多1.23%；房地产业行业基金配置4.05%，同类平均2.49%，比同类配置多1.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月21日95号汽油油价今日报价查询：

建信新经济灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信新经济灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，建信新经济灵活配置混合（001276）市场表现：累计净值1.809，最新公布单位净值1.809，净值增长率涨2.09%，最新估值1.772。

建信新经济灵活配置混合基金成立以来收益80.9%，今年以来收益21.25%，近一月收益2.38%，近一年收益32.53%，近三年收益159.54%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信新经济灵活配置混合（001276）持有债券：债券瑞达转债（债券代码：128116）等，持仓比分别2.52%等，持仓市值414.07万等。

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易方达创新驱动混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日易方达创新驱动混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.61，最新单位净值2.61，净值增长率涨1.52%，最新估值2.571。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益161%，今年以来收益55.82%，近一年收益74.82%，近三年收益255.59%。

基金详情介绍

基金全名是易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达创新驱动混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是贾健。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞祺混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祺混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.577，累计净值1.639，最新估值1.572，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.06%，今年以来收益7.02%，近一月收益1.09%，近三月收益2.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I收入合计4561.71万元：利息收入1670.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1587.25万元，资产支持证券利息收入71.25万元。投资收益8708.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益8658.54万元，债券投资亏104.83万元，股利收益155.02万元。公允价值变动亏5830.49万元，其他收入12.59万元。

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11月19日富国绿色纯债一年定开债券一个月来收益0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国绿色纯债一年定开债券截至11月19日，最新公布单位净值1.1262，累计净值1.2062，最新估值1.1261，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.51%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.8%，近一年收益5.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国绿色纯债一年定开债券基金资产总计4.38亿元，银行存款296.44万元，结算备付金200.72万元，存出保证金2.04万元，交易性金融资产4.25亿元。

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11月19日兴全磐稳增利债券A累计净值为1.9504元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全磐稳增利债券A市场表现：累计净值1.9504，最新公布单位净值1.5504，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.86亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1822万，结算备付金1254.21万，存出保证金7.43万，交易性金融资产19.62亿。

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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）最新市场表现：单位净值1.4446，累计净值1.4446，净值增长率跌0.18%，最新估值1.4472。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

建信福泽裕泰混合(FOF)C的现任基金经理是姜华，任职时间为2019-08-06~至今，任职期间回报44.64%。

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国寿安保稳荣混合C近6月来在同类基金中排364名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国寿安保稳荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保稳荣混合C最新市场表现：单位净值1.2364，累计净值1.4，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2346。

基金近一周来表现

国寿安保稳荣混合C（基金代码：004280）近6月来收益2.72%，阶段平均收益3.04%，表现良好，同类基金排364名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3930，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3868，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2010，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.1860，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0990，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安锦源0-7年金融债定开债最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华安锦源0-7年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安锦源0-7年金融债定开债累计净值1.045，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0234。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入312.63万元，债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。

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11月19日招商安泰平衡混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商安泰平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安泰平衡混合（217002）累计净值3.5687，最新公布单位净值1.465，净值增长率涨1.38%，最新估值1.4451。

基金近1月来表现

招商安泰平衡混合近1月来下降4.54%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排151名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商安泰平衡混合（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，日增长率2.17%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，日增长率3.20%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，日增长率0.66%等。

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合煦智远嘉选混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日合煦智远嘉选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.2789，最新单位净值2.1689，净值增长率涨0.92%，最新估值2.1491。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C持有详情，总份额360万份，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占67.58%，个人投资者持有占32.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.49%，同类平均为58.30%，比同类配置少0.81%。

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11月17日交银安享稳健养老一年混合(FOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1869，累计净值1.1869，最新估值1.1844，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

交银安享稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：006880）成立以来收益18.69%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.94%，近一年收益5.63%。

2020年度资产负债

截至2020年，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金负债和所有者权益合计113.83亿，基金负债合计3419.62万元，所有者权益合计113.49亿元，其中所有者权益实收基金99.55亿。

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2021年第三季度大成景恒混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月19日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.008，最新市场表现：单位净值2.008，净值增长率涨0.91%，最新估值1.99。

大成景恒混合C（基金代码：006038）成立以来收益98.03%，今年以来收益18.19%，近一月收益4.75%，近一年收益13.64%，近三年收益83.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合C（006038）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，股票占净比93.45%，现金占净比6.52%。

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泰康香港银行指数A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日泰康香港银行指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8606，累计净值0.8606，净值增长率涨0.32%，最新估值0.8579。

泰康香港银行指数A今年以来收益4.37%，近一月下降1.83%，近三月下降1.71%，近一年收益4.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，泰康香港银行指数A（指数型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4737，日增长率1.56%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4681，日增长率1.46%；泰康景泰回报混合A基金，最新单位净值为1.6224，日增长率0.86%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、邮储银行、中信银行，本期累计卖出金额分别为2049.7万元、351.91万元、276.17万元，占期初基金资产净值比例分别为16.57%、2.85%、2.23%

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11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0653，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0631。

基金季度利润

工银稳健养老混合(FOF)今年以来收益3.41%，近一月收益0.74%，近三月收益2.02%，近一年收益6.15%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月19日银华阿尔法混合近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日银华阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华阿尔法混合截至11月19日，累计净值1.0164，最新单位净值1.0164，净值增长率涨0.24%，最新估值1.014。

基金近1月来表现

银华阿尔法混合近1月来收益2.13%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排1041名，相对下降123名。

同公司基金

截至2021年11月17日，银华阿尔法混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3240等。

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11月19日鹏华安睿两年持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安睿两年持有期混合A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0839，累计净值1.0839，最新估值1.0806，净值涨0.31%。

基金近一周来表现

鹏华安睿两年持有期混合A（基金代码：009634）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排626名，相对下降139名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1030万份额。

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2021年11月19日年汇添富上证综合指数基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富上证综合指数持有详情，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有6990万份额，总份额7020万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.427，最新公布单位净值1.163，净值增长率跌0.51%，最新估值1.169。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4774.83万，存出保证金3.36万，交易性金融资产8.25亿。

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易方达沪深300非银ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达沪深300非银ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达沪深300非银ETF收入合计3.7亿元：利息收入89.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.25万元，债券利息收入1720.4元。投资收益3.15亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.61亿元，债券投资收益266.9万元，股利收益5056.1万元。公允价值变动收益5016.86万元，其他收入417.8万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、中金公司（601995）、西部证券（002673），本期累计买入金额分别为2.2亿元、2124.23万元、1528.48万元，占期初基金资产净值比例分别为6.30%、0.61%、0.44%。

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11月18日大成消费精选股票A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日大成消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费精选股票A截至11月18日，最新公布单位净值0.9658，累计净值0.9658，最新估值0.977，净值增长率跌1.15%。

基金阶段涨跌幅

大成消费精选股票A成立以来下降4.85%，近一月收益0.16%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计269.66元，其中管理人报酬166.9元，托管费33.38元，交易费57.23元，销售服务费0.83元。

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11月18日东方兴润债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日东方兴润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0121，最新市场表现：单位净值1.0121，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0163。

近3月来涨跌

东方兴润债券A（基金代码：012539）近3月来收益1.57%，阶段平均收益1.28%，表现良好，同类基金排235名，相对上升111名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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2021年第二季度国寿安保中证500ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日国寿安保中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF（510560）基金资产配置详情如下，合计净资产2.64亿元，股票占净比99.27%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.30%）、金融业（5.36%），同类平均分别为51.76%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多10.71%、多1.92%、少10.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：科沃斯、福莱特、虹软科技，占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.17%、0.17%，本期累计买入金额分别为304.71万元、137.93万元、137.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1424.81万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；国瓷材料（300285）本期累计卖出金额为433.97万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；国轩高科（002074）本期累计卖出金额为384.79万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；欣旺达（300207）本期累计卖出金额为334万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保中证500ETF（510560）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.39%、1.35%、0.87%等，持股数分别为15.14万、2.33万、9300，持仓市值367.15万、354.65万、230.39万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF（510560）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值6.6万等。

基金财务费用

国寿安保中证500ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬175.56元，托管费35.11元，交易费109.34元，费用合计339.7元。

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2021年11月19日北京92号汽油油价今日报价查询：

公司基本信息：

上海物贸股票，公司全称是上海物资贸易股份有限公司，位于上海，成立于1994年9月16日，从事国际贸易，于1994年2月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600822。

公司亮点：

公司优势：公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场,坚持培育有色金属、二手车和365me工业品线上与线下交易平台。这些市场与平台,在上海或国内具有一定影响,公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务平台。

2020年公司ROE：15.69%，ROA：6.51%，毛利率4.43%，净利率1.57%；每股收益0.2300元。

2021年第三季度季报显示，上海物贸实现总营收22.98亿元， 同比增长-11.31%；毛利润为8694万元，毛利率3.86%。

11月19日下午三点收盘上海物贸最新价8.44元，涨0.12%，换手率0.3%，流通市值33.43亿。

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国泰安益灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月18日国泰安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5175，累计净值1.6135，最新估值1.5185，净值增长率跌0.07%。

该基金成立以来收益61.14%，今年以来收益8.06%，近一月收益0.6%，近一年收益10.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计194.25万，所有者权益合计6.47亿，负债和所有者权益总计6.49亿。

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