国投瑞银顺祺纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国投瑞银顺祺纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国投瑞银顺祺纯债债券累计净值1.0934，最新单位净值1.0934，最新估值1.0934。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祺纯债债券收入合计829.1万元，扣除费用199.04万元，利润总额630.06万元，最后净利润630.06万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达磐固六个月持有混合C累计净值为1.0736元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0736，最新市场表现：单位净值1.0536，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0549。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达磐固六个月持有期混合C的现任基金经理是李中阳，任职时间为2021-05-19~至今，任职期间回报1.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成可转债增强债券最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月24日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.805，最新公布单位净值1.795，净值增长率跌0.83%，最新估值1.81。

基金近1月来表现

大成可转债增强债券近1月来收益1.53%，阶段平均收益1.58%，表现一般，同类基金排43名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券持有详情，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有140万份额，总份额210万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实医药健康股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比3.02%，现金占净比5.47%，合计净资产16.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.58%，同类平均为77.82%，比同类配置多3.76%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立、东富龙、同仁堂，本期累计买入金额分别为6033.25万元、2624.7万元、2405.83万元，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.46%、1.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份、我武生物、仙琚制药，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.20%、2.17%，本期累计卖出金额分别为8258.1万元、3955.31万元、3894.74万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）持有股票基金：药明康德（603259）、通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别7.09%、6.79%、6.41%等，持股数分别为76.98万、37.31万、27.58万，持仓市值1.18亿、1.13亿、1.06亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A基金（005303）持有债券21国开01（占3.02%），持仓市值为5003万等。

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银河康乐股票最新净值跌幅达0.12%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日银河康乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河康乐股票（519673）截至12月24日，最新市场表现：单位净值3.303，累计净值3.303，最新估值3.307，净值增长率跌0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5227.62万元，基金本期净收益盈利1.07亿元，期末基金资产净值3.7亿元，期末单位基金资产净值3.6元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河康乐股票基金行业配置合计为92.13%，同类平均为78.23%，比同类配置多13.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为54.98%、20.25%、5.48%，同类平均分别为51.71%、2.98%、2.25%，比同类配置分别为多3.27%、多17.27%、多3.23%。

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12月23日交银裕如纯债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模3337.89亿元，以下是为您整理的12月23日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，交银裕如纯债债券A（005972）最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.1378，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0471。

基金季度利润

交银裕如纯债债券A成立以来收益14.29%，近一月收益0.3%，近一年收益3.41%，近三年收益10.12%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金经理29名，基金168只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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华夏睿磐泰利混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C截至12月23日，累计净值1.3678，最新公布单位净值1.3097，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.14万元，基金本期净收益盈利177.09万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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12月23日易方达鑫转招利混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.6362，累计净值1.7012，最新估值1.633，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C（006014）近一周下降0.94%，近一月收益0.11%，近三月收益2.23%，近一年收益12.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.81%、1.17%、0.76%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少17.99%、少4.22%、少1.44%。

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12月23日银河鑫月享6个月定期开放混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.0205，累计净值1.1943，最新估值1.0207，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现

银河鑫月享6个月定期开放混合C近1月来下降0.23%，阶段平均下降0.64%，表现一般，同类基金排1151名，相对下降98名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计73.73万，所有者权益合计1.86亿，负债和所有者权益总计1.87亿。

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2021年12月24日年国投瑞银优化增强债券C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C持有详情，总份额1080万份，其中机构投资者持有占56.21%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占43.79%，个人投资者持有470万份额。

基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券C截至12月23日，最新单位净值1.758，累计净值2.064，最新估值1.755，净值增长率涨0.17%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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东方红安鑫甄选一年持有混合基金能不能买？截至2021年12月24日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金，以下简称东方红安鑫甄选一年持有混合，该基金成立于2020年1月10日，基金规模为1.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.04亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是徐觅等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红安鑫甄选一年持有混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.05亿份额，总份额1.05亿份。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.0186，累计净值1.1126，最新估值1.0172，净值增长率涨0.14%。

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创金合信科技成长股票A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的创金合信科技成长股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，创金合信科技成长股票A市场表现：累计净值2.1742，最新单位净值2.1742，净值增长率涨0.57%，最新估值2.1618。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信科技成长股票A（基金代码：005495）跌7.41%，同类平均跌2.16%，排435名，整体来说表现一般。

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12月23日易方达富惠纯债债券最新单位净值为1.0508元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达富惠纯债债券最新单位净值1.0508，累计净值1.2278，最新估值1.0505，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6280.34万元，基金本期净收益盈利4892.79万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

易方达富惠纯债债券基金（基金代码：003214）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为957名、336名、146名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2021年第三季度易方达丰华债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达丰华债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达丰华债券C最新单位净值1.2943，累计净值1.3973，最新估值1.29，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，合计净资产91.31亿元，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

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中签号码共有43.6万个，每个中签号码只能认购1000股中国移动A股股票。

末尾位数中签号码

末“3”位数335

末“4”位数7134，2134

末“5”位数67241，92241，42241，17241

末“6”位数324115

末“7”位数8843430

末“8”位数14869592，27369592，39869592，52369592，64869592， 77369592，89869592，02369592

末“9”位数306393458，091069854

网上初始发行数量为2.54亿股，网上发行初步中签率为0.07221979%。回拨后本次网上发行中签率为0.12411863%

24日人民币对美元汇率中间价报6.3692，较前一交易日下跌41个基点。

12月23日，在岸人民币对美元汇率开盘拉升23个基点，升破6.37关口，与此同时，离岸人民币对美元直线走低十余点。截至9点38分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3705、6.3767。

人民币对澳元汇率换算今日价格

2021年12月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.2171澳元

1澳元 ≈ 4.6061人民币

今开0.2120最高0.2120

昨收0.2120最低0.2120

美元指数 : 96.0567 (0.0002%)

美元人民币 : 6.3696 (-0.0110%)

浙商聚潮新思维混合近三月来在同类基金中排7名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日浙商聚潮新思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮新思维混合截至12月23日，累计净值4.785，最新单位净值3.522，净值增长率涨0.37%，最新估值3.509。

基金近三月来排名

浙商聚潮新思维混合（基金代码：166801）近3月来收益7.74%，阶段平均收益0.87%，表现优秀，同类基金排7名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

浙商聚潮新思维混合基金（基金代码：166801）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.46%，同类平均跌1.2%，排100名，整体表现良好；2021年第二季度涨23.28%，同类平均涨9.3%，排1名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.34%，同类平均跌2.02%，排66名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日农业银行外汇牌价查询 12月24日农行人民币汇率多少?

提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）最新公布单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金收入合计10,521.79元；债券收入-279.62元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

亚洲资源股票代码00899 亚洲资源表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

12月24日午间收盘消息，亚洲资源最新报价0.079港元；52周最高价为0.057港元。

统计显示，铁矿石概念股，平均上涨0.18%，股价上涨的有5只，涨幅居前的有中信资源、荣晖国际、中国大冶有色金属、中信股份、中国罕王等。股价下跌的有4只，其中跌停的有勇利投资、铁货、西王特钢、首长国际等。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。亚洲资源港股最近市场表现：最近1个月累计跌18.92%，最近3个月累计跌31.82%，最近6个月累计跌38.78%，今年以来累计跌41.18%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，亚洲资源港股规模来说，总市值为1.90亿元，流通市值为1.90亿元，营业收入为2782万元，净利润为7713万元，行业排名第267位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率LYR为8.72。其中，亚洲资源港股估值来说，市盈率LYR为2.50，行业排名第16位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从亚洲资源港股成长性来说，营业利润同比增长率127.08%，总资产同比增长率-0.50%，行业排名第30位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.39%，总资产同比增长率0.31%。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫收益混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月23日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫收益混合A基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1678，累计净值1.1678，最新估值1.1634，净值涨0.38%。

创金合信鑫收益混合A（基金代码：003749）成立以来收益16.78%，今年以来收益1.16%，近一月收益1.85%，近一年收益2.13%，近三年收益12.61%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫收益混合A收入合计1427.29万元，扣除费用403.16万元，利润总额1024.13万元，最后净利润1024.13万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

久融控股股票代码02358 久融控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的家庭电器及用品行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为43.2亿元，流通市值为42.5亿元。其中，久融控股港股规模来说，总市值为4.55亿元，流通市值为4.55亿元，营业收入为6.08亿元，净利润为1928万元，行业排名第36位。

市面上：

12月24日早盘消息，最新报0.086港元，52周最高价为0.143港元。

统计显示，新能源汽车概念股，平均下跌0.15%，股价上涨的有2只，涨幅居前的有中国重汽和理想汽车-W。股价下跌的有2只，其中跌停的有恒大汽车和比亚迪股份。

行业估值对比排名：

在所属的家庭电器及用品行业中，2020年第四季度，久融控股港股估值来说，基市盈率TTM为23.89，市盈率LYR为23.89，市销率TTM为0.76，市销率TTM为0.76，市销率LYR为0.76，行业排名第40位。在所属的家庭电器及用品行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为38.30，市盈率LYR为67.25，市净率MRQ为2.83，市净率LYR为2.83，市净率LYR为2.83，市销率TTM为0.88，市销率TTM为0.88，市销率LYR为0.88，市现率LYR为43.66。

行业成长性对比排名：

在所属的家庭电器及用品行业中，从久融控股港股成长性来说，营业利润同比增长率11.33%，总资产同比增长率22.08%，行业排名第54位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月23日光大保德信锦弘混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日光大保德信锦弘混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.0359，最新公布单位净值1.0359，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0343。

基金阶段表现

光大保德信锦弘混合C近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排574名，相对下降67名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合C收入合计3152万元，扣除费用349.01万元，利润总额2802.99万元，最后净利润2802.99万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.4158，最新公布单位净值1.4158，净值增长率涨0.84%，最新估值1.404。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.85%，暂停申购；易方达科翔混合基金，日增长率-0.70%，开放申购；易方达平稳增长混合基金，日增长率-0.56%，开放申购等。

基金一年来收益详情

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C今年以来收益15.23%，近一月收益2.18%，近三月下降6.97%，近一年收益17.67%。

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12月23日招商招惠3个月定开债发起式A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日招商招惠3个月定开债发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0251，累计净值1.2012，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0247。

基金阶段表现

招商招惠3个月定开债发起式A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排731名，相对下降1名。

基金2020年利润

截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元，扣除费用7698.58万元，利润总额9472.49万元，最后净利润9472.49万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝中证医疗ETF基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华宝中证医疗ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华宝中证医疗ETF基金（基金代码：512170）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.92%（2021年第三季度）、涨23.81%（2021年第二季度）、跌3.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1409名、113名、803名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝中证医疗ETF持有详情，机构投资者持有3.69亿份额，机构投资者持有占60.74%，个人投资者持有2.38亿份额，个人投资者持有占39.26%，总份额6.07亿份。

基金市场表现

华宝中证医疗ETF（512170）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.6618，累计净值1.9854，最新估值0.667，净值增长率跌0.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证价值ETF近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月23日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.8699，最新单位净值1.8699，净值增长率跌0.12%，最新估值1.8721。

基金近1月来排名

富国中证价值ETF近1月来收益4.67%，阶段平均下降0.39%，表现优秀，同类基金排108名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证价值ETF持有详情，机构投资者持有占24.24%，个人投资者持有占42.06%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有500万份额，总份额1200万份。

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2021年第三季度招商添泽纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月23日招商添泽纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添泽纯债债券C（007596）截至12月23日，累计净值1.1259，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0309。

招商添泽纯债债券C（007596）成立以来收益12.96%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.29%，近三月收益1.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券C（007596）基金资产配置详情如下，债券占净比119.11%，现金占净比0.18%，合计净资产19.54亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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嘉实中证中期国债ETF近一周来在同类基金中排92名，以下是为您整理的12月23日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实中证中期国债ETF最新市场表现：单位净值116.154，累计净值1.162，最新估值116.067，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

嘉实中证中期国债ETF（基金代码：159926）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排92名，相对上升51名。

截至2021年第二季度，嘉实中证中期国债ETF持有详情，机构投资者持有占48.47%，个人投资者持有占51.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日长信稳通三个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式截至12月17日市场表现：累计净值1.1401，最新单位净值1，净值增长率跌0.64%，最新估值1.0064。

基金阶段涨跌幅

长信稳通三个月定开债券发起式（004887）近一周收益0.01%，近一月收益0.21%，近三月收益0.64%，近一年收益3.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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