招商沪深300指数A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的招商沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，债券占净比0.80%，现金占净比5.26%，合计净资产4.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金行业配置合计为93.79%，同类平均为76.94%，比同类配置多16.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.65%）、金融业（19.91%）、科学研究和技术服务业（3.01%），同类平均分别为50.66%、15.22%、3.09%，比同类配置分别为多4.99%、多4.69%、少0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别4.89%、4.14%、2.67%、2.11%等，持股数分别为1.14万、35.03万、7.46万、2.85万，持仓市值2089.31万、1767.26万、1139.87万、899.81万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景尚灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A（003692）截至11月19日，累计净值1.3787，最新公布单位净值1.1679，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1663。

近3月来涨跌

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近3月来收益1.28%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1205名，相对下降136名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有8000万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，总份额8030万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安通盈混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日国联安通盈混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5462，最新市场表现：单位净值1.2042，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2015。

基金阶段涨跌表现

国联安通盈混合A基金成立以来收益60.27%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.5%，近一年收益7.87%，近三年收益23.37%。

2021年第三季度表现

国联安通盈混合A基金（基金代码：000664）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均跌1.2%，排763名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.09%，同类平均涨9.3%，排1578名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.85%，同类平均跌2.02%，排623名，整体表现良好。

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2021年第二季度易方达瑞智混合I基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞智混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、之江生物、电气风电、生益电子，本期累计买入金额分别为453.67万元、24.81万元、27.87万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.03%、0.03%、0.03%。

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光大保德信事件驱动混合近6月来在同类基金中排1571名，以下是为您整理的11月19日光大保德信事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信事件驱动混合最新公布单位净值1.099，累计净值1.2351，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0961。

基金近一周来表现

光大保德信事件驱动混合（基金代码：003704）近6月来下降0.33%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排1571名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，机构投资者持有占96.27%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有占3.73%，个人投资者持有150万份额，总份额3970万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国联安安心成长混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日国联安安心成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安心成长混合（253010）截至11月19日，最新单位净值0.57，累计净值2.234，最新估值0.57。

基金阶段涨跌表现

国联安安心成长混合（253010）成立以来收益182.52%，今年以来收益0.75%，近三月收益0.37%。

基金现任经理

国联安安心成长混合的现任基金经理是杨子江，任职时间为2017-12-29~至今，任职期间回报16.76%。

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11月19日华夏新活力混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.303，最新公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利339.8万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新单位净值为1.5046元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新单位净值1.5046，累计净值1.5046，最新估值1.505，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.31亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)A基金负债和所有者权益合计6.03亿，基金负债合计1.29亿元，所有者权益合计4.75亿元，其中所有者权益实收基金3.31亿。

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11月19日大成景旭纯债债券B基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成景旭纯债债券B基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景旭纯债债券B最新市场表现：公布单位净值1.0721，累计净值1.2599，最新估值1.0722，净值增长率跌0.01%。

大成景旭纯债债券B（006674）成立以来收益10.73%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.62%，近三月收益0.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B基金收入合计4,343.70元，债券收入占比11.99%。

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大成景禄灵活配置混合C一个月来收益0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日大成景禄灵活配置混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合C（003374）市场表现：截至11月19日，累计净值1.5008，最新单位净值1.5008，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4951。

基金阶段收益

该基金成立以来收益50.08%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.24%，近一年收益8.2%。

2021年第三季度表现

大成景禄灵活配置混合C基金（基金代码：003374）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.04%（2021年第三季度）、涨4.48%（2021年第二季度）、涨0.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1061名、1147名、806名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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光大保德信尊富18个月债券A近一周来在同类基金中上升212名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊富18个月债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0783，累计净值1.141，最新估值1.0781，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

光大保德信尊富18个月债券A（基金代码：003065）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排370名，相对上升212名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，累计净值4.5080，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，累计净值4.5060，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2490，累计净值4.5000，日增长率-0.14%等。

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2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）基金资产配置详情如下，合计净资产14.94亿元，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置6.02%，同类平均5.80%，比同类配置多0.22%；制造业行业基金配置1.53%，同类平均43.01%，比同类配置少41.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.60%，同类平均2.10%，比同类配置少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行本期累计买入金额为1507.89万元，占期初基金资产净值比例为1.34%；中国平安本期累计买入金额为279.79万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；平安银行本期累计买入金额为225.09万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；伊利股份本期累计买入金额为202.61万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、招商蛇口（001979）、航发动力（600893），本期累计卖出金额分别为762.2万元、257.23万元、200.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.23%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）持有股票基金：邮储银行、华泰证券、宁波银行、平安银行等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债11、债券20国债02等，持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%、0.33%等，持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万、499.85万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金资产总计11.45亿元，银行存款1269.54万元，结算备付金157.68万元，存出保证金7.5万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元，基金投资9.23亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实富时中国A50ETF联接C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）市场表现：累计净值1.3523，最新单位净值1.3523，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3356。

基金近三年来表现

嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）近三年来收益56.15%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排418名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（基金代码：005229）跌9.88%，同类平均跌1.93%，排1197名，整体来说表现不佳。

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永赢裕益债券C近1月来在同类基金中排1280名，以下是为您整理的11月19日永赢裕益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.015，累计净值1.1293，最新估值1.015。

基金近1月来排名

永赢裕益债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1280名，相对下降166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢裕益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家瑞舜灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，万家瑞舜灵活配置混合C市场表现：累计净值1.1964，最新公布单位净值1.1964，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1934。

自基金成立以来收益19.63%，今年以来收益6.61%，近一年收益9.2%，近三年收益24.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C基金（005318）持有债券21进出03（占8.33%），持仓市值为8068万；债券奥瑞转债（占0.30%），持仓市值为294.52万；债券南航转债（占0.29%），持仓市值为281.82万等。

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11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银岁岁增利债券C累计净值1.503，最新公布单位净值1.139，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1389。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.93万元，基金本期净收益盈利11.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银岁岁增利债券C收入合计6977.43万元：利息收入8674.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入698.47万元，债券利息收入7958.48万元。投资收益1033.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益1033.17万元。公允价值变动收益负2730.5万元，其他收入1322.45元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达商业模式优选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0084，最新市场表现：单位净值1.0084，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0112。

基金季度利润

易方达商业模式优选混合C（011848）成立以来收益0.6%，近一月下降0.76%，近三月收益0.63%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

同公司基金

易方达商业模式优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月19日嘉实资源精选股票C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票C截至11月19日，累计净值2.5305，最新公布单位净值2.5305，净值增长率涨2.12%，最新估值2.478。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票C基金成立以来收益148.61%，今年以来收益12.44%，近一月下降6.02%，近一年收益31.62%，近三年收益149.03%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实资源精选股票C扣除费用合计175.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬97.94万元，托管费97.94万元，销售服务费8.49万元，交易费用44万元，其他费用8.55万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投甄选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月18日中信建投甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投甄选混合A截至11月18日，累计净值2.0765，最新公布单位净值2.0765，净值增长率涨0.06%，最新估值2.0752。

中信建投甄选混合A基金成立以来收益108.35%，今年以来收益29.01%，近一月收益7.37%，近一年收益34.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日招商添浩纯债D最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月15日招商添浩纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添浩纯债D（012133）截至11月15日，最新市场表现：单位净值0.9816，累计净值0.9816，最新估值0.981，净值增长率涨0.06%。

基金近一年来表现

阶段平均收益4.38%。

基金持有人结构

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工银景气优选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日工银景气优选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9446，累计净值0.9446，净值增长率涨0.71%，最新估值0.9379。

工银景气优选混合A（011884）成立以来下降2.97%，近一月收益12.42%，近三月下降8.88%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，工银景气优选混合A（011884）持有股票基金：恩捷股份、赣锋锂业、北方稀土、永兴材料等，持仓比分别6.08%、5.71%、4.97%、4.73%等，持股数分别为25.88万、41.8万、133.88万、60万，持仓市值7249.51万、6810.89万、5926.65万、5644.8万等。

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2021年11月19日股市复盘：食品包装概念走强0.157%。

食品包装概念上市公司中海天味业和双汇发展位于“千亿俱乐部”；华测检测、巨化股份、锡业股份、仙鹤股份等9家位于“百亿俱乐部”；克来机电、奥园美谷、伊之密等9家位于50-100亿元之间；粤桂股份、中亚股份、王子新材等14家位于10-50亿元之间；

食品包装概念盘后涨，主力资金净流入2.05亿元。具体到个股来看：皖维高新净流入7417.2万元，锡业股份、美联新材、斯莱克等获净流入额度居前。

A股三大指数11月19日15时收盘集体收涨，其中上证指数上涨1.13%，收报3560.3303点；深证成指上涨1.19%，收报上涨173.32点；创业板指上涨1.04%，收报上涨35.05点。两市合计成交1.11万亿元，行业板块涨多跌少，组件封装与四氧化三钴大涨。沪深两市，个股上涨3316只，下跌1171只，涨停75只，跌停1只。

收盘，食品包装概念走强（0.157%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：美联新材（300586）涨幅9.31%， 成交金额4.46亿元，换手12.34%；永创智能（603901）涨幅4.76%， 成交金额8134.95万元，换手1.07%；皖维高新（600063）涨幅3.87%， 成交金额5.42亿元，换手4.43%。

尾盘，食品包装概念走强（0.136%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：美联新材（300586）涨幅7.36%， 成交金额3.93亿元，换手10.9%；永创智能（603901）涨幅4.69%， 成交金额5500.6万元，换手0.72%；皖维高新（600063）涨幅3.39%， 成交金额4.67亿元，换手3.83%。

11月18日永赢悦利债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月18日永赢悦利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，永赢悦利债券累计净值1.0645，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0075。

基金近一周来表现

永赢悦利债券（基金代码：006944）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1475名，相对上升155名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢悦利债券持有详情，总份额9.88亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.88亿份额。

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11月18日长盛盛和纯债债券C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日长盛盛和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0359，累计净值1.1203，最新估值1.0356，净值增长率涨0.03%。

近3月来表现

长盛盛和纯债债券C（基金代码：002928）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.8%，表现良好，同类基金排647名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

长盛盛和纯债债券C基金（基金代码：002928）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.43%（2021年第三季度）、涨0.79%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为616名、1649名、923名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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2021年11月19日股市复盘：新媒体概念继续走强0.091%

盘面热点：肽类激素、手机支付、住宅装饰、矿石采选、特种电机、高端制造业、社会消费品等板块表现强劲；总体来说：11月19日下午三点收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。沪指上涨1.13%，收报3560.3303点；深证成指上涨1.19%，收报14752.486点；创业板指上涨1.04%，收报3418.960点。

收盘，新媒体概念走强（0.091%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.7亿元，换手5.46%；大晟文化（600892）涨幅10.08%， 成交金额4305.68万元，换手2.05%；天下秀（600556）涨幅9.99%， 成交金额16.53亿元，换手22.87%。

尾盘，新媒体概念走强（0.076%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.7亿元，换手5.45%；大晟文化（600892）涨幅10.08%， 成交金额4214.19万元，换手2%；天下秀（600556）涨幅9.99%， 成交金额16.3亿元，换手22.55%。

午后，新媒体概念走强（0.020%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：联创股份（300343）涨幅10.36%， 成交金额21.58亿元，换手10.69%；祥源文化（600576）涨幅10.11%， 成交金额1.69亿元，换手5.42%；大晟文化（600892）涨幅10.08%， 成交金额4136.3万元，换手1.97%。

中欧互联网混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日中欧互联网混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互联网混合C（010214）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.111，累计净值1.111，最新估值1.1336，净值增长率跌1.99%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧互联网混合C持有详情，总份额1.43亿份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有1.41亿份额，个人投资者持有占98.74%。

基金财务费用

中欧互联网混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬7452.3元，占比64.77%；托管费1242.05元，占比10.79%；交易费2,358.94元，占比20.50%；销售服务费435.80元，占比3.79%，费用合计1.15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50ETF联接C近一年来在同类基金中上升30名，以下是为您整理的11月18日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏上证50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1044，累计净值1.1044，净值增长率跌1.06%，最新估值1.1162。

基金近一年来排名

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近1年来下降2.68%，阶段平均收益11.27%，表现不佳，同类基金排991名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接C持有详情，总份额1830万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1690万份额，机构投资者持有占7.57%，个人投资者持有占92.43%。

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工银7天理财债券A近一周来在同类基金中上升20名，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日工银7天理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，工银7天理财债券A最新公布单位净值1.0414，累计净值1.0414，最新估值1.0414。

基金近一周来排名

工银7天理财债券A（基金代码：485118）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排239名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7160，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6189，目前开放申购。

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