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中船防务股票代码00317 中船防务股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上:

11月19日盘中消息,最新报6.8港元,跌1.16%,52周最高价为10.66港元,52周最低价为5.65港元。

工业工程概念,整体下跌0.08%。领涨股为大洋集团(01991),领跌股为天洁环境(01527)。

最近评级情况:

2019年9月23日机构摩根大通证券将中船防务港股给予中船防务"减持",目标价给予5.9港元。

营收方面上:

在营业总收入方面,从2020年到2017年,分别为223.13亿元、192.14亿元、218.29亿元、116.08亿元。

在所属工业工程概念上市企业季度中,2021-07-31平均营业总收入同比增长为20-0.09%,较2021年第二季度的27.57%,减少27.66个百分点。

行业成长性对比排名:

在所属的工业工程行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为1.59%,营业收同比增长率0.14%,营业利润同比增长率0.54%,总资产同比增长率0.15%。其中,中船防务港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为567.96%,营业收入同比增长率-46.82%,营业利润同比增长率208.06%,总资产同比增长率-25.56%,行业排名第4位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 10:31:00
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11月19日早盘消息,兴业银行5日内股价下跌2.95%,今年来涨幅下跌-4.32%,最新报18.3元,成交额1.19亿元。

市场表现方面,消费服务概念股平均上涨0.52%,上涨的有55只,涨停的有韵达股份,下跌的有36只,其中跌停的有正邦科技、大参林、通策医疗、深信服、中国卫通等。

2021年第三季度,公司营收约550.9亿元,同比增长6.43%;净利润约236.8亿元,同比增长24.07%;基本每股收益1.1600元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 10:03:00
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以下是为您提供的今日95号汽油油价查询:

地区

95号汽油价格

安徽

8.04

北京

8.04

福建

8.03

甘肃

8.06

广东

8.21

广西

8.23

贵州

8.12

海南

9.21

河北

7.97

河南

8.08

湖北

8.10

湖南

7.98

江苏

8.01

江西

8.07

宁夏

7.88

青海

8.05

山东

8.09

山西

8.10

陕西

7.28

上海

8.00

四川

8.18

天津

7.97

西藏

8.92

云南

8.27

浙江

8.01

重庆

8.05

2021-11-19 09:12:00
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长城币1980一1985价格 长城币新价格表(2021年11月19日)长城币收藏价值多少?现在长城币值多少钱?小编为您提供最新长城币相关资讯(以下价格仅供参考)
长城币 商品分类 最新价格
1980年壹角 硬币 99
1980年贰角 硬币 213
1980年伍角 硬币 98
1980年壹元 硬币 798
1980年普制装帧套流通品 硬币 1055/6818
1981年壹角 硬币 59
1981年贰角 硬币 189
1981年伍角 硬币 55
1981年壹元 硬币 588
1981年普制套币 硬币 386
1981年精制套币 硬币 13565
1982年精致装帧套 硬币 9882
1983年壹角 硬币 75
1983年贰角 硬币 488
1983年伍角 硬币 252
1983年壹元 硬币 458
1983年普制装帧套 硬币 1855
1983年普制套币流通品 硬币 2383/1873
1983年精套上海 硬币 23553
1984年精致沈阳 硬币 259
1985年壹角 硬币 36
1985年伍角 硬币 79
1985年壹元 硬币 49
1985年精致装帧套币 硬币 2219
1986年精致装帧套 硬币 254803
2021-11-19 09:05:00
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为您提供2021年11月19日白糖2203期货价格实时行情:

2021年11月19日白糖2203期货价格查询

代码

最新价

SR2203

6126.00

数据来源时间:2021-11-18 22:59

2021-11-19 08:08:00
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2021年第二季度招商深证100指数C基金主要买入哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,招商深证100指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为388.98万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为165.7万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为162.64万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商深证100指数C基金(004408)持有债券20国债15(占1.95%),持仓市值为614.65万;债券21国债01(占0.32%),持仓市值为100.08万;债券20国债02(占0.13%),持仓市值为39.99万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 07:06:00
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民生加银聚享39个月定开纯债债券基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称民生加银聚享39个月定开纯债债券,该基金成立于2020年1月17日,基金规模为7.96亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是张玓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,民生加银聚享39个月定开纯债债券持有详情,总份额7.8亿份,其中机构投资者持有7.8亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-18 22:31:00
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11月18日晚间复盘数据显示,多媒体通信系统概念报跌,会畅通讯(26.78,-2.72,-9.22%)领跌,万兴科技(46.12,-3.65,-7.334%)、丝路视觉(30.2,-1.55,-4.882%)、拓尔思(9.37,-0.23,-2.396%)等跟跌。

相关多媒体通信系统概念股有:

1、会畅通讯:

2、万兴科技:

3、丝路视觉:

4、拓尔思:

5、华平股份:国内领先的多媒体通信系统提供商。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-18 22:15:00
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2021年11月18日年交银创业板50指数A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,交银创业板50指数A持有详情,总份额4940万份,其中机构投资者持有占12.81%,机构投资者持有630万份额,个人投资者持有占87.19%,个人投资者持有4310万份额。

基金市场表现方面

交银创业板50指数A截至11月17日,累计净值2.3096,最新公布单位净值2.3096,净值增长率涨0.82%,最新估值2.2909。

基金2020年利润

截至2020年,交银创业板50指数A收入合计5.09亿元:利息收入52.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.74万元,债券利息收入3.57万元。投资收益2.44亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.39亿元,债券投资收益274.97万元,股利收益194.56万元。公允价值变动收益2.63亿元,其他收入203.19万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-18 20:22:00
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11月17日鹏华丰盛稳固收益债券近6月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月17日鹏华丰盛稳固收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰盛稳固收益债券基金截至11月17日,最新公布单位净值1.142,累计净值1.647,最新估值1.141,净值增长率涨0.09%。

近6月来表现

鹏华丰盛稳固收益债券(基金代码:206008)近6月来收益8.1%,阶段平均收益4.65%,表现优秀,同类基金排115名,相对下降12名。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为6.0080,累计净值6.0080;鹏华消费优选混合基金,最新单位净值为4.5570,累计净值4.5570;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.1020,累计净值4.1840等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-18 10:50:00
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人民币兑瑞士法郎价格今日实时行情查询:

代码

CNYCHF

名称

人民币兑瑞士法郎

最新价

0.145000

涨跌额

0.0000

涨跌幅

0.0000%

开盘价

0.145100

昨收价

0.145000

最高价

0.145100

最低价

0.145000

数据来源时间

2021-11-18 10:08:10

2021-11-18 10:13:00
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华泰柏瑞消费成长混合最新净值涨幅达0.17%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞消费成长混合截至11月17日市场表现:累计净值3,最新单位净值3,净值增长率涨0.17%,最新估值2.995。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8703.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.45元,期末单位基金资产净值3.05元。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞消费成长混合基金负债合计4174.5万元,应付证券清算款2247.89万元,应付赎回款1614.92万元,应付管理人报酬72.73万元,应付托管费12.12万元,其他负债23.98万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-18 09:31:00
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2021年11月18日年嘉实多元债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实多元债券A(070015)基金资产配置详情如下,合计净资产25.46亿元,股票占净比18.74%,债券占净比92.65%,现金占净比1.46%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实多元债券A持有详情,总份额9440万份,其中机构投资者持有占81.59%,机构投资者持有7700万份额,个人投资者持有占18.41%,个人投资者持有1740万份额。

基金市场表现方面

嘉实多元债券A截至11月17日,累计净值1.963,最新单位净值1.281,净值增长率涨0.31%,最新估值1.277。

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2021-11-18 07:43:00
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招商丰利灵活配置混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的11月17日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A基金截至11月17日,累计净值2.181,最新市场表现:公布单位净值2.181,净值涨2.49%,最新估值2.128。

招商丰利灵活配置混合A今年以来下降3.58%,近一月下降0.14%,近三月下降6.58%,近一年收益7.47%。

2020年度资产负债

截至2020年,招商丰利灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计6511.59万,基金负债合计291.25万元,所有者权益合计6220.34万元,其中所有者权益实收基金2820.66万。

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2021-11-17 22:34:00
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11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金怎么样?2021年第一季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日,该基金累计净值2.0406,最新市场表现:单位净值2.0406,净值增长率跌0.33%,最新估值2.0474。

易方达上证中盘ETF联接C(基金代码:004743)成立以来收益65.19%,今年以来收益7.4%,近一月下降0.39%,近一年收益14.94%,近三年收益72.57%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度,易方达上证中盘ETF联接C(004743)持有股票基金:长江电力(600900)、交通银行(601328)、紫金矿业(601899)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别0.05%、0.04%、0.04%、0.03%等,持股数分别为4700、1.41万、7100、200,持仓市值10.08万、6.98万、6.83万、6.66万等。

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2021-11-17 20:49:00
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11月16日华夏亚债中国债券指数A近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至11月16日,累计净值1.455,最新公布单位净值1.243,最新估值1.243。

基金阶段表现

华夏亚债中国债券指数A近1月来收益0.81%,阶段平均收益0.45%,表现优秀,同类基金排213名,相对下降7名。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏亚债中国债券指数A(001021)基金资产配置详情如下,债券占净比94.67%,现金占净比4.52%,合计净资产97.65亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 19:13:00
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11月16日易方达上证50增强C累计净值为2.2891元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值2.1891,累计净值2.2891,最新估值2.1732,净值增长率涨0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值23.82亿元。

同公司基金

截至2021年11月16日,易方达上证50指数C(指数型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.4262,累计净值9.2162;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2873,累计净值9.0773;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2417,累计净值9.0317等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 17:43:00
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2021年第三季度嘉实新添泽定期混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实新添泽定期混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新添泽定期混合(004775)11月16日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.224元,累计净值为1.224元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实新添泽定期混合(004775)基金资产配置详情如下,股票占净比26.11%,债券占净比64.95%,现金占净比8.65%,合计净资产4500万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.6元。

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2021-11-17 16:38:00
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截止14时47分,苏州银行报6.81元,涨0.15%,总市值227亿元。

苏州银行股票,公司全称是苏州银行股份有限公司,位于江苏,成立于2004年12月24日,从事银行,于2019年8月2日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所主板A股,上市股票代码为sz002966。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 14:48:00
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今日工商银行汇率牌价一览11月17日 工行人民币对美元汇率多少?

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
英镑 854.82 830.37 860.57 860.57
港币 81.84 81.18 82.14 82.14
美元 637.36 632.25 639.79 639.79
瑞士法郎 683.09 663.55 687.68 687.68
新加坡元 468.49 455.10 471.64 471.64
巴基斯坦 3.6340 3.5203 3.6585 3.6585
瑞典克朗 71.46 69.42 71.94 71.94
丹麦克朗 96.71 93.94 97.36 97.36
挪威克朗 72.68 70.61 73.17 73.17
日元 5.5404 5.3820 5.5777 5.5777
加拿大币 506.59 492.10 510.00 510.00
澳元 464.13 450.86 467.25 467.25
马币 152.37 -- 153.40 153.40
欧元 719.23 698.66 724.07 724.07
卢布 8.70 8.43 8.76 8.76
澳门元 79.45 78.81 79.75 79.75
泰铢 19.40 18.79 19.53 19.53
新西兰元 445.89 433.14 448.89 448.89
南非兰特 41.06 39.06 41.33 41.33
坚戈 1.4726 1.4265 1.4825 1.4825
韩币 -- 0.5226 0.5416 0.5416

提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

2021-11-17 14:47:00
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今日人民币兑美元中间价报6.3935元,较上一交易日(11月16日)的6.3924元下调11个基点。

2021年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对5.1207泰铢

货币兑换

1泰铢=0.1949人民币

1人民币 ≈ 5.1318泰铢

100泰铢=19.44人民币

泰铢对人民币汇率 今日

今日最新价:0.1944

今日开盘价:0.1947

昨日收盘价:0.1944

今日最高价:0.1949

今日最低价:0.1941

100泰铢 可兑换 19.44人民币


今日泰铢银行汇率牌价

购汇(人民币换泰铢):去 农业银行 最划算,最低 19.508 人民币 就可兑换 100 泰铢

结汇(泰铢换人民币):去 浦发银行 最划算,100 泰铢 最多可兑换 18.87 人民币

银行 中间价 钞买价 汇买价 钞卖价
中国银行 19.53000 18.80000 19.40000 20.18000
农业银行 18.73100 19.35300
交通银行 18.79000 19.42000
建设银行
招商银行
光大银行 18.79230 19.41610
浦发银行 19.49000 18.87000 19.41000

2021-11-17 14:35:00
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人民同泰11月17日股价,截至14时19分,该股涨0.17%,股价报5.79元,成交2.11万手,成交金额856.43万元,换手率0.25%,最新A股总市值33.58亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 14:20:00
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11月16日湘财长弘灵活配置混合A最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的11月16日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,湘财长弘灵活配置混合A市场表现:累计净值1.2445,最新公布单位净值1.2445,净值增长率跌1.34%,最新估值1.2614。

基金近一年来表现

湘财长弘灵活配置混合A(基金代码:010076)近1年来收益25.5%,阶段平均收益15.93%,表现优秀,同类基金排398名,相对上升77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,湘财长弘灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有470万份额,机构投资者持有占3.49%,个人投资者持有占96.51%,总份额490万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-17 13:48:00
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11月16日长城新优选混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月16日长城新优选混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,该基金最新公布单位净值1.1771,累计净值1.3891,净值增长率涨0.14%,最新估值1.1755。

基金阶段涨跌表现

长城新优选混合A(基金代码:002227)成立以来收益42.89%,今年以来收益2.57%,近一月下降0.33%,近一年收益4.52%,近三年收益22.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计1677.99元,其中管理人报酬1009.54元,占比60.16%;托管费252.38元,占比15.04%;交易费158.92元,占比9.47%;销售服务费238.29元,占比14.20%。

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2021-11-17 11:31:00
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11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金怎么样?2020年公司基金总规模1.15万亿元,以下是为您整理的11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,累计净值0.126,最新公布单位净值0.126,最新估值0.126。

基金季度利润

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)成立以来收益10.53%,近一月收益9.57%,近一年下降5.26%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司拥有基金443只,由64名基金经理管理,所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 11:04:00
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11月17日消息,好当家开盘报2.81元,截至10时03分,该股跌1.79%,报2.75元。换手率0.03%,振幅0.357%。

从营收入来看:2021年第三季度显示,公司实现营业收入3.58亿元,净利润1557万元,每股收益0.0134元,市盈率68.37。

在所属生物产业概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,国发股份、凯普生物、东富龙等7家是超过30%以上的企业;长春高新位于20%-30%之间;晋亿实业、蔚蓝生物、诚益通、民和股份、安琪酵母等5家位于10%-20%之间;ST银河、莱美药业、瑞普生物、华森制药、南华生物等10家均不足10%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-17 10:05:00
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11月15日嘉实新添辉定期混合A一个月来下降0.38%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月15日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.2%,今年以来下降0.6%,近一月下降0.38%,近一年收益2.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A基金(005088)持有债券21国开03(占10.30%),持仓市值为608.04万;债券20国家能源MTN001(占8.38%),持仓市值为494.6万;债券18广开02(占6.81%),持仓市值为401.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金资产配置详情如下,合计净资产5900万元,股票占净比24.61%,债券占净比39.48%,现金占净比35.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.97%,同类平均41.54%,比同类配置少24.57%;金融业行业基金配置3.43%,同类平均5.66%,比同类配置少2.23%;采矿业行业基金配置2.99%,同类平均3.20%,比同类配置少0.21%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-16 17:50:00
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易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至11月15日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.9767,累计净值1.9767,净值增长率涨0.42%,最新估值1.9684。

基金一年来收益详情

易方达科顺定开混合(LOF)(161132)近一周收益0.3%,近一月下降0.77%,近三月下降0.14%,近一年下降2.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-16 17:35:00
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11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)市场表现:截至11月11日,累计净值1.3212,最新公布单位净值1.1212,净值增长率涨0.76%,最新估值1.1127。

基金季度利润

长信颐天平衡养老目标三年持有混成立以来收益32.53%,近一月收益3.13%,近一年收益9.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.33%),同类平均42.88%,比同类配置少38.55%;金融业(0.94%),同类平均5.78%,比同类配置少4.84%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.37%),同类平均2.99%,比同类配置少2.62%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-16 16:55:00
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11月15日永赢祥益债券A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月15日永赢祥益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,累计净值1.1082,最新市场表现:单位净值1.0564,净值增长率涨0.04%,最新估值1.056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1265.77万元,基金本期净收益盈利838.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,永赢祥益债券A基金负债合计2.26亿元,卖出回购金融资产款2.25亿元,应付管理人报酬26.87万元,应付托管费8.96万元,应付销售服务费0.31元,应付税费3.33万元,应付利息7.02万元,其他负债32.8万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-16 16:15:00
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