
中船防务股票代码00317 中船防务股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
11月19日盘中消息,最新报6.8港元,跌1.16%,52周最高价为10.66港元,52周最低价为5.65港元。
工业工程概念,整体下跌0.08%。领涨股为大洋集团(01991),领跌股为天洁环境(01527)。
最近评级情况:
2019年9月23日机构摩根大通证券将中船防务港股给予中船防务"减持",目标价给予5.9港元。
营收方面上:
在营业总收入方面,从2020年到2017年,分别为223.13亿元、192.14亿元、218.29亿元、116.08亿元。
在所属工业工程概念上市企业季度中,2021-07-31平均营业总收入同比增长为20-0.09%,较2021年第二季度的27.57%,减少27.66个百分点。
行业成长性对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为1.59%,营业收同比增长率0.14%,营业利润同比增长率0.54%,总资产同比增长率0.15%。其中,中船防务港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为567.96%,营业收入同比增长率-46.82%,营业利润同比增长率208.06%,总资产同比增长率-25.56%,行业排名第4位。
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11月19日早盘消息,兴业银行5日内股价下跌2.95%,今年来涨幅下跌-4.32%,最新报18.3元,成交额1.19亿元。
市场表现方面,消费服务概念股平均上涨0.52%,上涨的有55只,涨停的有韵达股份,下跌的有36只,其中跌停的有正邦科技、大参林、通策医疗、深信服、中国卫通等。
2021年第三季度,公司营收约550.9亿元,同比增长6.43%;净利润约236.8亿元,同比增长24.07%;基本每股收益1.1600元。
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以下是为您提供的今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 8.04 |
北京 | 8.04 |
福建 | 8.03 |
甘肃 | 8.06 |
广东 | 8.21 |
广西 | 8.23 |
贵州 | 8.12 |
海南 | 9.21 |
河北 | 7.97 |
河南 | 8.08 |
湖北 | 8.10 |
湖南 | 7.98 |
江苏 | 8.01 |
江西 | 8.07 |
宁夏 | 7.88 |
青海 | 8.05 |
山东 | 8.09 |
山西 | 8.10 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 8.00 |
四川 | 8.18 |
天津 | 7.97 |
西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 |
浙江 | 8.01 |
重庆 | 8.05 |

长城币 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
1980年壹角 | 硬币 | 99 |
1980年贰角 | 硬币 | 213 |
1980年伍角 | 硬币 | 98 |
1980年壹元 | 硬币 | 798 |
1980年普制装帧套流通品 | 硬币 | 1055/6818 |
1981年壹角 | 硬币 | 59 |
1981年贰角 | 硬币 | 189 |
1981年伍角 | 硬币 | 55 |
1981年壹元 | 硬币 | 588 |
1981年普制套币 | 硬币 | 386 |
1981年精制套币 | 硬币 | 13565 |
1982年精致装帧套 | 硬币 | 9882 |
1983年壹角 | 硬币 | 75 |
1983年贰角 | 硬币 | 488 |
1983年伍角 | 硬币 | 252 |
1983年壹元 | 硬币 | 458 |
1983年普制装帧套 | 硬币 | 1855 |
1983年普制套币流通品 | 硬币 | 2383/1873 |
1983年精套上海 | 硬币 | 23553 |
1984年精致沈阳 | 硬币 | 259 |
1985年壹角 | 硬币 | 36 |
1985年伍角 | 硬币 | 79 |
1985年壹元 | 硬币 | 49 |
1985年精致装帧套币 | 硬币 | 2219 |
1986年精致装帧套 | 硬币 | 254803 |

为您提供2021年11月19日白糖2203期货价格实时行情:
2021年11月19日白糖2203期货价格查询 | |
代码 | 最新价 |
SR2203 | 6126.00 |
数据来源时间:2021-11-18 22:59 |

2021年第二季度招商深证100指数C基金主要买入哪些股票?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度,招商深证100指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为388.98万元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为165.7万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为162.64万元等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商深证100指数C基金(004408)持有债券20国债15(占1.95%),持仓市值为614.65万;债券21国债01(占0.32%),持仓市值为100.08万;债券20国债02(占0.13%),持仓市值为39.99万等。
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民生加银聚享39个月定开纯债债券基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称民生加银聚享39个月定开纯债债券,该基金成立于2020年1月17日,基金规模为7.96亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是张玓。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,民生加银聚享39个月定开纯债债券持有详情,总份额7.8亿份,其中机构投资者持有7.8亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
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11月18日晚间复盘数据显示,多媒体通信系统概念报跌,会畅通讯(26.78,-2.72,-9.22%)领跌,万兴科技(46.12,-3.65,-7.334%)、丝路视觉(30.2,-1.55,-4.882%)、拓尔思(9.37,-0.23,-2.396%)等跟跌。
相关多媒体通信系统概念股有:
1、会畅通讯:
2、万兴科技:
3、丝路视觉:
4、拓尔思:
5、华平股份:国内领先的多媒体通信系统提供商。
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2021年11月18日年交银创业板50指数A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,交银创业板50指数A持有详情,总份额4940万份,其中机构投资者持有占12.81%,机构投资者持有630万份额,个人投资者持有占87.19%,个人投资者持有4310万份额。
基金市场表现方面
交银创业板50指数A截至11月17日,累计净值2.3096,最新公布单位净值2.3096,净值增长率涨0.82%,最新估值2.2909。
基金2020年利润
截至2020年,交银创业板50指数A收入合计5.09亿元:利息收入52.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.74万元,债券利息收入3.57万元。投资收益2.44亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.39亿元,债券投资收益274.97万元,股利收益194.56万元。公允价值变动收益2.63亿元,其他收入203.19万元。
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11月17日鹏华丰盛稳固收益债券近6月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月17日鹏华丰盛稳固收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰盛稳固收益债券基金截至11月17日,最新公布单位净值1.142,累计净值1.647,最新估值1.141,净值增长率涨0.09%。
近6月来表现
鹏华丰盛稳固收益债券(基金代码:206008)近6月来收益8.1%,阶段平均收益4.65%,表现优秀,同类基金排115名,相对下降12名。
同公司基金
截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为6.0080,累计净值6.0080;鹏华消费优选混合基金,最新单位净值为4.5570,累计净值4.5570;鹏华品牌传承混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.1020,累计净值4.1840等。
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人民币兑瑞士法郎价格今日实时行情查询:
代码 | CNYCHF |
名称 | 人民币兑瑞士法郎 |
最新价 | 0.145000 |
涨跌额 | 0.0000 |
涨跌幅 | 0.0000% |
开盘价 | 0.145100 |
昨收价 | 0.145000 |
最高价 | 0.145100 |
最低价 | 0.145000 |
数据来源时间 | 2021-11-18 10:08:10 |

华泰柏瑞消费成长混合最新净值涨幅达0.17%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞消费成长混合截至11月17日市场表现:累计净值3,最新单位净值3,净值增长率涨0.17%,最新估值2.995。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8703.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.45元,期末单位基金资产净值3.05元。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰柏瑞消费成长混合基金负债合计4174.5万元,应付证券清算款2247.89万元,应付赎回款1614.92万元,应付管理人报酬72.73万元,应付托管费12.12万元,其他负债23.98万元。
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2021年11月18日年嘉实多元债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实多元债券A(070015)基金资产配置详情如下,合计净资产25.46亿元,股票占净比18.74%,债券占净比92.65%,现金占净比1.46%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实多元债券A持有详情,总份额9440万份,其中机构投资者持有占81.59%,机构投资者持有7700万份额,个人投资者持有占18.41%,个人投资者持有1740万份额。
基金市场表现方面
嘉实多元债券A截至11月17日,累计净值1.963,最新单位净值1.281,净值增长率涨0.31%,最新估值1.277。
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招商丰利灵活配置混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的11月17日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰利灵活配置混合A基金截至11月17日,累计净值2.181,最新市场表现:公布单位净值2.181,净值涨2.49%,最新估值2.128。
招商丰利灵活配置混合A今年以来下降3.58%,近一月下降0.14%,近三月下降6.58%,近一年收益7.47%。
2020年度资产负债
截至2020年,招商丰利灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计6511.59万,基金负债合计291.25万元,所有者权益合计6220.34万元,其中所有者权益实收基金2820.66万。
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11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金怎么样?2021年第一季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,该基金累计净值2.0406,最新市场表现:单位净值2.0406,净值增长率跌0.33%,最新估值2.0474。
易方达上证中盘ETF联接C(基金代码:004743)成立以来收益65.19%,今年以来收益7.4%,近一月下降0.39%,近一年收益14.94%,近三年收益72.57%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,易方达上证中盘ETF联接C(004743)持有股票基金:长江电力(600900)、交通银行(601328)、紫金矿业(601899)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别0.05%、0.04%、0.04%、0.03%等,持股数分别为4700、1.41万、7100、200,持仓市值10.08万、6.98万、6.83万、6.66万等。
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11月16日华夏亚债中国债券指数A近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏亚债中国债券指数A截至11月16日,累计净值1.455,最新公布单位净值1.243,最新估值1.243。
基金阶段表现
华夏亚债中国债券指数A近1月来收益0.81%,阶段平均收益0.45%,表现优秀,同类基金排213名,相对下降7名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏亚债中国债券指数A(001021)基金资产配置详情如下,债券占净比94.67%,现金占净比4.52%,合计净资产97.65亿元。
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11月16日易方达上证50增强C累计净值为2.2891元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证50增强C截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值2.1891,累计净值2.2891,最新估值2.1732,净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值23.82亿元。
同公司基金
截至2021年11月16日,易方达上证50指数C(指数型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.4262,累计净值9.2162;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2873,累计净值9.0773;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2417,累计净值9.0317等。
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2021年第三季度嘉实新添泽定期混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实新添泽定期混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实新添泽定期混合(004775)11月16日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.224元,累计净值为1.224元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添泽定期混合(004775)基金资产配置详情如下,股票占净比26.11%,债券占净比64.95%,现金占净比8.65%,合计净资产4500万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.6元。
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截止14时47分,苏州银行报6.81元,涨0.15%,总市值227亿元。
苏州银行股票,公司全称是苏州银行股份有限公司,位于江苏,成立于2004年12月24日,从事银行,于2019年8月2日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所主板A股,上市股票代码为sz002966。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

今日工商银行汇率牌价一览11月17日 工行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 854.82 | 830.37 | 860.57 | 860.57 |
港币 | 81.84 | 81.18 | 82.14 | 82.14 |
美元 | 637.36 | 632.25 | 639.79 | 639.79 |
瑞士法郎 | 683.09 | 663.55 | 687.68 | 687.68 |
新加坡元 | 468.49 | 455.10 | 471.64 | 471.64 |
巴基斯坦 | 3.6340 | 3.5203 | 3.6585 | 3.6585 |
瑞典克朗 | 71.46 | 69.42 | 71.94 | 71.94 |
丹麦克朗 | 96.71 | 93.94 | 97.36 | 97.36 |
挪威克朗 | 72.68 | 70.61 | 73.17 | 73.17 |
日元 | 5.5404 | 5.3820 | 5.5777 | 5.5777 |
加拿大币 | 506.59 | 492.10 | 510.00 | 510.00 |
澳元 | 464.13 | 450.86 | 467.25 | 467.25 |
马币 | 152.37 | -- | 153.40 | 153.40 |
欧元 | 719.23 | 698.66 | 724.07 | 724.07 |
卢布 | 8.70 | 8.43 | 8.76 | 8.76 |
澳门元 | 79.45 | 78.81 | 79.75 | 79.75 |
泰铢 | 19.40 | 18.79 | 19.53 | 19.53 |
新西兰元 | 445.89 | 433.14 | 448.89 | 448.89 |
南非兰特 | 41.06 | 39.06 | 41.33 | 41.33 |
坚戈 | 1.4726 | 1.4265 | 1.4825 | 1.4825 |
韩币 | -- | 0.5226 | 0.5416 | 0.5416 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

今日人民币兑美元中间价报6.3935元,较上一交易日(11月16日)的6.3924元下调11个基点。
2021年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对5.1207泰铢
货币兑换
1泰铢=0.1949人民币
1人民币 ≈ 5.1318泰铢
100泰铢=19.44人民币
泰铢对人民币汇率 今日
今日最新价:0.1944
今日开盘价:0.1947
昨日收盘价:0.1944
今日最高价:0.1949
今日最低价:0.1941
100泰铢 可兑换 19.44人民币
今日泰铢银行汇率牌价
购汇(人民币换泰铢):去 农业银行 最划算,最低 19.508 人民币 就可兑换 100 泰铢
结汇(泰铢换人民币):去 浦发银行 最划算,100 泰铢 最多可兑换 18.87 人民币
银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 19.53000 | 18.80000 | 19.40000 | 20.18000 |
农业银行 | 18.73100 | 19.35300 | ||
交通银行 | 18.79000 | 19.42000 | ||
建设银行 | ||||
招商银行 | ||||
光大银行 | 18.79230 | 19.41610 | ||
浦发银行 | 19.49000 | 18.87000 | 19.41000 |

人民同泰11月17日股价,截至14时19分,该股涨0.17%,股价报5.79元,成交2.11万手,成交金额856.43万元,换手率0.25%,最新A股总市值33.58亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

11月16日湘财长弘灵活配置混合A最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的11月16日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,湘财长弘灵活配置混合A市场表现:累计净值1.2445,最新公布单位净值1.2445,净值增长率跌1.34%,最新估值1.2614。
基金近一年来表现
湘财长弘灵活配置混合A(基金代码:010076)近1年来收益25.5%,阶段平均收益15.93%,表现优秀,同类基金排398名,相对上升77名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,湘财长弘灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有470万份额,机构投资者持有占3.49%,个人投资者持有占96.51%,总份额490万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月16日长城新优选混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月16日长城新优选混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金最新公布单位净值1.1771,累计净值1.3891,净值增长率涨0.14%,最新估值1.1755。
基金阶段涨跌表现
长城新优选混合A(基金代码:002227)成立以来收益42.89%,今年以来收益2.57%,近一月下降0.33%,近一年收益4.52%,近三年收益22.38%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计1677.99元,其中管理人报酬1009.54元,占比60.16%;托管费252.38元,占比15.04%;交易费158.92元,占比9.47%;销售服务费238.29元,占比14.20%。
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11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金怎么样?2020年公司基金总规模1.15万亿元,以下是为您整理的11月15日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值0.126,最新公布单位净值0.126,最新估值0.126。
基金季度利润
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)成立以来收益10.53%,近一月收益9.57%,近一年下降5.26%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司拥有基金443只,由64名基金经理管理,所有基金管理规模共1.61万亿元。
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

11月17日消息,好当家开盘报2.81元,截至10时03分,该股跌1.79%,报2.75元。换手率0.03%,振幅0.357%。
从营收入来看:2021年第三季度显示,公司实现营业收入3.58亿元,净利润1557万元,每股收益0.0134元,市盈率68.37。
在所属生物产业概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,国发股份、凯普生物、东富龙等7家是超过30%以上的企业;长春高新位于20%-30%之间;晋亿实业、蔚蓝生物、诚益通、民和股份、安琪酵母等5家位于10%-20%之间;ST银河、莱美药业、瑞普生物、华森制药、南华生物等10家均不足10%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

11月15日嘉实新添辉定期混合A一个月来下降0.38%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月15日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益27.2%,今年以来下降0.6%,近一月下降0.38%,近一年收益2.53%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A基金(005088)持有债券21国开03(占10.30%),持仓市值为608.04万;债券20国家能源MTN001(占8.38%),持仓市值为494.6万;债券18广开02(占6.81%),持仓市值为401.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金资产配置详情如下,合计净资产5900万元,股票占净比24.61%,债券占净比39.48%,现金占净比35.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.97%,同类平均41.54%,比同类配置少24.57%;金融业行业基金配置3.43%,同类平均5.66%,比同类配置少2.23%;采矿业行业基金配置2.99%,同类平均3.20%,比同类配置少0.21%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至11月15日易方达科顺定开混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.9767,累计净值1.9767,净值增长率涨0.42%,最新估值1.9684。
基金一年来收益详情
易方达科顺定开混合(LOF)(161132)近一周收益0.3%,近一月下降0.77%,近三月下降0.14%,近一年下降2.86%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月11日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)市场表现:截至11月11日,累计净值1.3212,最新公布单位净值1.1212,净值增长率涨0.76%,最新估值1.1127。
基金季度利润
长信颐天平衡养老目标三年持有混成立以来收益32.53%,近一月收益3.13%,近一年收益9.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.33%),同类平均42.88%,比同类配置少38.55%;金融业(0.94%),同类平均5.78%,比同类配置少4.84%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.37%),同类平均2.99%,比同类配置少2.62%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

11月15日永赢祥益债券A最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月15日永赢祥益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值1.1082,最新市场表现:单位净值1.0564,净值增长率涨0.04%,最新估值1.056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1265.77万元,基金本期净收益盈利838.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.6亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,永赢祥益债券A基金负债合计2.26亿元,卖出回购金融资产款2.25亿元,应付管理人报酬26.87万元,应付托管费8.96万元,应付销售服务费0.31元,应付税费3.33万元,应付利息7.02万元,其他负债32.8万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。